Relatório de Saldo das Contas

O relatório Saldo das Contas mostra, numa tabela só, quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou em cada conta financeira da imobiliária num período: bancos, carteiras, caixa e conta digital ApBank.

É a conferência rápida do dia a dia: ver o saldo de todas as contas lado a lado, achar a conta que ficou negativa e comparar o movimento do período com o saldo de partida. Para ver os lançamentos de uma conta, um a um, use o relatório Movimentação das Contas.

Para acessar, você precisa da permissão do item Relatórios > Financeiro e Contábil > Saldo das Contas. O relatório depende do módulo Financeiro no plano da imobiliária.

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Navegação no módulo

Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Saldo das Contas

A tela já abre com o relatório gerado para o último mês, de um mês atrás até hoje, com o saldo anterior incluído.

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O que entra no relatório

• Só lançamentos pagos (liquidados). O que está agendado e ainda não foi pago não entra.
• Aparecem as contas financeiras que você tem permissão de acessar, ativas e inativas, em ordem alfabética.
• Ficam de fora as contas transitórias e as contas marcadas com Não incluir em relatórios no cadastro de Bancos e Carteiras.
• Só entra movimento das empresas que você pode acessar.

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Filtros

Os filtros ficam na barra logo abaixo do título. Clique no nome do filtro, ajuste e clique em Aplicar.

Filtro	O que faz
Período	Intervalo de datas do movimento. Use os atalhos Hoje, Ontem, 7d, 30d e 90d, ou o calendário para escolher as datas. O período é obrigatório: Limpar devolve o recorte de abertura, nunca a base inteira.
Exibição	Opção Saldo anterior: mostra a coluna Saldo Inicial e soma esse saldo no Saldo Final. Vem ligada.

Com Saldo anterior desligado, a coluna Saldo Final passa a mostrar só o movimento do período (créditos menos débitos), e não o saldo da conta.

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Como gerar

1. Abra o filtro Período, escolha o intervalo e clique em Aplicar. O relatório é refeito na hora.

2. Se quiser, ligue ou desligue Saldo anterior no filtro Exibição.

3. Para atualizar com os mesmos filtros, clique em Gerar, no alto da tela, ou no botão redondo no começo da barra.

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Como ler o relatório

Os cartões do topo somam todas as contas:

Cartão	O que mostra
Saldo Inicial	Saldo de todas as contas até o dia anterior ao início do período. Só aparece com Saldo anterior ligado.
Créditos no período	Tudo o que entrou nas contas no período.
Débitos no período	Tudo o que saiu das contas no período.
Resultado do período	Créditos menos débitos do período, sem o saldo anterior. Fica vermelho quando saiu mais do que entrou.
Saldo Final	Saldo anterior somado ao movimento do período.
Contas consideradas	Quantidade de contas na tabela e quantas terminaram com saldo negativo.

A tabela traz uma linha por conta e o Total no fim:

Coluna	O que mostra
Conta	Nome da conta financeira, com o símbolo do banco.
Saldo Inicial	Saldo da conta antes do período. Só aparece com Saldo anterior ligado.
Créditos	Entradas pagas no período, em verde.
Débitos	Saídas pagas no período, em vermelho.
Saldo Final	Saldo da conta no fim do período: verde quando positivo, vermelho quando negativo.

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Opções

O botão de engrenagem no canto direito abre o menu de opções:

Opção	O que faz
Movimentação das Contas	Abre o extrato lançamento a lançamento da conta.
Fluxo de Caixa	Abre o relatório de Fluxo de Caixa.
Balancete Financeiro	Abre o Balancete Financeiro.
Lançamentos Financeiros	Abre a lista de lançamentos.
Conciliação Bancária	Abre a conciliação com o extrato do banco.
Bancos e Carteiras	Abre o cadastro das contas financeiras.
Imprimir Relatório	Imprime a tela, com o período no subtítulo.
Exportar para Planilha	Baixa a tabela em planilha.

Os atalhos só aparecem para quem tem permissão na tela de destino.

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Perguntas frequentes

➜ Por que uma conta não aparece? A conta pode estar marcada com "Não incluir em relatórios" no cadastro de Bancos e Carteiras, ser uma conta transitória ou ser uma conta que você não tem permissão de acessar.

➜ O relatório mostra lançamentos agendados? Não. Só entram lançamentos pagos. Para ver o que ainda vai entrar ou sair, use o Fluxo de Caixa.

➜ Por que o Saldo Final mudou quando desliguei o Saldo anterior? Porque, sem o saldo anterior, o Saldo Final mostra só o movimento do período, créditos menos débitos.

➜ Qual a diferença entre Resultado do período e Saldo Final? O Resultado do período é só o que entrou menos o que saiu no período. O Saldo Final soma a isso o saldo que as contas já tinham antes.

➜ Como vejo os lançamentos que formam o saldo de uma conta? Use o relatório Movimentação das Contas, pelo menu Opções ou em Relatórios > Financeiro e Contábil.