Como fazer o faturamento em lote dos contratos
O Faturamento em Lote permite gerar faturas de vários contratos de uma única vez, antecipar uma competência, recuperar cobranças que ficaram pendentes ou conferir previamente quais faturas o sistema está preparado para gerar.
O processo é dividido em duas etapas: primeiro é realizada a prévia do faturamento e, depois da conferência, a execução do lote.
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Rotina: Financeiro > Contratos > Faturamento em Lote
Para iniciar, clique em Novo Faturamento.
Definir o faturamento
Antes de gerar a prévia, devem ser definidos os contratos e períodos que serão considerados.
Campo | Descrição |
|---|---|
Tipo de contrato | Define se serão considerados contratos de locação, assinatura ou ambos. |
Empresas | Permite selecionar as empresas que participarão do faturamento. |
Contratos | Permite limitar o faturamento a contratos específicos. |
Competência | Define o mês que será considerado no faturamento. O preenchimento é obrigatório. |
Dias p/ Vencer | Define a quantidade de dias utilizada para determinar o vencimento. Quando não informado, utiliza a configuração padrão da empresa. |
Incluir Retroativos | Inclui ciclos com vencimentos anteriores que ainda precisam ser faturados. |
Mostrar Ignoradas | Exibe também os ciclos que não serão gerados, apresentando o motivo pelo qual foram ignorados. |
Mostrar Todas Faltantes | Apresenta todos os ciclos pendentes do contrato, inclusive períodos anteriores ou fora da competência selecionada. |
Atenção: A Competência é o principal recorte utilizado pelo faturamento em lote. Para localizar cobranças de períodos anteriores, utilize Incluir Retroativos ou Mostrar Todas Faltantes.
Gerar a prévia
Após configurar os filtros, clique em Gerar prévia.
O sistema analisa os contratos selecionados e apresenta os ciclos encontrados antes que qualquer fatura seja criada.
Informação | Descrição |
|---|---|
Status | Indica se o ciclo será gerado, já foi emitido, foi ignorado ou apresentou algum erro. |
Período | Apresenta as datas inicial e final do ciclo e a quantidade de dias considerada. |
Vencimento | Apresenta a data prevista de vencimento da cobrança. Ciclos retroativos podem ser identificados na listagem. |
Contrato | Identifica o contrato relacionado à cobrança. |
Valor | Apresenta o valor previsto para a fatura. |
Quando uma fatura já existe, o sistema pode apresentar o período registrado nela e também o período originalmente previsto para aquele ciclo.
Ao clicar no status de um ciclo que já foi emitido, é possível acessar a respectiva fatura.
Executar o faturamento
Depois de conferir a prévia, execute o faturamento.
Na confirmação, o sistema informa quais faturas serão geradas e quantos contratos serão considerados na operação.
Também é possível definir se os boletos serão registrados automaticamente.
Opção | Descrição |
|---|---|
Gerar faturas selecionadas | Cria somente as cobranças marcadas na prévia. |
Gerar pendentes da competência | Cria as faturas pendentes correspondentes ao recorte selecionado. |
Registrar os boletos ao gerar as faturas | Realiza o registro dos boletos junto com a geração das cobranças. |
Antes de executar, confira os contratos, períodos e valores apresentados na prévia. Caso sejam geradas faturas incorretas, elas precisarão ser tratadas ou removidas posteriormente.
Após iniciar a execução, o processamento pode continuar mesmo após fechar a janela. O andamento e o resultado ficam disponíveis no Histórico de Faturamento em Lote.
Histórico de Faturamento em Lote
A tela principal mantém o histórico das execuções realizadas.
Informação | Descrição |
|---|---|
Data e hora | Informa quando o faturamento foi executado. |
Origem | Identifica de onde o processamento foi iniciado. |
Status | Apresenta a situação da execução. |
Faturas / Contratos | Informa a quantidade de registros processados. |
Valor total | Apresenta o valor total relacionado ao faturamento executado. |
A opção Detalhes apresenta o resultado individual de cada registro processado.
Status | Descrição |
|---|---|
Sucesso | A fatura foi criada corretamente. |
Vencido | A fatura foi criada, porém o vencimento já estava ultrapassado. |
Erro | A fatura não pôde ser criada. O sistema apresenta a mensagem correspondente ao problema identificado. |
Cada registro também pode disponibilizar atalhos para acessar a Fatura e o Contrato relacionados.
Quando um contrato não for faturado corretamente, consulte os Detalhes da execução. A mensagem registrada permite identificar o problema sem precisar realizar novamente todo o faturamento.
Perguntas frequentes
➜ A prévia não apresentou nenhuma fatura, mas existem cobranças pendentes. Ative Mostrar Ignoradas para consultar os ciclos que não estão sendo gerados e verificar o motivo apresentado pelo sistema.
➜ Preciso gerar faturas de períodos anteriores. Utilize Incluir Retroativos ou Mostrar Todas Faltantes, conforme o tipo de consulta necessária.
➜ Posso faturar somente alguns contratos? Sim. Utilize o filtro Contratos ou selecione somente as linhas desejadas na prévia.
➜ Fechei a janela durante o processamento. O faturamento foi cancelado? Não necessariamente. O processamento pode continuar e o resultado poderá ser consultado no Histórico de Faturamento em Lote.
➜ Gerei faturas incorretamente. Como desfazer? A execução não possui uma ação única de desfazer. As faturas geradas deverão ser revisadas e removidas quando necessário.
➜ Um contrato apresentou erro durante o faturamento. Onde vejo o motivo? Abra os Detalhes da execução e consulte a mensagem apresentada na linha correspondente ao contrato.
➜ As faturas foram geradas sem o boleto registrado. Registre os boletos posteriormente ou, nas próximas execuções, ative Registrar os boletos ao gerar as faturas.
➜ A prévia está demorando para carregar. Reduza a quantidade de contratos analisados por vez utilizando o seletor disponível ao lado de Analisar mais.
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