Como liquidar um lançamento
Liquidar um lançamento significa confirmar que o valor efetivamente foi pago ou recebido.
Enquanto o lançamento permanece Agendado, ele representa apenas uma previsão financeira. Ao ser marcado como Pago, passa a compor o realizado financeiro e os respectivos controles da conta.
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Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > abrir o lançamento > bloco de pagamento
Liquidar um lançamento
Para realizar a liquidação, altere a situação do lançamento de Agendado para Pago.
Ao fazer isso, ficam disponíveis os campos relacionados ao pagamento.
Campo | Descrição |
|---|---|
Data de Pagamento | Define a data em que o valor foi efetivamente pago ou recebido. O preenchimento é obrigatório. |
Descontos | Permite informar abatimentos concedidos sobre o valor original do lançamento. |
Juros/Multa | Permite informar acréscimos cobrados no momento do pagamento. |
Os campos de Descontos e Juros/Multa possuem recurso para converter percentuais em valores.
Atenção: Caso exista um valor adicional recebido ou pago, utilize Juros/Multa para registrar o acréscimo, mantendo o valor original do lançamento.
Atenção: A liquidação representa uma movimentação já realizada. Caso seja informada uma data de pagamento futura, o sistema pode ajustá-la para a data atual.
Liquidar vários lançamentos
Também é possível liquidar vários lançamentos de uma única vez.
Na listagem de Contas a Pagar e Receber, selecione os lançamentos desejados e utilize a ação de Liquidar.
Esse recurso facilita situações em que vários pagamentos ou recebimentos precisam ser confirmados em conjunto.
Retornar um lançamento para agendado
Caso um lançamento tenha sido liquidado incorretamente, é possível alterar sua situação de Pago para Agendado, desfazendo a baixa.
Ação | Resultado |
|---|---|
Pago → Agendado | Estorna a liquidação e retorna o lançamento para a situação de previsão. |
Ao realizar essa alteração, a data relacionada ao lançamento pode voltar a considerar o respectivo vencimento.
Situações que podem bloquear a liquidação
Alguns lançamentos não podem ser liquidados manualmente devido à sua origem ou situação atual.
Situação | Comportamento |
|---|---|
Lançamento de Ordem de Serviço aguardando aprovação | A liquidação permanece bloqueada até que a manutenção ou OS seja aprovada. |
Período financeiro fechado | É necessário realizar ou solicitar a reabertura do período antes de alterar o lançamento. |
Pagamento de Contas pelo ApBank | A liquidação ocorre a partir do retorno bancário e não deve ser realizada manualmente no lançamento. |
Quando houver algum bloqueio, o sistema apresenta uma mensagem informando o motivo.
Diferença entre Agendado e Pago
Situação | Descrição |
|---|---|
Agendado | Representa uma movimentação prevista, que ainda não foi efetivada. |
Pago | Representa uma movimentação que já foi efetivamente realizada. |
A alteração para Pago faz com que o lançamento passe da previsão para o realizado financeiro.
Perguntas frequentes
➜ O que muda quando eu liquido um lançamento? O lançamento deixa de representar uma previsão e passa a ser considerado uma movimentação efetivamente realizada.
➜ O pagamento teve juros. Onde devo informar? Utilize o campo Juros/Multa no bloco de pagamento.
➜ Foi concedido um desconto. Onde registro? Utilize o campo Descontos. Caso o desconto tenha sido definido em percentual, utilize o recurso de conversão disponível no campo.
➜ Liquidei um lançamento por engano. Como desfazer? Altere a situação de Pago para Agendado para estornar a baixa.
➜ O sistema não permite liquidar o lançamento. Verifique se ele pertence a uma Ordem de Serviço aguardando aprovação, se está em período fechado ou se foi originado por um Pagamento de Contas do ApBank.