Extrato de Movimentações ApBank

O Extrato de Movimentações ApBank reúne em uma única tela todas as entradas e saídas da sua conta digital ApBank, organizadas por data e com saldo diário visível. Com ele, você acompanha cada transação, como cobranças recebidas, transferências e tarifas, sem precisar sair do sistema.

No dia a dia, o extrato é o ponto de partida para manter o financeiro em dia: você visualiza o histórico completo da conta, filtra por período ou tipo de operação, e vincula as movimentações aos lançamentos já cadastrados no sistema para evitar registros duplicados. A novidade mais recente é a conciliação automática, que identifica movimentações com mesmo valor, data e conta e oferece o vínculo em um clique.

Para acessar o extrato, você precisa ter a permissão de cadastro de lançamentos financeiros ativada no seu perfil. Caso não veja o menu, solicite ao administrador do sistema.

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1. Navegação no módulo

Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina documentada.

2. Como funciona

Ao acessar o módulo, você vê a listagem de todas as movimentações da conta digital ApBank, agrupadas por dia. Cada linha exibe o tipo da operação, uma descrição detalhada, a data, o valor e o saldo acumulado após aquela transação. No topo de cada grupo de datas, o sistema exibe o saldo do dia.

A coluna "Ações" mostra o status do vínculo de cada movimentação: se já está associada a um lançamento (indicado como "Lançamento" ou "Fatura"), ou se ainda aguarda vínculo (indicado como "Criar"). Movimentações ainda sem vínculo ficam marcadas como Criar, indicando que você pode criar ou associar um lançamento a elas.

O saldo exibido em cada linha reflete o saldo da conta naquele momento específico, não o saldo atual. Use o botão "Ver Saldo" para consultar o saldo em tempo real.

3. Filtros e busca

Antes de visualizar as movimentações, você pode refinar a listagem usando os filtros disponíveis no topo da tela. Defina o período desejado, utilize a busca inteligente por palavras-chave, filtre por tipo de operação e, se necessário, localize movimentações relacionadas a um proprietário ou pagador específico.

Campo	Descrição	Obrigatório
Conta ApBank	Indicã qual conta digital está sendo consultada. Exibe o nome da empresa vinculada à conta.	Sim
Período	Intervalo de datas para filtrar as movimentações. Use para restringir a consulta a um mês, semana ou qualquer intervalo específico.	Não
Busca inteligente	Campo de texto livre para localizar movimentações por descrição, número de fatura, nome de pessoa ou qualquer trecho presente na listagem.	Não
Tipo de operação	Lista suspensa para filtrar por categoria de transação, como transferência, pagamento recebido, tarifa, entre outros.	Não
Proprietário	Campo de busca por pessoa para exibir apenas movimentações relacionadas a um proprietário específico. Digite o nome ou CPF e selecione na lista.	Não
Pagador	Campo de busca por pessoa para filtrar movimentações associadas a um pagador. Digite o nome ou CPF e selecione na lista.	Não

O botão "Saldo Diário" exibe um resumo agrupado por dia diretamente na listagem, facilitando a conferência do fechamento de cada data.

4. Conciliação de movimentações

A conciliação é o processo de vincular uma movimentação do extrato a um lançamento já existente no sistema, evitando registros duplicados. O sistema identifica automaticamente os candidatos a vínculo com base em valor, data e conta correspondentes, e oferece a associação em um clique.

Cada linha do extrato apresenta uma das seguintes situações na coluna "Ações":

Situação	O que significa e o que fazer
Criar	A movimentação ainda não está vinculada a nenhum lançamento. Você pode criar um novo lançamento diretamente a partir dessa linha, ou aguardar a sugestão automática de conciliação.
Lançamento	A movimentação já está conciliada com um lançamento avulso cadastrado no módulo de contas a pagar e receber.
Fatura	A movimentação está vinculada a uma fatura gerada pelo sistema, como uma cobrança recebida via Pix ou pagamento de conta.
Conciliar	O sistema identificou um lançamento existente com valor, data e conta compatíveis e está sugerindo o vínculo. Clique para confirmar a conciliação em um único passo.

Atenção: ao confirmar o vínculo via conciliação, a movimentação do extrato fica associada ao lançamento existente. Revise os dados antes de confirmar para garantir que se trata realmente da mesma transação.

Use a conciliação automática regularmente ao final de cada período para manter o financeiro alinhado com o extrato bancário e evitar lançamentos em duplicidade.

5. Ações disponíveis na tela

Além da listagem e dos filtros, a tela oferece ações rápidas acessíveis pelos botões no topo:

Ação	Para que serve
Transferências	Acessa a área de transferências da conta ApBank para realizar ou consultar repasses.
Ver Saldo	Exibe o saldo atual da conta digital em tempo real.
Depositar	Inicia o processo de depósito na conta ApBank.
Criar OFX	Gera um arquivo no formato OFX com as movimentações do período selecionado, compatível com softwares de gestão financeira externos.
Conciliar	Aciona o processo de conciliação para identificar e vincular movimentações do extrato a lançamentos já cadastrados no sistema.

O arquivo OFX gerado pelo botão "Criar OFX" respeita o período e os filtros ativos na tela no momento da geração. Defina bem o período antes de exportar.

6. Perguntas frequentes

O que significa a movimentação aparecer como "Criar" na coluna de ações?
Significa que aquela movimentação ainda não foi vinculada a nenhum lançamento no sistema. Você pode clicar em "Criar" para registrar um novo lançamento correspondente a essa movimentação, ou aguardar o sistema sugerir uma conciliação caso já exista um lançamento compatível.

Como sei que o sistema encontrou um lançamento compatível para conciliar?
Quando o sistema identifica um lançamento existente com mesmo valor, data e conta, a coluna de ações passa a exibir a opção de conciliação. Basta clicar para confirmar o vínculo sem precisar criar um novo lançamento.

Posso desfazer um vínculo de conciliação feito por engano?
Sim. Movimentações já vinculadas exibem a opção de revincular (relink), que permite alterar ou remover a associação com o lançamento. Localize a movimentação na listagem e use essa opção para corrigir.

O saldo exibido em cada linha do extrato é o saldo atual da conta?
Não. O saldo em cada linha representa o valor acumulado da conta logo após aquela transação específica. Para consultar o saldo atual em tempo real, use o botão "Ver Saldo" no topo da tela.

Para que serve o arquivo OFX gerado pelo botão "Criar OFX"?
O arquivo OFX é um formato padrão de exportação de extratos bancários. Você pode importá-lo em planilhas financeiras ou outros sistemas de gestão para conciliação externa.

Por que algumas movimentações aparecem com o código "ftn_" e outras também com "pay_"?
O código "ftn_" identifica a transação na conta ApBank. Quando a transação está vinculada a uma cobrança gerada pelo sistema, aparece também o código "pay_", que é o identificador da fatura correspondente. Movimentações com ambos os códigos já têm vínculo automático com a fatura.