Como liquidar um lançamento

Liquidar um lançamento significa confirmar que o valor efetivamente foi pago ou recebido . Enquanto o lançamento permanece Agendado , ele representa apenas uma previsão financeira. Ao ser marcado como Pago , passa a compor o realizado financeiro e os respectivos controles da conta. Navegação no Módulo Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > abrir o lançamento > bloco de pagamento Liquidar um lançamento Para realizar a liquidação, altere a situação do lançamento de Agendado para Pago . Ao fazer isso, ficam disponíveis os campos relacionados ao pagamento. Campo Descrição Data de Pagamento Define a data em que o valor foi efetivamente pago ou recebido. O preenchimento é obrigatório. Descontos Permite informar abatimentos concedidos sobre o valor original do lançamento. Juros/Multa Permite informar acréscimos cobrados no momento do pagamento. Os campos de Descontos e Juros/Multa possuem recurso para converter percentuais em valores. Atenção: Caso exista um valor adicional recebido ou pago, utilize Juros/Multa para registrar o acréscimo, mantendo o valor original do lançamento. Atenção: A liquidação representa uma movimentação já realizada. Caso seja informada uma data de pagamento futura, o sistema pode ajustá-la para a data atual. Liquidar vários lançamentos Também é possível liquidar vários lançamentos de uma única vez. Na listagem de Contas a Pagar e Receber , selecione os lançamentos desejados e utilize a ação de Liquidar . Esse recurso facilita situações em que vários pagamentos ou recebimentos precisam ser confirmados em conjunto. Retornar um lançamento para agendado Caso um lançamento tenha sido liquidado incorretamente, é possível alterar sua situação de Pago para Agendado , desfazendo a baixa. Ação Resultado Pago → Agendado Estorna a liquidação e retorna o lançamento para a situação de previsão. Ao realizar essa alteração, a data relacionada ao lançamento pode voltar a considerar o respectivo vencimento. Situações que podem bloquear a liquidação Alguns lançamentos não podem ser liquidados manualmente devido à sua origem ou situação atual. Situação Comportamento Lançamento de Ordem de Serviço aguardando aprovação A liquidação permanece bloqueada até que a manutenção ou OS seja aprovada. Período financeiro fechado É necessário realizar ou solicitar a reabertura do período antes de alterar o lançamento. Pagamento de Contas pelo ApBank A liquidação ocorre a partir do retorno bancário e não deve ser realizada manualmente no lançamento. Quando houver algum bloqueio, o sistema apresenta uma mensagem informando o motivo. Diferença entre Agendado e Pago Situação Descrição Agendado Representa uma movimentação prevista, que ainda não foi efetivada. Pago Representa uma movimentação que já foi efetivamente realizada. A alteração para Pago faz com que o lançamento passe da previsão para o realizado financeiro. Perguntas frequentes ➜ O que muda quando eu liquido um lançamento? O lançamento deixa de representar uma previsão e passa a ser considerado uma movimentação efetivamente realizada. ➜ O pagamento teve juros. Onde devo informar? Utilize o campo Juros/Multa no bloco de pagamento. ➜ Foi concedido um desconto. Onde registro? Utilize o campo Descontos . Caso o desconto tenha sido definido em percentual, utilize o recurso de conversão disponível no campo. ➜ Liquidei um lançamento por engano. Como desfazer? Altere a situação de Pago para Agendado para estornar a baixa. ➜ O sistema não permite liquidar o lançamento. Verifique se ele pertence a uma Ordem de Serviço aguardando aprovação, se está em período fechado ou se foi originado por um Pagamento de Contas do ApBank.