Fechamento Financeiro

O Fechamento Financeiro é o recurso que permite encerrar oficialmente um período contábil de uma conta, impedindo alterações retroativas nos lançamentos já registrados. Com ele, você garante a integridade dos dados financeiros ao final de cada mês ou período definido.

No dia a dia, o módulo é usado pelo financeiro da imobiliária para fechar o saldo de cada conta bancária após a conciliação, registrar observações do período e conferir o saldo declarado. Também é possível reabrir um período já fechado quando necessário.

O histórico completo de fechamentos e reaberturas fica registrado na listagem, com data, responsável e situação da conferência de saldo para cada operação realizada.

Rotina: Financeiro > Fechamento Financeiro

1. Navegação no módulo

Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Fechamento Financeiro dentro do menu Financeiro.

2. Como funciona

A tela principal exibe todos os fechamentos e reaberturas já realizados. Cada linha mostra o tipo da operação (Fechamento ou Reabertura), a conta envolvida, a data até a qual o período foi fechado, o resultado da conferência de saldo e uma observação opcional. Você pode filtrar os registros pelo intervalo da data "Fechada Até", pelo intervalo da data em que o fechamento foi realizado, ou ainda pelo usuário responsável. Após configurar os filtros, clique em Buscar para atualizar a listagem.

Para iniciar um novo fechamento, clique no botão Fechar Período, localizado no canto superior direito da tela.

3. Fechando um período

Ao clicar em Fechar Período, uma janela é aberta com o formulário de cadastro. Preencha os dados do período que deseja encerrar. O sistema exibe uma prévia com o saldo calculado para cada conta, permitindo que você informe o saldo real do extrato bancário e confirme a conferência antes de salvar.

Campo	Descrição	Obrigatório
Fechar até	Data limite do período que será encerrado. Todos os lançamentos até essa data serão considerados no fechamento. Use o formato DD/MM/AAAA.	Sim
Observação	Texto livre para descrever o motivo ou contexto do fechamento. Por exemplo: "Fechamento mensal de Junho/2026". Fica visível na listagem para consulta futura.	Não
Conferência de saldo (por conta)	Para cada conta listada, você pode marcar a caixa de seleção de conferência e informar o saldo do extrato bancário correspondente. O sistema apresenta o saldo calculado internamente para comparação.	Não
Saldo do extrato (por conta)	Valor informado manualmente conforme o extrato bancário da conta. Usado para comparar com o saldo calculado pelo sistema e identificar divergências.	Não

O campo "Fechar até" é obrigatório. Sem ele, não é possível registrar o fechamento.

4. Conferência de saldo por conta

A parte inferior do formulário lista todas as contas financeiras cadastradas. Para cada uma, o sistema mostra o saldo calculado com base nos lançamentos até a data informada. Você pode marcar a caixa de seleção ao lado de cada conta para indicar que a conferência foi realizada, e digitar o saldo do extrato bancário no campo correspondente. Contas sem conferência marcada ficam registradas com a indicação "sem conferência" na listagem.

Conferir o saldo de cada conta é opcional, mas recomendado para garantir a rastreabilidade e facilitar auditorias posteriores.

5. Histórico de fechamentos

Após salvar, o fechamento aparece na listagem com o tipo "Fechamento". Caso um período precise ser corrigido, é possível registrar uma "Reabertura", que também fica registrada no histórico com data, conta, observação e responsável. A coluna Conferência de Saldo mostra o valor calculado pelo sistema e indica se a conferência foi ou não realizada. A coluna Data registra o momento exato em que a operação foi efetuada.

Reaberturas ficam registradas no histórico e são identificadas claramente pelo tipo "Reabertura". Isso garante rastreabilidade completa de todas as alterações no fechamento de um período.

6. Perguntas frequentes

Posso fechar o período de mais de uma conta ao mesmo tempo?
Sim. O formulário de fechamento lista todas as contas cadastradas e permite que você confira o saldo de cada uma dentro do mesmo registro de fechamento.

O que acontece quando um período é fechado?
O sistema registra a data até a qual o período foi encerrado. As informações de saldo ficam salvas junto com a observação e o resultado da conferência, servindo como referência contábil para aquele intervalo.

Como faço para corrigir um fechamento já realizado?
É necessário registrar uma reabertura do período. Essa ação cria um novo registro do tipo "Reabertura" na listagem, permitindo que o período seja ajustado. O histórico preserva tanto o fechamento original quanto a reabertura.

O que significa "sem conferência" na coluna Conferência de Saldo?
Indica que o fechamento foi registrado sem que o campo de saldo do extrato tenha sido preenchido e confirmado para aquela conta. O saldo calculado pelo sistema é exibido, mas não houve validação manual com o extrato bancário.

Quem pode realizar fechamentos?
Apenas usuários com a permissão de criação dentro do módulo Financeiro Closing. Se o botão Fechar Período não aparecer para você, entre em contato com o administrador do sistema para verificar suas permissões de acesso.