Relatório de Movimentação das Contas

O relatório Movimentação das Contas é o extrato de uma conta financeira dentro do sistema: lista, em ordem de data, cada entrada e cada saída paga, com o saldo da conta depois de cada linha.

Use para conferir a conta com o extrato do banco, achar um lançamento específico ou entender de onde veio e para onde foi cada valor. Para ver só o saldo de todas as contas lado a lado, use o relatório Saldo das Contas.

Para acessar, você precisa da permissão do item Relatórios > Financeiro e Contábil > Movimentação das Contas. O relatório depende do módulo Financeiro no plano da imobiliária.

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Navegação no módulo

Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Movimentação das Contas

A tela abre sem relatório, com o aviso para escolher a conta financeira e o período. A conta fica no filtro Vínculos.

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Filtros

Os filtros ficam na barra logo abaixo do título. Clique no nome do filtro, ajuste e clique em Aplicar.

Filtro	O que faz
Período	Intervalo de datas de pagamento. Use os atalhos Hoje, Ontem, 7d, 30d e 90d, ou o calendário. A tela abre no último mês, de um mês atrás até hoje.
Vínculos	Campo Conta: a conta financeira do extrato, obrigatória. Você pode escolher mais de uma, e as movimentações saem juntas. Campo Empresa: limita aos lançamentos de uma empresa.
Exibição	Escolhe colunas e agrupamentos, explicados abaixo. Não muda quais lançamentos entram.

Opção	O que faz
Saldo anterior	Mostra a linha Saldo Inicial no topo da tabela, e o saldo de cada linha parte dele. Vem ligada.
Agrupar faturas	Junta os itens de uma mesma fatura numa linha só, com o valor líquido da fatura. Vem ligada.
Agrupar por imóvel	Dentro de cada dia, ordena os lançamentos por imóvel e deixa juntos os itens de uma mesma fatura.
Transferência	Opção Informações de transferência: mostra as colunas Conta de Origem, Movimentação e Conta de Destino. Vem ligada.
Plano de contas	Mostra a coluna com o plano de contas de cada lançamento.

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Como gerar

1. Em Vínculos, escolha a Conta e clique em Aplicar.

2. Confira o Período. O relatório é refeito a cada filtro aplicado.

3. Para atualizar com os mesmos filtros, clique em Gerar, no alto da tela.

Entram só lançamentos pagos na conta escolhida, dentro do período, entre os que você tem permissão de ver.

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Como ler o relatório

Os cartões do topo resumem o período:

Cartão	O que mostra
Saldo anterior	Saldo da conta antes do início do período. Só aparece com Saldo anterior ligado.
Créditos no período	Soma das entradas do período.
Débitos no período	Soma das saídas do período.
Resultado do período	Créditos menos débitos, sem o saldo anterior.
Saldo final	Saldo da conta no fim do período.
Movimentações	Quantidade de linhas do período inteiro, somando todas as páginas.

A tabela traz uma linha por lançamento, ou por fatura quando Agrupar faturas está ligado:

Coluna	O que mostra
Paga	Data do pagamento.
Vcto	Data de vencimento.
Pessoa	Cliente, proprietário ou fornecedor do lançamento.
Imóvel	Imóvel ligado ao lançamento, com o código.
Descrição	Item do lançamento ou, na linha agrupada, "Fatura" com o número da fatura.
Plano de Contas	Plano de contas do lançamento, quando a opção está ligada.
Conta de Origem	De qual conta o dinheiro saiu.
Movimentação	Tipo do movimento, como "Transferência para Proprietário", "Pagamento de Inquilino" ou "Transferência Interna".
Conta de Destino	Para qual conta o dinheiro foi.
Crédito	Valor de entrada, em verde.
Débito	Valor de saída, em vermelho.
Saldo	Saldo da conta depois daquela linha.

As três colunas de transferência só aparecem com Informações de transferência ligado e ficam com "-" nas linhas de fatura agrupada. No fim da tabela, a linha Saldo Final no Período Analisado traz os totais de crédito, de débito e o saldo final.

Com Agrupar faturas ligado, cada fatura aparece com o valor líquido, mas os cartões e a linha final somam os créditos e os débitos de cada lançamento, sem agrupar. Por isso a soma da coluna Crédito pode ficar diferente do total da linha final. O saldo final é o mesmo nos dois modos.

Dê dois cliques numa linha para abrir a fatura ou o lançamento.

O relatório mostra 100 linhas por página. Use a paginação abaixo da tabela para trocar de página ou mudar a quantidade por página.

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Opções

O botão de engrenagem no canto direito abre o menu de opções:

Opção	O que faz
Saldo das Contas	Abre o saldo de todas as contas lado a lado.
Mov. por Plano de Contas	Abre a movimentação agrupada por plano de contas.
Fluxo de Caixa	Abre o Fluxo de Caixa.
Conciliação Bancária	Abre a conciliação com o extrato do banco.
Lançamentos Financeiros	Abre a lista de lançamentos.
Faturas	Abre a lista de faturas.
Repasses	Atalho Repasses de Proprietários: abre a lista de repasses.
Fechamentos	Atalho Fechamentos Financeiros: abre os fechamentos.
Bancos e Carteiras	Abre o cadastro das contas financeiras.
Imprimir Relatório	Imprime a página que está na tela, com a conta e o período.
Exportar para Planilha	Baixa o extrato completo, com todas as páginas, em planilha.

Os atalhos só aparecem para quem tem permissão na tela de destino.

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Perguntas frequentes

➜ Por que a tela não gera? A conta é obrigatória. Escolha a Conta no filtro Vínculos e confira o Período.

➜ Por que a soma da coluna Crédito não bate com o total da linha final? Com Agrupar faturas ligado, a linha mostra o líquido da fatura, e o total soma cada lançamento separado. Desligue Agrupar faturas para ver cada item e as somas baterem.

➜ Lançamentos agendados aparecem? Não. O extrato mostra só o que foi pago.

➜ A planilha leva só a página aberta? Não. Exportar para Planilha busca todas as linhas do período antes de exportar.

➜ Como abro o lançamento de uma linha? Dê dois cliques na linha. Abre a fatura, quando o lançamento é de fatura, ou o próprio lançamento.