Entendendo as configurações financeiras relacionadas ao ApBank

A aba ApBank reúne configurações automáticas relacionadas à Conta Digital, principalmente para reserva de saldo e negativação automática de faturas em atraso . Essas definições afetam diretamente o saldo disponível da conta e os processos de cobrança, por isso devem ser configuradas conforme a rotina financeira da imobiliária. Navegação no Módulo Rotina: Configurações > Financeiro > aba ApBank Após realizar as configurações, utilize Gravar Informações para salvar as alterações. Consultar as Contas ApBank A listagem apresenta as principais informações das contas digitais cadastradas. Informação Descrição Nome da Conta Apresenta o nome do titular da Conta ApBank. CNPJ/CPF Apresenta o documento relacionado à conta digital. Empresa Identifica a empresa vinculada à Conta ApBank. Conta Financeira Apresenta a Conta Financeira interna vinculada à conta digital. Data Apresenta as datas relacionadas ao cadastro e às atualizações da conta. Situação Indica visualmente a situação da conta. Cada Conta ApBank deve possuir uma Conta Financeira interna vinculada , e uma mesma Conta Financeira não pode ser utilizada simultaneamente por duas Contas ApBank. Acessar as ações da Conta ApBank Ao clicar no ícone de engrenagem , são disponibilizadas ações relacionadas à conta selecionada. Ação Descrição Alterar Configurações Abre as configurações cadastrais, financeiras e de saque automático da Conta ApBank. Extrato da Conta Abre o extrato com as movimentações realizadas na conta digital. Conciliação Permite acessar as rotinas de conciliação das movimentações financeiras. Ver Saldo Atual Consulta os valores disponíveis na Conta ApBank. Transferências Acessa a listagem e o acompanhamento das transferências realizadas. Solicitar Transferência Inicia uma nova solicitação de transferência. Depositar via PIX Permite adicionar saldo à conta utilizando PIX. Alterar as configurações da conta Ao acessar Alterar Configurações , o sistema apresenta os dados relacionados ao titular e ao cadastro da Conta ApBank. Na parte superior também são exibidos o Titular da conta e o respectivo CNPJ/CPF . Campo Descrição Apelido para a Conta Permite definir um nome interno para facilitar a identificação da Conta ApBank no sistema. Nome do Titular Apresenta ou permite informar o nome relacionado ao titular da conta. Telefone Informa o telefone vinculado ao cadastro. Faturamento Apresenta o valor de faturamento informado para a conta. CEP Informa o CEP do endereço cadastrado. Bairro Informa o bairro. Endereço Informa o endereço do titular. Número Informa o número do endereço. Complemento Permite adicionar informações complementares ao endereço. Os campos indicados com * são obrigatórios. Configurar o Saque Automático O Saque Automático permite transferir automaticamente valores disponíveis da Conta ApBank para uma conta bancária previamente definida. Campo ou opção Descrição Ativar saque automático Habilita a rotina automática de saque da Conta ApBank. Conta para Depósito Define a conta bancária que receberá os valores transferidos automaticamente. Saldo Mínimo Define o valor que deve permanecer disponível na Conta ApBank após o saque. Mínimo p/ Saque Define o valor mínimo necessário para que o saque automático seja realizado. O processamento do saque automático ocorre às 16:45 . Para ativar a rotina, é obrigatório informar uma Conta para Depósito . Exemplo: caso o Saldo Mínimo seja configurado em R$ 1.000,00, esse valor poderá permanecer na Conta ApBank para utilização nas demais operações, enquanto o excedente poderá ser considerado para saque conforme o Mínimo p/ Saque configurado. Definir a situação da conta Opção Descrição Conta Ativa Define se a Conta ApBank permanecerá ativa para utilização no sistema. A disponibilidade das operações também pode depender do status da Conta ApBank , como Pendente, Aguardando Aprovação, Aprovada, Rejeitada ou Cancelada. Perguntas frequentes ➜ Onde altero os dados de uma Conta ApBank? Na listagem de Contas Digitais ApBank, clique na engrenagem da conta e selecione Alterar Configurações . ➜ Posso colocar um nome diferente para identificar a conta? Sim. Utilize o campo Apelido para a Conta para criar uma identificação interna. ➜ Posso vincular a mesma Conta Financeira em duas Contas ApBank? Não. Cada Conta Financeira pode estar vinculada a apenas uma Conta ApBank. ➜ Como ativo o saque automático? Ative Ativar saque automático , selecione a Conta para Depósito e configure o Saldo Mínimo e o Mínimo p/ Saque . ➜ Em que horário o saque automático é processado? O processamento ocorre às 16:45 . ➜ O saque automático está ativo, mas não foi realizado. Verifique se existe uma Conta para Depósito configurada e se o saldo atende aos valores definidos em Saldo Mínimo e Mínimo p/ Saque . ➜ Onde consulto o saldo da conta? Utilize a opção Ver Saldo Atual disponível no menu da Conta ApBank. ➜ Onde consulto as movimentações realizadas? Utilize Extrato da Conta para acessar as movimentações da Conta ApBank. ➜ Preciso confirmar minha identidade ao alterar as configurações? Sim. Alterações nas configurações da Conta ApBank exigem autenticação por 2FA .