Por que o saldo do meu proprietário está com diferença sem explicação?
Quase sempre, a diferença vem de um repasse que já pagou o proprietário, mas ficou sem ligação com os lançamentos que quitou. O dinheiro já foi entregue, e mesmo assim esses lançamentos continuam aparecendo como pendentes na Geração de Repasses (menu Financeiro > Repasses de Proprietários > Efetuar Repasse).
Isso acontece quando alguém grava o repasse sem os lançamentos ou registra o pagamento ao proprietário direto em Contas a Pagar e Receber. Nesta página, você vê como achar esses repasses e como ligar os lançamentos a eles com o botão Vincular lançamentos.
Para vincular, você precisa da permissão Financeiro > Repasses de Proprietários > Efetuar Repasse.
Navegação no módulo
Rotina: Financeiro > Repasses de Proprietários > Ver Repasses Criados
Por padrão, a tela Listagem de Repasses criados abre com os repasses do período que vai de 7 dias atrás até um mês à frente. Os filtros que você usar ficam guardados por até 3 horas. Para procurar repasses mais antigos, aumente o período no primeiro chip da barra de filtros.
De onde vem a diferença
O saldo do proprietário só fecha quando cada repasse está ligado aos lançamentos que ele acertou, como o aluguel recebido e a taxa de administração descontada. Sem essa ligação, o sistema não sabe que aqueles lançamentos já foram repassados.
Situação | O que acontece e onde resolver |
|---|---|
Repasse sem lançamentos | O repasse foi pago e gravado sem os lançamentos que quitou. Eles continuam pendentes na Geração de Repasses. Corrija com o botão Vincular lançamentos, como mostra esta página. |
Pagamento direto | O pagamento ao proprietário foi lançado como despesa em Contas a Pagar e Receber, sem passar pelo repasse. Ele não baixa nenhum lançamento de fatura. Veja a página "Por que o sistema pede um motivo quando faço um pagamento ao proprietário?". |
Repasse em aberto | O repasse foi criado, mas não foi baixado como pago. Enquanto estiver em aberto, ele fica fora do saldo. Baixe o repasse com a data em que o proprietário recebeu ou, se ele não vai mais acontecer, remova-o. |
Como identificar o repasse sem lançamentos
1. Em Ver Repasses Criados, ajuste o período no primeiro chip da barra de filtros para cobrir os meses que você quer conferir.
2. Clique no chip Repasse e, em Recortes, ligue Apenas sem lançamentos vinculados. A lista passa a mostrar só os repasses gravados sem os lançamentos que pagaram.
3. Dê dois cliques no repasse para abri-lo.
No repasse já pago, aparece o aviso Repasse sem lançamentos vinculados: "Os lançamentos que este repasse pagou continuam como pendentes na Geração de Repasses. Vincule-os para o saldo do proprietário fechar. O valor, a data e a conta do repasse não mudam." Logo abaixo fica o botão Vincular lançamentos.
Esse recorte também traz repasses em aberto sem lançamentos. Eles não mostram o aviso nem o botão, porque o vínculo só vale para repasse já pago.
Como corrigir com Vincular lançamentos
1. No aviso do repasse, clique em Vincular lançamentos. A janela Vincular lançamentos ao repasse se abre, com o código do repasse no título.
2. No topo da janela, aparecem a data em que o repasse foi pago (Pago em) e o Valor do repasse.
3. Marque os lançamentos que esse repasse pagou. Você pode clicar na caixa ou em qualquer ponto da linha. Os créditos do proprietário, como o aluguel, aparecem em verde com o sinal +, e os débitos, como a taxa de administração, em vermelho com o sinal −.
4. Acompanhe a barra embaixo da lista. Selecionado traz a soma do que você marcou, e Diferença mostra quanto falta para chegar ao valor do repasse. Enquanto houver diferença, a barra fica amarela e o botão de vincular, bloqueado.
5. Quando a Diferença chegar a R$ 0,00, a barra fica verde e o botão passa a mostrar a quantidade, como em Vincular 3 lançamentos. Clique nele.
6. O sistema confirma: "3 lançamentos vinculados ao repasse. Eles deixam de aparecer como pendentes na Geração de Repasses." O histórico do repasse registra quem fez o vínculo, os códigos dos lançamentos e o aviso de que o valor, a data e a conta do repasse não mudaram.
Coluna | O que mostra |
|---|---|
Data | Data de pagamento do lançamento. Só entram lançamentos com data até a do repasse. |
Lançamento | O nome do item (por exemplo, Aluguel), a descrição e o código do lançamento. |
Fatura | Código e vencimento da fatura. Lançamento sem fatura mostra um traço. |
Valor | Valor com o sinal: + para crédito do proprietário e − para débito. |
O vínculo não muda o valor, a data nem a conta do repasse, e não mexe no saldo bancário. Por isso, ele funciona também em período com fechamento financeiro.
O que a janela lista
A janela mostra só os lançamentos que esse repasse pode ter pago:
- lançamentos já pagos;
- do mesmo proprietário e do mesmo imóvel do repasse (se o repasse não tem imóvel, só os lançamentos sem imóvel);
- com data até a do repasse;
- que ainda não estão em outro repasse.
Se nenhum lançamento atender a essas regras, a janela avisa: "Nenhum lançamento pago e livre deste proprietário e imóvel com data até a do repasse. Se o inquilino pagou e a fatura não foi baixada, baixe a fatura primeiro."
Quando o vínculo não é possível
Caso | O que fazer |
|---|---|
Repasse em aberto | O vínculo vale só para repasse já pago. Remova o repasse em aberto e crie-o de novo pela Geração de Repasses, já com os lançamentos. |
Repasse unificado | Repasse feito para vários imóveis de uma vez não aceita vínculo posterior, porque os lançamentos ficam em cada imóvel do grupo. |
Repasse com lançamentos | O vínculo posterior é só para repasse gravado sem nenhum lançamento. Se o repasse já tem lançamentos, o botão não aparece. |
Soma diferente | A soma dos lançamentos marcados precisa ser igual ao valor que o proprietário recebeu. Confira se falta marcar algum lançamento, como uma despesa do imóvel. |
Janela vazia | Se o inquilino pagou e a fatura ainda não foi baixada, baixe a fatura primeiro e abra a janela de novo. |
Se algum lançamento marcado deixar de atender às regras enquanto a janela estiver aberta (por exemplo, se outra pessoa o colocar em outro repasse), o sistema recusa o vínculo: "Algum lançamento selecionado não pode ser vinculado a este repasse: ele precisa estar pago, ser do mesmo proprietário e imóvel, ter data até a do repasse e não pertencer a outro repasse." Feche e abra a janela de novo.
Perguntas frequentes
➜ Vincular os lançamentos muda o saldo da conta bancária? Não. O valor, a data e a conta do repasse continuam iguais. O vínculo só marca os lançamentos como repassados, e eles deixam de aparecer como pendentes na Geração de Repasses.
➜ O período já está fechado. Ainda consigo vincular? Sim. Como o vínculo não mexe em valor, data nem conta, ele vale também em período com fechamento financeiro.
➜ O botão Vincular lançamentos não aparece no repasse. Por quê? Ele aparece só em repasse de proprietário já pago, não unificado e sem nenhum lançamento vinculado. Também é preciso ter a permissão Efetuar Repasse.
➜ A soma nunca chega a R$ 0,00. O que faço? Confira se a fatura do inquilino foi baixada e se não falta marcar alguma despesa do imóvel. Se o repasse pagou um valor que não corresponde a nenhum conjunto de lançamentos, como um adiantamento, o vínculo não se aplica. Nesse caso, consulte o suporte.
➜ Vinculei os lançamentos errados. Como desfaço? A janela não tem a opção de desfazer o vínculo. Consulte o suporte.