Como funciona a remessa de cobranças A área de Remessas - Cobranças é utilizada quando o registro dos boletos não acontece por integração direta com o banco. Nesse processo, as faturas são agrupadas em uma remessa, o arquivo é gerado pelo sistema e enviado ao banco pelo internet banking. Depois do processamento, o banco disponibiliza um arquivo de retorno com as informações das cobranças. Navegação no Módulo Rotina: Financeiro > Conciliação / Remessas > Remessas Bancárias > Cobranças > Criar Remessa Criar a remessa Ao criar uma nova remessa, devem ser informados os dados responsáveis por identificar o arquivo que será enviado ao banco. Campo Descrição Código da remessa no banco Define o código utilizado para identificar a remessa junto ao banco. O preenchimento é obrigatório. Número Inicial Define o primeiro número utilizado na sequência da remessa. O campo é obrigatório, vem preenchido automaticamente e somente pode ser alterado ao habilitar a opção disponível ao lado. Número Final Apresenta o último número da sequência, calculado automaticamente pelo sistema. Descrição Permite adicionar uma identificação ou informação complementar à remessa. Atenção: O Código da remessa no banco deve respeitar a sequência utilizada pela instituição financeira. Caso seja enviado um código já utilizado ou fora da sequência esperada, o banco poderá recusar o arquivo. Adicionando faturas à remessa Definir o tipo de ocorrência Quando houver faturas adicionadas à remessa, o campo Tipo de Ocorrência permite definir qual ação será realizada para cada cobrança, como Registrar o boleto no banco. Depois de criar a remessa, devem ser selecionadas as faturas que farão parte do arquivo. Você poderá filtrar por período e filtrar todas as faturas para a sua remessa Ação Descrição Adicionar Faturas Permite localizar e incluir faturas na remessa. Remover Retira uma fatura da remessa atual. Reverter para a Remessa Adiciona novamente uma fatura que havia sido removida. Exibir removidas Apresenta também as faturas removidas para conferência. Baixar e enviar a remessa Após conferir as faturas, o arquivo da remessa pode ser baixado e enviado ao banco por meio do internet banking. Opção Descrição Download da remessa Gera o arquivo que deverá ser enviado ao banco. Já importei no banco Registra no sistema que o arquivo já foi enviado para processamento pela instituição financeira. Atenção: Gerar ou baixar a remessa não significa que os boletos já estejam registrados. O banco precisa receber e processar o arquivo, e a confirmação será posteriormente identificada por meio do retorno bancário. Método de cobrança Para utilizar a geração de remessas, é necessário possuir um Método de Cobrança configurado para trabalhar com esse processo. Caso não exista uma configuração compatível, o sistema apresentará um aviso e poderá disponibilizar um atalho para realizar o cadastro necessário. Perguntas frequentes ➜ O cliente não consegue pagar o boleto incluído na remessa. Verifique se o arquivo já foi enviado e processado pelo banco e se o respectivo retorno bancário já foi importado. ➜ O banco recusou o arquivo da remessa. Confira principalmente o Código da remessa no banco e a sequência utilizada, pois códigos repetidos ou fora da sequência esperada podem causar a rejeição. ➜ Removi uma fatura da remessa por engano. Ative Exibir removidas e utilize Reverter para a Remessa. ➜ Como identifico que a remessa já foi enviada ao banco? Utilize a opção Já importei no banco para registrar que o arquivo foi encaminhado à instituição financeira. ➜ Onde importo o arquivo enviado pelo banco após o processamento? Utilize a área de Retorno - Cobranças.