Como criar um lançamento dentro do contas a pagar e receber

Um lançamento representa uma entrada, uma saída ou uma transferência de valores dentro do Financeiro.

O preenchimento correto das informações de classificação é importante para que os relatórios, saldos, centros de custo e demais controles financeiros apresentem os valores corretamente.

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Definir o tipo e o valor do lançamento

No início do cadastro, deve ser definido o tipo da movimentação e as principais informações do lançamento. O

Campo ou opção	Descrição
Despesa	Registra uma saída de valor.
Crédito	Registra uma entrada de valor.
Transferência	Registra uma movimentação entre contas.
Descrição do Lançamento	Identifica a movimentação. O campo possui sugestões com base em lançamentos anteriores e pode reaproveitar classificações já utilizadas.
Valor	Define o valor do lançamento. O preenchimento é obrigatório.
Método	Define como o valor será recebido ou pago.
Cliente, Fornecedor...	Define a pessoa relacionada à movimentação.

Atenção: Ao selecionar uma sugestão no campo Descrição do Lançamento, o sistema pode preencher automaticamente informações utilizadas anteriormente. Confira os dados antes de gravar.

Definir as datas do lançamento

As datas determinam quando a movimentação será considerada nos controles financeiros.

Campo	Descrição
Competência	Define o período em que a movimentação deve ser considerada nos relatórios.
Vencimento	Define a data limite para pagamento ou recebimento.
Data de Pagamento	Informa quando a movimentação foi efetivamente paga ou recebida.

Atenção: Competência e Vencimento possuem finalidades diferentes. Uma despesa referente a março e paga em abril deve permanecer com a competência correspondente ao período correto para não alterar os resultados dos relatórios.

Classificando o lançamento

A classificação define onde a movimentação será considerada dentro da estrutura financeira.

Campo	Descrição
Conta Financeira	Define a conta onde a movimentação será registrada. O preenchimento é obrigatório.
Plano de Contas	Define a classificação contábil ou financeira do lançamento. O preenchimento é obrigatório, exceto quando o lançamento utiliza rateio.
Centro de Custo	Permite relacionar a movimentação a uma área, setor ou centro de custo.
Tags	Permite adicionar identificações para facilitar filtros e consultas.

Em Campos Adicionais, também podem ser informados envolvidos relacionados ao lançamento.

Campo	Descrição
Proprietário	Relaciona o lançamento ao proprietário correspondente.
Inquilino	Relaciona o lançamento ao inquilino correspondente.
Corretor	Relaciona o lançamento ao corretor correspondente.

Esses vínculos podem influenciar relatórios, extratos e processos de repasse.

Adicionar boleto, anexos e utilizar leitura automática

Quando o lançamento estiver relacionado a um boleto ou documento financeiro, é possível anexar os arquivos e utilizar os recursos de leitura disponíveis.

Campo ou opção	Descrição
Linha digitável	Permite informar a linha digitável do boleto, normalmente com 47 ou 48 dígitos.
Código de barras	Permite informar o código de barras do boleto, normalmente com 44 dígitos.
Anexos para o Lançamento	Permite anexar documentos como boleto, nota fiscal ou comprovante.
Leitura por IA	Analisa o documento anexado e utiliza as informações identificadas para preencher campos do lançamento.

Atenção: Mesmo utilizando a leitura automática, confira as informações preenchidas antes de gravar o lançamento.

Repetir o lançamento

Para despesas ou receitas recorrentes, é possível configurar a repetição automática do lançamento.

Campo ou opção	Descrição
Repetir este Lançamento	Ativa a geração recorrente do lançamento.
Recorrência	Define a periodicidade utilizada para as próximas ocorrências.
Ocorrência	Define quantas vezes o lançamento será repetido, respeitando os limites disponíveis no sistema.

Esse recurso pode ser utilizado para despesas e receitas recorrentes, como mensalidades, contratos de serviços e outras cobranças periódicas.

Configurar taxa administrativa

Também é possível configurar uma taxa administrativa relacionada à despesa.

Campo ou opção	Descrição
Cobrar taxa administrativa sobre esta despesa	Ativa a cobrança da taxa administrativa sobre o lançamento.
Aplicar	Define se a taxa será calculada por percentual ou por valor fixo.
Porcentagem	Define o percentual da taxa quando essa modalidade estiver selecionada.
Valor	Define diretamente o valor da taxa administrativa.
Item da comissão	Define o item financeiro utilizado para classificar a cobrança da taxa. O preenchimento é obrigatório quando a taxa estiver habilitada.

Atenção: Para gerar a comissão relacionada à despesa, podem ser necessários vínculos com imóvel, proprietário ou inquilino, conforme o item financeiro utilizado.

Definir a situação do lançamento

No final do cadastro, deve ser definida a situação inicial do lançamento.

Opção	Descrição
Lançamento Pago	Registra que a movimentação já foi efetivada.
Lançamento Agendado	Registra a movimentação para pagamento ou recebimento posterior.

Ao marcar como pago, também ficam disponíveis informações adicionais.

Campo	Descrição
Data de Pagamento	Define quando a movimentação foi efetivamente realizada.
Descontos	Permite registrar descontos aplicados ao valor.
Juros/Multa	Permite registrar acréscimos relacionados ao pagamento.

Os campos de desconto e juros/multa podem disponibilizar atalhos para conversão entre percentual e valor.

Diferença entre Crédito, Débito e Transferência

Ao criar um lançamento, é necessário definir qual tipo de movimentação financeira será registrada. Cada opção possui um comportamento diferente no saldo das contas.

Tipo	Descrição
Crédito	Representa uma entrada de dinheiro . Deve ser utilizado quando a empresa recebe um valor, aumentando o saldo da conta financeira selecionada.
Débito / Despesa	Representa uma saída de dinheiro . Deve ser utilizado quando a empresa realiza um pagamento ou registra uma despesa, reduzindo o saldo da conta financeira.
Transferência	Representa uma movimentação de dinheiro entre duas contas financeiras. O valor sai de uma conta de origem e entra em outra, sem representar uma nova receita ou despesa para a empresa.

Exemplos práticos:

Situação	Tipo de lançamento
Recebimento de um serviço	Crédito
Pagamento de energia elétrica	Débito / Despesa
Pagamento de um fornecedor	Débito / Despesa
Entrada de comissão recebida	Crédito
Transferir dinheiro da Conta ApBank para a conta bancária da imobiliária	Transferência
Movimentar valores entre duas contas da própria empresa	Transferência

Atenção: A Transferência não representa ganho nem gasto. Ela apenas movimenta um valor que já pertence à empresa entre contas diferentes. Por isso, não deve ser utilizada para registrar receitas ou despesas.

Perguntas frequentes

➜ A descrição preencheu outros campos automaticamente. Isso acontece por causa do auto-completar, que pode reaproveitar classificações utilizadas anteriormente para a mesma descrição. Confira os dados antes de gravar.

➜ O sistema não permite gravar sem Plano de Contas. O Plano de Contas é obrigatório, exceto quando o lançamento possui rateio e a classificação é realizada pelos itens correspondentes.

➜ Posso anexar o boleto e evitar preencher tudo manualmente? Utilize o anexo e a Leitura por IA para preencher informações identificadas no documento. Depois, revise os campos antes de gravar.

➜ Preciso cadastrar a mesma despesa todos os meses. Ative Repetir este Lançamento e configure a recorrência e a quantidade de ocorrências.

➜ O lançamento está em um período financeiro já fechado. O sistema pode impedir a alteração e disponibilizar o processo de solicitação de reabertura do período, conforme as permissões e regras configuradas.