Como liquidar um lançamento

Liquidar um lançamento significa confirmar que o valor efetivamente foi pago ou recebido.

Enquanto o lançamento permanece Agendado, ele representa apenas uma previsão financeira. Ao ser marcado como Pago, passa a compor o realizado financeiro e os respectivos controles da conta.

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Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > abrir o lançamento > bloco de pagamento

Liquidar um lançamento

Para realizar a liquidação, altere a situação do lançamento de Agendado para Pago.

Ao fazer isso, ficam disponíveis os campos relacionados ao pagamento.

Campo	Descrição
Data de Pagamento	Define a data em que o valor foi efetivamente pago ou recebido. O preenchimento é obrigatório.
Descontos	Permite informar abatimentos concedidos sobre o valor original do lançamento.
Juros/Multa	Permite informar acréscimos cobrados no momento do pagamento.

Os campos de Descontos e Juros/Multa possuem recurso para converter percentuais em valores.

Atenção: Caso exista um valor adicional recebido ou pago, utilize Juros/Multa para registrar o acréscimo, mantendo o valor original do lançamento.

Atenção: A liquidação representa uma movimentação já realizada. Caso seja informada uma data de pagamento futura, o sistema pode ajustá-la para a data atual.

Liquidar vários lançamentos

Também é possível liquidar vários lançamentos de uma única vez.

Na listagem de Contas a Pagar e Receber, selecione os lançamentos desejados e utilize a ação de Liquidar.

Esse recurso facilita situações em que vários pagamentos ou recebimentos precisam ser confirmados em conjunto.

Retornar um lançamento para agendado

Caso um lançamento tenha sido liquidado incorretamente, é possível alterar sua situação de Pago para Agendado, desfazendo a baixa.

Ação	Resultado
Pago → Agendado	Estorna a liquidação e retorna o lançamento para a situação de previsão.

Ao realizar essa alteração, a data relacionada ao lançamento pode voltar a considerar o respectivo vencimento.

Situações que podem bloquear a liquidação

Alguns lançamentos não podem ser liquidados manualmente devido à sua origem ou situação atual.

Situação	Comportamento
Lançamento de Ordem de Serviço aguardando aprovação	A liquidação permanece bloqueada até que a manutenção ou OS seja aprovada.
Período financeiro fechado	É necessário realizar ou solicitar a reabertura do período antes de alterar o lançamento.
Pagamento de Contas pelo ApBank	A liquidação ocorre a partir do retorno bancário e não deve ser realizada manualmente no lançamento.

Quando houver algum bloqueio, o sistema apresenta uma mensagem informando o motivo.

Diferença entre Agendado e Pago

Situação	Descrição
Agendado	Representa uma movimentação prevista, que ainda não foi efetivada.
Pago	Representa uma movimentação que já foi efetivamente realizada.

A alteração para Pago faz com que o lançamento passe da previsão para o realizado financeiro.

Perguntas frequentes

➜ O que muda quando eu liquido um lançamento? O lançamento deixa de representar uma previsão e passa a ser considerado uma movimentação efetivamente realizada.

➜ O pagamento teve juros. Onde devo informar? Utilize o campo Juros/Multa no bloco de pagamento.

➜ Foi concedido um desconto. Onde registro? Utilize o campo Descontos. Caso o desconto tenha sido definido em percentual, utilize o recurso de conversão disponível no campo.

➜ Liquidei um lançamento por engano. Como desfazer? Altere a situação de Pago para Agendado para estornar a baixa.

➜ O sistema não permite liquidar o lançamento. Verifique se ele pertence a uma Ordem de Serviço aguardando aprovação, se está em período fechado ou se foi originado por um Pagamento de Contas do ApBank.