# Relatório de Saldo das Contas

O relatório **Saldo das Contas** mostra, numa tabela só, quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou em cada conta financeira da imobiliária num período: bancos, carteiras, caixa e conta digital ApBank.

É a conferência rápida do dia a dia: ver o saldo de todas as contas lado a lado, achar a conta que ficou negativa e comparar o movimento do período com o saldo de partida. Para ver os lançamentos de uma conta, um a um, use o relatório **Movimentação das Contas**.

Para acessar, você precisa da permissão do item **Relatórios > Financeiro e Contábil > Saldo das Contas**. O relatório depende do módulo Financeiro no plano da imobiliária.

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#### **Navegação no módulo**

![Caminho no menu: Relatórios, Financeiro e Contábil, Saldo das Contas e o botão Gerar](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-saldo-das-contas-nav.gif)

**Rotina:** Relatórios > Financeiro e Contábil > Saldo das Contas

A tela já abre com o relatório gerado para o último mês, de um mês atrás até hoje, com o saldo anterior incluído.

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#### **O que entra no relatório**

- Só lançamentos **pagos** (liquidados). O que está agendado e ainda não foi pago não entra.
- Aparecem as contas financeiras que você tem permissão de acessar, ativas e inativas, em ordem alfabética.
- Ficam de fora as contas transitórias e as contas marcadas com **Não incluir em relatórios** no cadastro de Bancos e Carteiras.
- Só entra movimento das empresas que você pode acessar.

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#### **Filtros**

[![Filtro Período aberto com os atalhos Hoje, Ontem, 7d, 30d, 90d e o calendário](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-saldo-das-contas-1.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-saldo-das-contas-1.png)

Os filtros ficam na barra logo abaixo do título. Clique no nome do filtro, ajuste e clique em **Aplicar**.

<table id="bkmrk-filtroo-que-faz-per%C3%AD" style="width: 100%; table-layout: fixed; hyphens: manual;"><colgroup><col style="width: 116px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Filtro

</th><th>O que faz

</th></tr><tr><td>Período

</td><td>Intervalo de datas do movimento. Use os atalhos **Hoje**, **Ontem**, **7d**, **30d** e **90d**, ou o calendário para escolher as datas. O período é obrigatório: **Limpar** devolve o recorte de abertura, nunca a base inteira.

</td></tr><tr><td>Exibição

</td><td>Opção **Saldo anterior**: mostra a coluna Saldo Inicial e soma esse saldo no Saldo Final. Vem ligada.

</td></tr></tbody></table>

[![Filtro Exibição aberto com a opção Saldo anterior](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-saldo-das-contas-3.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-saldo-das-contas-3.png)

<p class="callout warning">Com **Saldo anterior** desligado, a coluna Saldo Final passa a mostrar só o movimento do período (créditos menos débitos), e não o saldo da conta.</p>

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#### **Como gerar**

1\. Abra o filtro **Período**, escolha o intervalo e clique em **Aplicar**. O relatório é refeito na hora.

2\. Se quiser, ligue ou desligue **Saldo anterior** no filtro **Exibição**.

3\. Para atualizar com os mesmos filtros, clique em **Gerar**, no alto da tela, ou no botão redondo no começo da barra.

[![Relatório de Saldos das Contas Financeiras com os cartões de resumo e a tabela por conta](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-saldo-das-contas-2.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-saldo-das-contas-2.png)

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#### **Como ler o relatório**

Os cartões do topo somam todas as contas:

<table id="bkmrk-cart%C3%A3oo-que-mostra-s" style="width: 100%; table-layout: fixed; hyphens: manual;"><colgroup><col style="width: 224px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Cartão

</th><th>O que mostra

</th></tr><tr><td>Saldo Inicial

</td><td>Saldo de todas as contas até o dia anterior ao início do período. Só aparece com Saldo anterior ligado.

</td></tr><tr><td>Créditos no período

</td><td>Tudo o que entrou nas contas no período.

</td></tr><tr><td>Débitos no período

</td><td>Tudo o que saiu das contas no período.

</td></tr><tr><td>Resultado do período

</td><td>Créditos menos débitos do período, sem o saldo anterior. Fica vermelho quando saiu mais do que entrou.

</td></tr><tr><td>Saldo Final

</td><td>Saldo anterior somado ao movimento do período.

</td></tr><tr><td>Contas consideradas

</td><td>Quantidade de contas na tabela e quantas terminaram com saldo negativo.

</td></tr></tbody></table>

A tabela traz uma linha por conta e o **Total** no fim:

<table id="bkmrk-colunao-que-mostra-c" style="width: 100%; table-layout: fixed; hyphens: manual;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Coluna

</th><th>O que mostra

</th></tr><tr><td>Conta

</td><td>Nome da conta financeira, com o símbolo do banco.

</td></tr><tr><td>Saldo Inicial

</td><td>Saldo da conta antes do período. Só aparece com Saldo anterior ligado.

</td></tr><tr><td>Créditos

</td><td>Entradas pagas no período, em verde.

</td></tr><tr><td>Débitos

</td><td>Saídas pagas no período, em vermelho.

</td></tr><tr><td>Saldo Final

</td><td>Saldo da conta no fim do período: verde quando positivo, vermelho quando negativo.

</td></tr></tbody></table>

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#### **Opções**

[![Menu Opções aberto com os atalhos deste relatório, Imprimir Relatório e Exportar para Planilha](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-saldo-das-contas-4.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-saldo-das-contas-4.png)

O botão de engrenagem no canto direito abre o menu de opções:

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3oo-que-faz-movim" style="width: 100%; table-layout: fixed; hyphens: manual;"><colgroup><col style="width: 252px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>O que faz

</th></tr><tr><td>Movimentação das Contas

</td><td>Abre o extrato lançamento a lançamento da conta.

</td></tr><tr><td>Fluxo de Caixa

</td><td>Abre o relatório de Fluxo de Caixa.

</td></tr><tr><td>Balancete Financeiro

</td><td>Abre o Balancete Financeiro.

</td></tr><tr><td>Lançamentos Financeiros

</td><td>Abre a lista de lançamentos.

</td></tr><tr><td>Conciliação Bancária

</td><td>Abre a conciliação com o extrato do banco.

</td></tr><tr><td>Bancos e Carteiras

</td><td>Abre o cadastro das contas financeiras.

</td></tr><tr><td>Imprimir Relatório

</td><td>Imprime a tela, com o período no subtítulo.

</td></tr><tr><td>Exportar para Planilha

</td><td>Baixa a tabela em planilha.

</td></tr></tbody></table>

Os atalhos só aparecem para quem tem permissão na tela de destino.

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#### **Perguntas frequentes**

➜ **Por que uma conta não aparece?** A conta pode estar marcada com "Não incluir em relatórios" no cadastro de Bancos e Carteiras, ser uma conta transitória ou ser uma conta que você não tem permissão de acessar.

➜ **O relatório mostra lançamentos agendados?** Não. Só entram lançamentos pagos. Para ver o que ainda vai entrar ou sair, use o Fluxo de Caixa.

➜ **Por que o Saldo Final mudou quando desliguei o Saldo anterior?** Porque, sem o saldo anterior, o Saldo Final mostra só o movimento do período, créditos menos débitos.

➜ **Qual a diferença entre Resultado do período e Saldo Final?** O Resultado do período é só o que entrou menos o que saiu no período. O Saldo Final soma a isso o saldo que as contas já tinham antes.

➜ **Como vejo os lançamentos que formam o saldo de uma conta?** Use o relatório Movimentação das Contas, pelo menu Opções ou em Relatórios &gt; Financeiro e Contábil.