Por que o saldo do meu proprietário está com diferença sem explicação?

Quase sempre, a diferença vem de um repasse que já pagou o proprietário, mas ficou sem ligação com os lançamentos que quitou. O dinheiro já foi entregue, e mesmo assim esses lançamentos continuam aparecendo como pendentes na Geração de Repasses (menu Financeiro > Repasses de Proprietários > Efetuar Repasse).

Isso acontece quando alguém grava o repasse sem os lançamentos ou registra o pagamento ao proprietário direto em Contas a Pagar e Receber. Nesta página, você vê como achar esses repasses e como ligar os lançamentos a eles com o botão Vincular lançamentos.

Para vincular, você precisa da permissão Financeiro > Repasses de Proprietários > Efetuar Repasse.

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Navegação no módulo

Rotina: Financeiro > Repasses de Proprietários > Ver Repasses Criados

Por padrão, a tela Listagem de Repasses criados abre com os repasses do período que vai de 7 dias atrás até um mês à frente. Os filtros que você usar ficam guardados por até 3 horas. Para procurar repasses mais antigos, aumente o período no primeiro chip da barra de filtros.

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De onde vem a diferença

O saldo do proprietário só fecha quando cada repasse está ligado aos lançamentos que ele acertou, como o aluguel recebido e a taxa de administração descontada. Sem essa ligação, o sistema não sabe que aqueles lançamentos já foram repassados.

Situação	O que acontece e onde resolver
Repasse sem lançamentos	O repasse foi pago e gravado sem os lançamentos que quitou. Eles continuam pendentes na Geração de Repasses. Corrija com o botão Vincular lançamentos, como mostra esta página.
Pagamento direto	O pagamento ao proprietário foi lançado como despesa em Contas a Pagar e Receber, sem passar pelo repasse. Ele não baixa nenhum lançamento de fatura. Veja a página "Por que o sistema pede um motivo quando faço um pagamento ao proprietário?".
Repasse em aberto	O repasse foi criado, mas não foi baixado como pago. Enquanto estiver em aberto, ele fica fora do saldo. Baixe o repasse com a data em que o proprietário recebeu ou, se ele não vai mais acontecer, remova-o.

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Como identificar o repasse sem lançamentos

1. Em Ver Repasses Criados, ajuste o período no primeiro chip da barra de filtros para cobrir os meses que você quer conferir.

2. Clique no chip Repasse e, em Recortes, ligue Apenas sem lançamentos vinculados. A lista passa a mostrar só os repasses gravados sem os lançamentos que pagaram.

3. Dê dois cliques no repasse para abri-lo.

No repasse já pago, aparece o aviso Repasse sem lançamentos vinculados: "Os lançamentos que este repasse pagou continuam como pendentes na Geração de Repasses. Vincule-os para o saldo do proprietário fechar. O valor, a data e a conta do repasse não mudam." Logo abaixo fica o botão Vincular lançamentos.

Esse recorte também traz repasses em aberto sem lançamentos. Eles não mostram o aviso nem o botão, porque o vínculo só vale para repasse já pago.

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Como corrigir com Vincular lançamentos

1. No aviso do repasse, clique em Vincular lançamentos. A janela Vincular lançamentos ao repasse se abre, com o código do repasse no título.

2. No topo da janela, aparecem a data em que o repasse foi pago (Pago em) e o Valor do repasse.

3. Marque os lançamentos que esse repasse pagou. Você pode clicar na caixa ou em qualquer ponto da linha. Os créditos do proprietário, como o aluguel, aparecem em verde com o sinal +, e os débitos, como a taxa de administração, em vermelho com o sinal −.

4. Acompanhe a barra embaixo da lista. Selecionado traz a soma do que você marcou, e Diferença mostra quanto falta para chegar ao valor do repasse. Enquanto houver diferença, a barra fica amarela e o botão de vincular, bloqueado.

5. Quando a Diferença chegar a R$ 0,00, a barra fica verde e o botão passa a mostrar a quantidade, como em Vincular 3 lançamentos. Clique nele.

6. O sistema confirma: "3 lançamentos vinculados ao repasse. Eles deixam de aparecer como pendentes na Geração de Repasses." O histórico do repasse registra quem fez o vínculo, os códigos dos lançamentos e o aviso de que o valor, a data e a conta do repasse não mudaram.

Coluna	O que mostra
Data	Data de pagamento do lançamento. Só entram lançamentos com data até a do repasse.
Lançamento	O nome do item (por exemplo, Aluguel), a descrição e o código do lançamento.
Fatura	Código e vencimento da fatura. Lançamento sem fatura mostra um traço.
Valor	Valor com o sinal: + para crédito do proprietário e − para débito.

O vínculo não muda o valor, a data nem a conta do repasse, e não mexe no saldo bancário. Por isso, ele funciona também em período com fechamento financeiro.

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O que a janela lista

A janela mostra só os lançamentos que esse repasse pode ter pago:

• lançamentos já pagos;
• do mesmo proprietário e do mesmo imóvel do repasse (se o repasse não tem imóvel, só os lançamentos sem imóvel);
• com data até a do repasse;
• que ainda não estão em outro repasse.

Se nenhum lançamento atender a essas regras, a janela avisa: "Nenhum lançamento pago e livre deste proprietário e imóvel com data até a do repasse. Se o inquilino pagou e a fatura não foi baixada, baixe a fatura primeiro."

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Quando o vínculo não é possível

Caso	O que fazer
Repasse em aberto	O vínculo vale só para repasse já pago. Remova o repasse em aberto e crie-o de novo pela Geração de Repasses, já com os lançamentos.
Repasse unificado	Repasse feito para vários imóveis de uma vez não aceita vínculo posterior, porque os lançamentos ficam em cada imóvel do grupo.
Repasse com lançamentos	O vínculo posterior é só para repasse gravado sem nenhum lançamento. Se o repasse já tem lançamentos, o botão não aparece.
Soma diferente	A soma dos lançamentos marcados precisa ser igual ao valor que o proprietário recebeu. Confira se falta marcar algum lançamento, como uma despesa do imóvel.
Janela vazia	Se o inquilino pagou e a fatura ainda não foi baixada, baixe a fatura primeiro e abra a janela de novo.

Se algum lançamento marcado deixar de atender às regras enquanto a janela estiver aberta (por exemplo, se outra pessoa o colocar em outro repasse), o sistema recusa o vínculo: "Algum lançamento selecionado não pode ser vinculado a este repasse: ele precisa estar pago, ser do mesmo proprietário e imóvel, ter data até a do repasse e não pertencer a outro repasse." Feche e abra a janela de novo.

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Perguntas frequentes

➜ Vincular os lançamentos muda o saldo da conta bancária? Não. O valor, a data e a conta do repasse continuam iguais. O vínculo só marca os lançamentos como repassados, e eles deixam de aparecer como pendentes na Geração de Repasses.

➜ O período já está fechado. Ainda consigo vincular? Sim. Como o vínculo não mexe em valor, data nem conta, ele vale também em período com fechamento financeiro.

➜ O botão Vincular lançamentos não aparece no repasse. Por quê? Ele aparece só em repasse de proprietário já pago, não unificado e sem nenhum lançamento vinculado. Também é preciso ter a permissão Efetuar Repasse.

➜ A soma nunca chega a R$ 0,00. O que faço? Confira se a fatura do inquilino foi baixada e se não falta marcar alguma despesa do imóvel. Se o repasse pagou um valor que não corresponde a nenhum conjunto de lançamentos, como um adiantamento, o vínculo não se aplica. Nesse caso, consulte o suporte.

➜ Vinculei os lançamentos errados. Como desfaço? A janela não tem a opção de desfazer o vínculo. Consulte o suporte.