Configurações Gerais do Financeiro
A aba Geral reúne configurações que definem padrões utilizados pelo Financeiro quando nenhuma informação específica é escolhida durante a criação dos lançamentos.
Essas definições influenciam principalmente a classificação dos lançamentos, o envio de documentos financeiros, as receitas consideradas nos relatórios e algumas regras aplicadas aos contratos.
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Rotina: Configurações > Financeiro > aba Geral
Após realizar as configurações, utilize Gravar Informações para salvar as alterações.
Configurar os Planos de Contas padrão
Os Planos de Contas padrão são utilizados quando determinada movimentação não possui uma classificação específica definida.
Campo | Descrição |
|---|---|
Conta Corrente — Proprietário | Define o Plano de Contas utilizado como padrão nas movimentações da conta corrente do proprietário. |
Conta Corrente — Inquilino | Define o Plano de Contas padrão para movimentações relacionadas à conta corrente do inquilino. |
Conta Corrente — Usuário | Define o Plano de Contas padrão utilizado nas movimentações relacionadas ao usuário do sistema. |
Transferências | Define o Plano de Contas utilizado como padrão nas transferências entre contas. |
Atenção: O preenchimento correto desses campos ajuda a manter os lançamentos classificados e facilita a leitura dos relatórios financeiros por Plano de Contas.
Obrigar Plano de Contas em lançamentos com imóvel
É possível restringir quais Planos de Contas poderão ser utilizados quando um lançamento avulso possuir um imóvel vinculado.
Campo ou opção | Descrição |
|---|---|
Obrigar seleção de Plano de Contas quando informado um imóvel em Lançamentos Avulsos | Faz com que o sistema exija uma classificação específica sempre que um imóvel for informado no lançamento. |
Planos de Contas que podem vincular a algum imóvel | Define quais Planos de Contas estarão disponíveis para lançamentos que possuam imóvel vinculado. |
Essa configuração pode ser utilizada para evitar que despesas relacionadas a imóveis sejam classificadas em Planos de Contas inadequados.
Definir os dados utilizados no envio de faturas e recibos
Opção | Descrição |
|---|---|
Utilizar os dados da imobiliária para enviar faturas ou recibos | Quando ativada, utiliza os dados da imobiliária nos envios. Quando desativada, o envio utiliza os dados do usuário logado. |
Essa configuração pode ser definida conforme a forma de comunicação utilizada pela imobiliária, permitindo centralizar os envios ou utilizar os dados de cada usuário responsável.
Bloquear a exclusão de faturas divididas
Opção | Descrição |
|---|---|
Bloquear a exclusão de faturas divididas | Impede a exclusão de faturas que tenham sido geradas a partir de uma divisão. |
Esse bloqueio pode ser utilizado para preservar o histórico de parcelamentos e negociações realizados com os clientes.
Definir as receitas da imobiliária
Os campos de receita determinam quais Planos de Contas serão considerados como receita da imobiliária nos respectivos relatórios.
Campo | Descrição |
|---|---|
Receita — Locação | Define os Planos de Contas considerados como receita da imobiliária nas operações de locação. |
Receita — Venda | Define os Planos de Contas considerados como receita nas operações de venda. |
Receita — Assinatura | Define as configurações relacionadas às receitas dos contratos de assinatura. |
Essas definições ajudam a separar valores que representam efetivamente uma receita da imobiliária daqueles que apenas transitam pelo Financeiro, como valores destinados aos proprietários.
Atenção: Nos contratos de Assinatura, o sistema considera os itens faturáveis do contrato conforme a regra utilizada pelo módulo, podendo apresentar comportamento diferente das receitas de Locação e Venda.
Configurar a multa de rescisão dos contratos de assinatura
Também podem ser definidos os percentuais utilizados no cálculo da multa de rescisão dos contratos de assinatura.
Campo | Descrição |
|---|---|
Multa dentro da fidelidade | Define o percentual aplicado sobre as mensalidades restantes quando a rescisão ocorre dentro do período de fidelidade. |
Multa com desconto comercial | Define o percentual utilizado quando o contrato possui desconto comercial concedido em razão da fidelidade. |
Essas configurações são utilizadas pelo sistema no cálculo da rescisão conforme as condições do contrato.
Perguntas frequentes
➜ Os lançamentos estão sendo criados sem Plano de Contas. Confira os Planos de Contas padrão configurados para proprietário, inquilino, usuário e transferências.
➜ Alterei um Plano de Contas padrão, mas os lançamentos antigos não mudaram. A configuração é utilizada como padrão para novos lançamentos. Registros já existentes não são alterados automaticamente.
➜ O e-mail da cobrança está sendo enviado com os dados do usuário. Ative Utilizar os dados da imobiliária para enviar faturas ou recibos para utilizar os dados institucionais.
➜ O relatório de resultado não apresenta a receita esperada. Confira as configurações de Receita — Locação, Receita — Venda e Receita — Assinatura.
➜ A receita de Assinatura está diferente das demais operações. O módulo de Assinatura possui uma regra própria para considerar os itens faturáveis do contrato.
➜ Quero impedir a exclusão de faturas que foram parceladas. Ative Bloquear a exclusão de faturas divididas.
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