# Como criar um lançamento dentro do contas a pagar e receber

<span style="white-space: pre-wrap;">Um </span>**lançamento**<span style="white-space: pre-wrap;"> representa uma entrada, uma saída ou uma transferência de valores dentro do Financeiro.</span>

O preenchimento correto das informações de classificação é importante para que os relatórios, saldos, centros de custo e demais controles financeiros apresentem os valores corretamente.

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##### **Navegação no Módulo**

[![contasapagar.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/contasapagar.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/contasapagar.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Financeiro &gt; </span>**Contas a Pagar e Receber**<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; </span>**Cadastrar**

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##### **Definir o tipo e o valor do lançamento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/SM2image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/SM2image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">No início do cadastro, deve ser definido o tipo da movimentação e as principais informações do lançamento. O </span>

<table id="bkmrk-campo-ou-op%C3%A7%C3%A3odescri"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo ou opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Despesa**

</td><td>Registra uma saída de valor.

</td></tr><tr><td>**Crédito**

</td><td>Registra uma entrada de valor.

</td></tr><tr><td>**Transferência**

</td><td>Registra uma movimentação entre contas.

</td></tr><tr><td>**Descrição do Lançamento**

</td><td>Identifica a movimentação. O campo possui sugestões com base em lançamentos anteriores e pode reaproveitar classificações já utilizadas.

</td></tr><tr><td>**Valor**

</td><td>Define o valor do lançamento. O preenchimento é obrigatório.

</td></tr><tr><td>**Método**

</td><td>Define como o valor será recebido ou pago.

</td></tr><tr><td>**Cliente, Fornecedor...**

</td><td>Define a pessoa relacionada à movimentação.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Ao selecionar uma sugestão no campo </span>**Descrição do Lançamento**, o sistema pode preencher automaticamente informações utilizadas anteriormente. Confira os dados antes de gravar.</p>

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##### **Definir as datas do lançamento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/B71image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/B71image.png)

As datas determinam quando a movimentação será considerada nos controles financeiros.

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3ocompet"><colgroup><col></col><col style="width: 693px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Competência**

</td><td>Define o período em que a movimentação deve ser considerada nos relatórios.

</td></tr><tr><td>**Vencimento**

</td><td>Define a data limite para pagamento ou recebimento.

</td></tr><tr><td>**Data de Pagamento**

</td><td>Informa quando a movimentação foi efetivamente paga ou recebida.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>**Competência**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Vencimento**<span style="white-space: pre-wrap;"> possuem finalidades diferentes. Uma despesa referente a março e paga em abril deve permanecer com a competência correspondente ao período correto para não alterar os resultados dos relatórios.</span></p>

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##### **Classificando o lançamento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/okvimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/okvimage.png)

A classificação define onde a movimentação será considerada dentro da estrutura financeira.

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3oconta-"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Conta Financeira**

</td><td>Define a conta onde a movimentação será registrada. O preenchimento é obrigatório.

</td></tr><tr><td>**Plano de Contas**

</td><td>Define a classificação contábil ou financeira do lançamento. O preenchimento é obrigatório, exceto quando o lançamento utiliza rateio.

</td></tr><tr><td>**Centro de Custo**

</td><td>Permite relacionar a movimentação a uma área, setor ou centro de custo.

</td></tr><tr><td>**Tags**

</td><td>Permite adicionar identificações para facilitar filtros e consultas.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Em </span>**Campos Adicionais**, também podem ser informados envolvidos relacionados ao lançamento.

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Z7rimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Z7rimage.png)

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3opropri"><colgroup><col style="width: 113px;"></col><col style="width: 744px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Proprietário**

</td><td>Relaciona o lançamento ao proprietário correspondente.

</td></tr><tr><td>**Inquilino**

</td><td>Relaciona o lançamento ao inquilino correspondente.

</td></tr><tr><td>**Corretor**

</td><td>Relaciona o lançamento ao corretor correspondente.

</td></tr></tbody></table>

Esses vínculos podem influenciar relatórios, extratos e processos de repasse.

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##### **Adicionar boleto, anexos e utilizar leitura automática**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/yhLimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/yhLimage.png)

Quando o lançamento estiver relacionado a um boleto ou documento financeiro, é possível anexar os arquivos e utilizar os recursos de leitura disponíveis.

<table id="bkmrk-campo-ou-op%C3%A7%C3%A3odescri-1"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo ou opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Linha digitável**

</td><td>Permite informar a linha digitável do boleto, normalmente com 47 ou 48 dígitos.

</td></tr><tr><td>**Código de barras**

</td><td>Permite informar o código de barras do boleto, normalmente com 44 dígitos.

</td></tr><tr><td>**Anexos para o Lançamento**

</td><td>Permite anexar documentos como boleto, nota fiscal ou comprovante.

</td></tr><tr><td>**Leitura por IA**

</td><td>Analisa o documento anexado e utiliza as informações identificadas para preencher campos do lançamento.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Mesmo utilizando a leitura automática, confira as informações preenchidas antes de gravar o lançamento.</span></p>

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##### **Repetir o lançamento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/viSimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/viSimage.png)

Para despesas ou receitas recorrentes, é possível configurar a repetição automática do lançamento.

<table id="bkmrk-campo-ou-op%C3%A7%C3%A3odescri-2"><colgroup><col></col><col style="width: 657px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo ou opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Repetir este Lançamento**

</td><td>Ativa a geração recorrente do lançamento.

</td></tr><tr><td>**Recorrência**

</td><td>Define a periodicidade utilizada para as próximas ocorrências.

</td></tr><tr><td>**Ocorrência**

</td><td>Define quantas vezes o lançamento será repetido, respeitando os limites disponíveis no sistema.

</td></tr></tbody></table>

Esse recurso pode ser utilizado para despesas e receitas recorrentes, como mensalidades, contratos de serviços e outras cobranças periódicas.

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##### **Configurar taxa administrativa**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/z5Gimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/z5Gimage.png)

Também é possível configurar uma taxa administrativa relacionada à despesa.

<table id="bkmrk-campo-ou-op%C3%A7%C3%A3odescri-3"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo ou opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Cobrar taxa administrativa sobre esta despesa**

</td><td>Ativa a cobrança da taxa administrativa sobre o lançamento.

</td></tr><tr><td>**Aplicar**

</td><td>Define se a taxa será calculada por percentual ou por valor fixo.

</td></tr><tr><td>**Porcentagem**

</td><td>Define o percentual da taxa quando essa modalidade estiver selecionada.

</td></tr><tr><td>**Valor**

</td><td>Define diretamente o valor da taxa administrativa.

</td></tr><tr><td>**Item da comissão**

</td><td>Define o item financeiro utilizado para classificar a cobrança da taxa. O preenchimento é obrigatório quando a taxa estiver habilitada.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Para gerar a comissão relacionada à despesa, podem ser necessários vínculos com </span>**imóvel**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**proprietário**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>**inquilino**, conforme o item financeiro utilizado.</p>

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##### **Definir a situação do lançamento**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/abtimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/abtimage.png)

No final do cadastro, deve ser definida a situação inicial do lançamento.

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3olan%C3%A7am"><colgroup><col style="width: 237px;"></col><col style="width: 671px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Lançamento Pago**

</td><td>Registra que a movimentação já foi efetivada.

</td></tr><tr><td>**Lançamento Agendado**

</td><td>Registra a movimentação para pagamento ou recebimento posterior.

</td></tr></tbody></table>

Ao marcar como pago, também ficam disponíveis informações adicionais.

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3odata-d"><colgroup><col style="width: 233px;"></col><col style="width: 687px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Data de Pagamento**

</td><td>Define quando a movimentação foi efetivamente realizada.

</td></tr><tr><td>**Descontos**

</td><td>Permite registrar descontos aplicados ao valor.

</td></tr><tr><td>**Juros/Multa**

</td><td>Permite registrar acréscimos relacionados ao pagamento.

</td></tr></tbody></table>

Os campos de desconto e juros/multa podem disponibilizar atalhos para conversão entre percentual e valor.

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##### **Diferença entre Crédito, Débito e Transferência**

Ao criar um lançamento, é necessário definir qual tipo de movimentação financeira será registrada. Cada opção possui um comportamento diferente no saldo das contas.

<table id="bkmrk-tipodescri%C3%A7%C3%A3ocr%C3%A9dito"><colgroup><col style="width: 140px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Tipo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Crédito**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Representa uma </span> **entrada de dinheiro**<span style="white-space: pre-wrap;"> . Deve ser utilizado quando a empresa recebe um valor, aumentando o saldo da conta financeira selecionada.</span>

</td></tr><tr><td>**Débito / Despesa**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Representa uma </span>**saída de dinheiro**<span style="white-space: pre-wrap;"> . Deve ser utilizado quando a empresa realiza um pagamento ou registra uma despesa, reduzindo o saldo da conta financeira.</span>

</td></tr><tr><td>**Transferência**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Representa uma movimentação de dinheiro </span>**entre duas contas financeiras**. O valor sai de uma conta de origem e entra em outra, sem representar uma nova receita ou despesa para a empresa.

</td></tr></tbody></table>

Exemplos práticos:

<table id="bkmrk-situa%C3%A7%C3%A3otipo-de-lan%C3%A7"><colgroup><col style="width: 470px;"></col><col style="width: 368px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Situação

</th><th>Tipo de lançamento

</th></tr><tr><td>Recebimento de um serviço

</td><td>**Crédito**

</td></tr><tr><td>Pagamento de energia elétrica

</td><td>**Débito / Despesa**

</td></tr><tr><td>Pagamento de um fornecedor

</td><td>**Débito / Despesa**

</td></tr><tr><td>Entrada de comissão recebida

</td><td>**Crédito**

</td></tr><tr><td>Transferir dinheiro da Conta ApBank para a conta bancária da imobiliária

</td><td>**Transferência**

</td></tr><tr><td>Movimentar valores entre duas contas da própria empresa

</td><td>**Transferência**

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A </span>**Transferência**<span style="white-space: pre-wrap;"> não representa ganho nem gasto. Ela apenas movimenta um valor que já pertence à empresa entre contas diferentes. Por isso, não deve ser utilizada para registrar receitas ou despesas.</span></p>

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##### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A descrição preencheu outros campos automaticamente.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Isso acontece por causa do auto-completar, que pode reaproveitar classificações utilizadas anteriormente para a mesma descrição. Confira os dados antes de gravar.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O sistema não permite gravar sem Plano de Contas.**<span style="white-space: pre-wrap;"> O </span>**Plano de Contas**<span style="white-space: pre-wrap;"> é obrigatório, exceto quando o lançamento possui rateio e a classificação é realizada pelos itens correspondentes.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso anexar o boleto e evitar preencher tudo manualmente?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Utilize o anexo e a </span>**Leitura por IA**<span style="white-space: pre-wrap;"> para preencher informações identificadas no documento. Depois, revise os campos antes de gravar.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Preciso cadastrar a mesma despesa todos os meses.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Ative </span>**Repetir este Lançamento**<span style="white-space: pre-wrap;"> e configure a recorrência e a quantidade de ocorrências.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O lançamento está em um período financeiro já fechado.**<span style="white-space: pre-wrap;"> O sistema pode impedir a alteração e disponibilizar o processo de solicitação de reabertura do período, conforme as permissões e regras configuradas.</span>