Como funciona a remessa de cobranças
A área de Remessas - Cobranças é utilizada quando o registro dos boletos não acontece por integração direta com o banco.
Nesse processo, as faturas são agrupadas em uma remessa, o arquivo é gerado pelo sistema e enviado ao banco pelo internet banking. Depois do processamento, o banco disponibiliza um arquivo de retorno com as informações das cobranças.
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Criar a remessa
Ao criar uma nova remessa, devem ser informados os dados responsáveis por identificar o arquivo que será enviado ao banco.
Campo | Descrição |
|---|---|
Código da remessa no banco | Define o código utilizado para identificar a remessa junto ao banco. O preenchimento é obrigatório. |
Número Inicial | Define o primeiro número utilizado na sequência da remessa. O campo é obrigatório, vem preenchido automaticamente e somente pode ser alterado ao habilitar a opção disponível ao lado. |
Número Final | Apresenta o último número da sequência, calculado automaticamente pelo sistema. |
Descrição | Permite adicionar uma identificação ou informação complementar à remessa. |
Atenção: O Código da remessa no banco deve respeitar a sequência utilizada pela instituição financeira. Caso seja enviado um código já utilizado ou fora da sequência esperada, o banco poderá recusar o arquivo.
Adicionando faturas à remessa
Definir o tipo de ocorrência
Quando houver faturas adicionadas à remessa, o campo Tipo de Ocorrência permite definir qual ação será realizada para cada cobrança, como Registrar o boleto no banco.
Depois de criar a remessa, devem ser selecionadas as faturas que farão parte do arquivo. Você poderá filtrar por período e filtrar todas as faturas para a sua remessa
Ação | Descrição |
|---|---|
Adicionar Faturas | Permite localizar e incluir faturas na remessa. |
Remover | Retira uma fatura da remessa atual. |
Reverter para a Remessa | Adiciona novamente uma fatura que havia sido removida. |
Exibir removidas | Apresenta também as faturas removidas para conferência. |
Baixar e enviar a remessa
Após conferir as faturas, o arquivo da remessa pode ser baixado e enviado ao banco por meio do internet banking.
Opção | Descrição |
|---|---|
Download da remessa | Gera o arquivo que deverá ser enviado ao banco. |
Já importei no banco | Registra no sistema que o arquivo já foi enviado para processamento pela instituição financeira. |
Atenção: Gerar ou baixar a remessa não significa que os boletos já estejam registrados. O banco precisa receber e processar o arquivo, e a confirmação será posteriormente identificada por meio do retorno bancário.
Método de cobrança
Para utilizar a geração de remessas, é necessário possuir um Método de Cobrança configurado para trabalhar com esse processo.
Caso não exista uma configuração compatível, o sistema apresentará um aviso e poderá disponibilizar um atalho para realizar o cadastro necessário.
Perguntas frequentes
➜ O cliente não consegue pagar o boleto incluído na remessa. Verifique se o arquivo já foi enviado e processado pelo banco e se o respectivo retorno bancário já foi importado.
➜ O banco recusou o arquivo da remessa. Confira principalmente o Código da remessa no banco e a sequência utilizada, pois códigos repetidos ou fora da sequência esperada podem causar a rejeição.
➜ Removi uma fatura da remessa por engano. Ative Exibir removidas e utilize Reverter para a Remessa.
➜ Como identifico que a remessa já foi enviada ao banco? Utilize a opção Já importei no banco para registrar que o arquivo foi encaminhado à instituição financeira.
➜ Onde importo o arquivo enviado pelo banco após o processamento? Utilize a área de Retorno - Cobranças.
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