Como criar um lançamento dentro do contas a pagar e receber

Um lançamento representa uma entrada, uma saída ou uma transferência de valores dentro do Financeiro. O preenchimento correto das informações de classificação é importante para que os relatórios, saldos, centros de custo e demais controles financeiros apresentem os valores corretamente. Navegação no Módulo Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > Cadastrar Definir o tipo e o valor do lançamento No início do cadastro, deve ser definido o tipo da movimentação e as principais informações do lançamento. O Campo ou opção Descrição Despesa Registra uma saída de valor. Crédito Registra uma entrada de valor. Transferência Registra uma movimentação entre contas. Descrição do Lançamento Identifica a movimentação. O campo possui sugestões com base em lançamentos anteriores e pode reaproveitar classificações já utilizadas. Valor Define o valor do lançamento. O preenchimento é obrigatório. Método Define como o valor será recebido ou pago. Cliente, Fornecedor... Define a pessoa relacionada à movimentação. Atenção: Ao selecionar uma sugestão no campo Descrição do Lançamento , o sistema pode preencher automaticamente informações utilizadas anteriormente. Confira os dados antes de gravar. Definir as datas do lançamento As datas determinam quando a movimentação será considerada nos controles financeiros. Campo Descrição Competência Define o período em que a movimentação deve ser considerada nos relatórios. Vencimento Define a data limite para pagamento ou recebimento. Data de Pagamento Informa quando a movimentação foi efetivamente paga ou recebida. Atenção: Competência e Vencimento possuem finalidades diferentes. Uma despesa referente a março e paga em abril deve permanecer com a competência correspondente ao período correto para não alterar os resultados dos relatórios. Classificando o lançamento A classificação define onde a movimentação será considerada dentro da estrutura financeira. Campo Descrição Conta Financeira Define a conta onde a movimentação será registrada. O preenchimento é obrigatório. Plano de Contas Define a classificação contábil ou financeira do lançamento. O preenchimento é obrigatório, exceto quando o lançamento utiliza rateio. Centro de Custo Permite relacionar a movimentação a uma área, setor ou centro de custo. Tags Permite adicionar identificações para facilitar filtros e consultas. Em Campos Adicionais , também podem ser informados envolvidos relacionados ao lançamento. Campo Descrição Proprietário Relaciona o lançamento ao proprietário correspondente. Inquilino Relaciona o lançamento ao inquilino correspondente. Corretor Relaciona o lançamento ao corretor correspondente. Esses vínculos podem influenciar relatórios, extratos e processos de repasse. Adicionar boleto, anexos e utilizar leitura automática Quando o lançamento estiver relacionado a um boleto ou documento financeiro, é possível anexar os arquivos e utilizar os recursos de leitura disponíveis. Campo ou opção Descrição Linha digitável Permite informar a linha digitável do boleto, normalmente com 47 ou 48 dígitos. Código de barras Permite informar o código de barras do boleto, normalmente com 44 dígitos. Anexos para o Lançamento Permite anexar documentos como boleto, nota fiscal ou comprovante. Leitura por IA Analisa o documento anexado e utiliza as informações identificadas para preencher campos do lançamento. Atenção: Mesmo utilizando a leitura automática, confira as informações preenchidas antes de gravar o lançamento. Repetir o lançamento Para despesas ou receitas recorrentes, é possível configurar a repetição automática do lançamento. Campo ou opção Descrição Repetir este Lançamento Ativa a geração recorrente do lançamento. Recorrência Define a periodicidade utilizada para as próximas ocorrências. Ocorrência Define quantas vezes o lançamento será repetido, respeitando os limites disponíveis no sistema. Esse recurso pode ser utilizado para despesas e receitas recorrentes, como mensalidades, contratos de serviços e outras cobranças periódicas. Configurar taxa administrativa Também é possível configurar uma taxa administrativa relacionada à despesa. Campo ou opção Descrição Cobrar taxa administrativa sobre esta despesa Ativa a cobrança da taxa administrativa sobre o lançamento. Aplicar Define se a taxa será calculada por percentual ou por valor fixo. Porcentagem Define o percentual da taxa quando essa modalidade estiver selecionada. Valor Define diretamente o valor da taxa administrativa. Item da comissão Define o item financeiro utilizado para classificar a cobrança da taxa. O preenchimento é obrigatório quando a taxa estiver habilitada. Atenção: Para gerar a comissão relacionada à despesa, podem ser necessários vínculos com imóvel , proprietário ou inquilino , conforme o item financeiro utilizado. Definir a situação do lançamento No final do cadastro, deve ser definida a situação inicial do lançamento. Opção Descrição Lançamento Pago Registra que a movimentação já foi efetivada. Lançamento Agendado Registra a movimentação para pagamento ou recebimento posterior. Ao marcar como pago, também ficam disponíveis informações adicionais. Campo Descrição Data de Pagamento Define quando a movimentação foi efetivamente realizada. Descontos Permite registrar descontos aplicados ao valor. Juros/Multa Permite registrar acréscimos relacionados ao pagamento. Os campos de desconto e juros/multa podem disponibilizar atalhos para conversão entre percentual e valor. Diferença entre Crédito, Débito e Transferência Ao criar um lançamento, é necessário definir qual tipo de movimentação financeira será registrada. Cada opção possui um comportamento diferente no saldo das contas. Tipo Descrição Crédito Representa uma entrada de dinheiro . Deve ser utilizado quando a empresa recebe um valor, aumentando o saldo da conta financeira selecionada. Débito / Despesa Representa uma saída de dinheiro . Deve ser utilizado quando a empresa realiza um pagamento ou registra uma despesa, reduzindo o saldo da conta financeira. Transferência Representa uma movimentação de dinheiro entre duas contas financeiras . O valor sai de uma conta de origem e entra em outra, sem representar uma nova receita ou despesa para a empresa. Exemplos práticos: Situação Tipo de lançamento Recebimento de um serviço Crédito Pagamento de energia elétrica Débito / Despesa Pagamento de um fornecedor Débito / Despesa Entrada de comissão recebida Crédito Transferir dinheiro da Conta ApBank para a conta bancária da imobiliária Transferência Movimentar valores entre duas contas da própria empresa Transferência Atenção: A Transferência não representa ganho nem gasto. Ela apenas movimenta um valor que já pertence à empresa entre contas diferentes. Por isso, não deve ser utilizada para registrar receitas ou despesas. Perguntas frequentes ➜ A descrição preencheu outros campos automaticamente. Isso acontece por causa do auto-completar, que pode reaproveitar classificações utilizadas anteriormente para a mesma descrição. Confira os dados antes de gravar. ➜ O sistema não permite gravar sem Plano de Contas. O Plano de Contas é obrigatório, exceto quando o lançamento possui rateio e a classificação é realizada pelos itens correspondentes. ➜ Posso anexar o boleto e evitar preencher tudo manualmente? Utilize o anexo e a Leitura por IA para preencher informações identificadas no documento. Depois, revise os campos antes de gravar. ➜ Preciso cadastrar a mesma despesa todos os meses. Ative Repetir este Lançamento e configure a recorrência e a quantidade de ocorrências. ➜ O lançamento está em um período financeiro já fechado. O sistema pode impedir a alteração e disponibilizar o processo de solicitação de reabertura do período, conforme as permissões e regras configuradas.