Como liquidar um lançamentos?

Liquidar um lançamento significa registrar no sistema que uma conta foi paga ou recebida. Após a liquidação, o lançamento sai da situação "em aberto" e passa a compor o extrato, o saldo das contas e os relatórios financeiros com a data e o valor efetivamente movimentado.

Um lançamento pode ser liquidado individualmente — abrindo-o e marcando como pago — ou em lote, selecionando vários de uma vez na listagem. Este documento apresenta o processo individual.

Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > Abrir lançamento > Selecionar Pago ou Recebido

1. Acessando o lançamento

Busca por texto: código, nome do proprietário, inquilino ou descrição.
Filtro por data: vencimento, competência ou pagamento.
Filtro por status: selecione "Em aberto" para ver apenas os lançamentos pendentes de liquidação.

Após localizar o lançamento, clique sobre ele para abrir os detalhes.

Lançamentos vencidos aparecem marcados com a etiqueta Vencido em vermelho na listagem. Você pode usar esse indicador para priorizar quais liquidar primeiro.

2. Selecionando Pago ou Recebido

Com o lançamento aberto, clique no botão Pago (para despesas) ou Recebido (para créditos). O sistema abrirá o formulário de liquidação, onde você preenche as informações da baixa:

Campo	Descrição	Obrigatório
Data de baixa	Data em que o pagamento ou recebimento foi realizado de fato. Pode ser diferente da data de vencimento — por exemplo, uma conta que venceu no dia 10 mas foi paga no dia 15. Essa data é usada nos extratos e relatórios financeiros.	Sim
Valor pago	Valor efetivamente pago ou recebido. Por padrão, o sistema preenche com o valor original do lançamento. Altere apenas se houver diferença — por exemplo, pagamento parcial ou valor com ajuste.	Sim
Desconto	Valor de desconto concedido sobre o valor original. Ao informar um desconto, o valor final pago será reduzido proporcionalmente. Use quando houver negociação de redução do valor.	Não
Juros	Valor de juros cobrado por atraso no pagamento. Acrescenta ao valor original. Use quando o pagamento foi feito com atraso e houve cobrança de juros.	Não
Multa	Valor de multa por atraso. Assim como os juros, acrescenta ao valor original. Use quando houver penalidade contratual por pagamento em atraso.	Não

Os valores de desconto, juros e multa impactam diretamente o saldo das contas e os relatórios financeiros. Preencha com atenção para que os números reflitam a movimentação real.

3. Confirmando a liquidação

Após preencher as informações, clique em Confirmar (ou Gravar) para registrar a liquidação. O lançamento passará da situação Em aberto para Pago ou Recebido, e o valor será creditado ou debitado da conta bancária correspondente dentro do sistema.

Após a liquidação, o lançamento aparece com a data de baixa e o valor pago na tela de Contas a Pagar e a Receber, além disso irá refletir em resultados mensais e anuais nos relatórios como DRE, Balancete e entre outros...

4. Liquidando vários lançamentos de uma vez

Quando você precisa liquidar vários lançamentos ao mesmo tempo, use o recurso de Ações em Lote na listagem:

Selecione os lançamentos desejados marcando as caixas de seleção à esquerda de cada linha.
Clique no botão Ações em Lote.
Escolha a opção de liquidação em lote.
Informe a data de baixa que será aplicada a todos os lançamentos selecionados.
Confirme a operação.

A liquidação em lote aplica a mesma data de baixa para todos os lançamentos selecionados. Se os pagamentos foram feitos em datas diferentes, prefira liquidar individualmente para manter a precisão dos extratos.

5. Perguntas frequentes

O que acontece com o saldo da conta após a liquidação?
O saldo da conta bancária vinculada ao lançamento é atualizado automaticamente com o valor liquidado dentro do sistema. Para despesas, o saldo diminui; para créditos, o saldo aumenta. Você pode verificar o saldo atualizado no DRE e Balancete;

Posso liquidar um lançamento com valor diferente do original?
Sim. No momento da liquidação, o campo "Valor pago" pode ser ajustado. Se o valor for menor que o original, o sistema registra a diferença como desconto. Se for maior, utilize os campos de juros e multa para justificar o acréscimo.

Como sei se um lançamento já foi liquidado?
Na listagem, lançamentos liquidados aparecem com o status Pago ou Recebido. Você pode filtrar por esse status usando o campo de filtro de situação na parte superior da listagem.

Lançamentos recorrentes precisam ser liquidados um por um?
Sim. Cada ocorrência de um lançamento recorrente é independente e precisa ser liquidada individualmente. A liquidação de uma parcela não afeta as demais.

É possível liquidar um lançamento com data retroativa?
Sim. O campo "Data de baixa" aceita qualquer data, inclusive datas anteriores à data atual. Isso permite regularizar lançamentos que foram pagos mas não baixados no sistema na época correta.

Passo a passo: como marcar um lançamento como pago

Siga o fluxo abaixo para marcar um lançamento individual como pago ou recebido diretamente no formulário do lançamento.

1. Acesse Contas a Pagar e Receber

Use os filtros de status, data e empresa para encontrar o lançamento mais rapidamente. Selecione Em aberto no filtro de situação para ver apenas os lançamentos pendentes.

2. Abra o lançamento

Lançamento aberto com opção Pago ou Recebido

Clique no nome/descrição do lançamento para abri-lo. O formulário exibirá todos os dados do lançamento. Role até a seção de status, onde você verá as opções de situação do lançamento.

3. Selecione “Pago ou Recebido”

No campo de situação, clique na opção Pago ou Recebido (a outra opção é Lançamento Agendado para lançamentos futuros). Ao selecionar, os campos de data de pagamento, desconto, juros/multa e valor pago serão habilitados.

4. Preencha os dados do pagamento e grave

Campos de data e valor do pagamento preenchidos

Preencha os campos de liquidação:

Campo	Descrição	Obrigatório
Data de Pagamento	Data em que o pagamento foi realizado. Pode ser diferente da data de vencimento.	Sim
Descontos	Valor de desconto concedido sobre o valor original, quando houver negociação.	Não
Juros/Multa	Valor de juros ou multa por atraso no pagamento.	Não
Valor Pago	Valor efetivamente pago ou recebido. Preenchido automaticamente com o valor do lançamento.	Sim

Após preencher os dados, clique em Gravar para confirmar a liquidação. O lançamento passará para o status Pago ou Recebido e o valor será refletido nos relatórios financeiros.

Após gravar, o lançamento aparece com a data de baixa na listagem e o valor é computado no extrato, DRE e demais relatórios financeiros do período.