Entendendo as configurações financeiras relacionadas ao ApBank
A aba ApBank reúne configurações automáticas relacionadas à Conta Digital, principalmente para reserva de saldo e negativação automática de faturas em atraso.
Essas definições afetam diretamente o saldo disponível da conta e os processos de cobrança, por isso devem ser configuradas conforme a rotina financeira da imobiliária.
Navegação no Módulo
Rotina: Configurações > Financeiro > aba ApBank
Após realizar as configurações, utilize Gravar Informações para salvar as alterações.
Consultar as Contas ApBank
A listagem apresenta as principais informações das contas digitais cadastradas.
Informação | Descrição |
|---|---|
Nome da Conta | Apresenta o nome do titular da Conta ApBank. |
CNPJ/CPF | Apresenta o documento relacionado à conta digital. |
Empresa | Identifica a empresa vinculada à Conta ApBank. |
Conta Financeira | Apresenta a Conta Financeira interna vinculada à conta digital. |
Data | Apresenta as datas relacionadas ao cadastro e às atualizações da conta. |
Situação | Indica visualmente a situação da conta. |
Cada Conta ApBank deve possuir uma Conta Financeira interna vinculada, e uma mesma Conta Financeira não pode ser utilizada simultaneamente por duas Contas ApBank.
Acessar as ações da Conta ApBank
Ao clicar no ícone de engrenagem, são disponibilizadas ações relacionadas à conta selecionada.
Ação | Descrição |
|---|---|
Alterar Configurações | Abre as configurações cadastrais, financeiras e de saque automático da Conta ApBank. |
Extrato da Conta | Abre o extrato com as movimentações realizadas na conta digital. |
Conciliação | Permite acessar as rotinas de conciliação das movimentações financeiras. |
Ver Saldo Atual | Consulta os valores disponíveis na Conta ApBank. |
Transferências | Acessa a listagem e o acompanhamento das transferências realizadas. |
Solicitar Transferência | Inicia uma nova solicitação de transferência. |
Depositar via PIX | Permite adicionar saldo à conta utilizando PIX. |
Alterar as configurações da conta
Ao acessar Alterar Configurações, o sistema apresenta os dados relacionados ao titular e ao cadastro da Conta ApBank.
Na parte superior também são exibidos o Titular da conta e o respectivo CNPJ/CPF.
Campo | Descrição |
|---|---|
Apelido para a Conta | Permite definir um nome interno para facilitar a identificação da Conta ApBank no sistema. |
Nome do Titular | Apresenta ou permite informar o nome relacionado ao titular da conta. |
Telefone | Informa o telefone vinculado ao cadastro. |
Faturamento | Apresenta o valor de faturamento informado para a conta. |
CEP | Informa o CEP do endereço cadastrado. |
Bairro | Informa o bairro. |
Endereço | Informa o endereço do titular. |
Número | Informa o número do endereço. |
Complemento | Permite adicionar informações complementares ao endereço. |
Os campos indicados com * são obrigatórios.
Configurar o Saque Automático
O Saque Automático permite transferir automaticamente valores disponíveis da Conta ApBank para uma conta bancária previamente definida.
Campo ou opção | Descrição |
|---|---|
Ativar saque automático | Habilita a rotina automática de saque da Conta ApBank. |
Conta para Depósito | Define a conta bancária que receberá os valores transferidos automaticamente. |
Saldo Mínimo | Define o valor que deve permanecer disponível na Conta ApBank após o saque. |
Mínimo p/ Saque | Define o valor mínimo necessário para que o saque automático seja realizado. |
O processamento do saque automático ocorre às 16:45.
Para ativar a rotina, é obrigatório informar uma Conta para Depósito.
Exemplo: caso o Saldo Mínimo seja configurado em R$ 1.000,00, esse valor poderá permanecer na Conta ApBank para utilização nas demais operações, enquanto o excedente poderá ser considerado para saque conforme o Mínimo p/ Saque configurado.
Definir a situação da conta
Opção | Descrição |
|---|---|
Conta Ativa | Define se a Conta ApBank permanecerá ativa para utilização no sistema. |
A disponibilidade das operações também pode depender do status da Conta ApBank, como Pendente, Aguardando Aprovação, Aprovada, Rejeitada ou Cancelada.
Perguntas frequentes
➜ Onde altero os dados de uma Conta ApBank? Na listagem de Contas Digitais ApBank, clique na engrenagem da conta e selecione Alterar Configurações.
➜ Posso colocar um nome diferente para identificar a conta? Sim. Utilize o campo Apelido para a Conta para criar uma identificação interna.
➜ Posso vincular a mesma Conta Financeira em duas Contas ApBank? Não. Cada Conta Financeira pode estar vinculada a apenas uma Conta ApBank.
➜ Como ativo o saque automático? Ative Ativar saque automático, selecione a Conta para Depósito e configure o Saldo Mínimo e o Mínimo p/ Saque.
➜ Em que horário o saque automático é processado? O processamento ocorre às 16:45.
➜ O saque automático está ativo, mas não foi realizado. Verifique se existe uma Conta para Depósito configurada e se o saldo atende aos valores definidos em Saldo Mínimo e Mínimo p/ Saque.
➜ Onde consulto o saldo da conta? Utilize a opção Ver Saldo Atual disponível no menu da Conta ApBank.
➜ Onde consulto as movimentações realizadas? Utilize Extrato da Conta para acessar as movimentações da Conta ApBank.
➜ Preciso confirmar minha identidade ao alterar as configurações? Sim. Alterações nas configurações da Conta ApBank exigem autenticação por 2FA.
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