Remessas de Cobranças

O módulo Remessas de Cobranças permite gerar e gerenciar arquivos de remessa bancária (CNAB) para cobrança de boletos em lote. Em vez de registrar cada boleto individualmente, você agrupa múltiplas faturas em uma única remessa, exporta o arquivo e envia para o banco processar todas as cobranças de uma vez.

O processo é integrado ao módulo financeiro: as faturas com boleto pendente de registro são selecionadas, agrupadas em uma remessa e o arquivo gerado é importado no banco. Após o processamento bancário, os retornos de pagamento são importados automaticamente via Retornos de Cobranças.

Para usar remessas de cobranças, é necessário ter ao menos um Método de Cobrança do tipo Boleto Externo configurado em Financeiro > Configurações > Métodos de Cobrança, vinculado a uma conta bancária de um banco suportado.

Rotina: Menu > Financeiro > Integrações > Remessas > Cobranças

1. Navegação no módulo

Acesse pelo menu lateral em Financeiro > Integrações > Remessas > Cobranças. A listagem exibe todas as remessas criadas com status, número de faturas e opção de download do arquivo.

2. Como funciona

Cada linha representa uma remessa. A listagem mostra o status, método de cobrança (banco), empresa e datas. Use os filtros de status, método de cobrança, empresa e período para localizar remessas específicas.

Clique duas vezes sobre uma remessa para abrí-la, visualizar as faturas incluídas e gerenciar o ciclo de vida da remessa.

Ao clicar no ícone de download, o sistema baixa o arquivo CNAB da remessa para ser importado no internet banking do banco.

3. Criando uma remessa

Clique em Criar Remessa para iniciar uma nova remessa. Preencha os dados de configuração e depois adicione as faturas que farão parte dela.

Campo	Descrição	Obrigatório
Método de Cobrança	Selecione o método de cobrança do tipo Boleto Externo configurado para o banco que processará a remessa. Define o layout CNAB, o código do banco e as regras de numeração dos boletos.	Sim
Empresa	Empresa financeira cedente dos boletos. Define o CNPJ e os dados do cedente que aparecem no arquivo de remessa.	Sim
Código da remessa no banco	Número sequencial da remessa conforme controle do banco. Cada banco exige uma sequência única. Verifique o próximo número disponível no seu internet banking.	Sim
Número Inicial	Número inicial para os nossos números dos boletos nesta remessa. O sistema numera sequencialmente a partir deste valor. Pode ser habilitado manualmente quando necessário ajustar a sequência.	Sim
Descrição	Texto identificador da remessa para controle interno. Exemplo: "Remessa Março 2026 - Caixa".	Não

4. Adicionando faturas à remessa

Após criar a remessa, clique em Adicionar Faturas para selecionar as faturas que devem ser incluídas. O sistema filtra automaticamente as faturas elegíveis: com boleto pendente de registro, vinculadas ao método de cobrança da remessa.

As faturas adicionadas aparecem na listagem interna da remessa. É possível remover faturas individuais ou em lote antes de exportar o arquivo. Faturas removidas podem ser revertidas de volta para a remessa se necessário.

Uma vez que a remessa é exportada (arquivo baixado), a adição e remoção de faturas fica bloqueada para garantir a integridade do arquivo enviado ao banco. Para fazer alterações, use a opção de desfazer o bloqueio com cautela.

5. Importado no banco

Após baixar e importar o arquivo no internet banking, marque a remessa como Importada no Banco usando o campo de confirmação na listagem. Isso registra que o banco recebeu e processará os boletos da remessa.

Esta marcação é informativa e serve para controle interno. O processamento real dos boletos e a baixa dos pagamentos ocorrem via Retornos de Cobranças, quando você importar o arquivo de retorno enviado pelo banco.

6. Perguntas frequentes

Como configuro um método de cobrança para remessas?
Acesse Financeiro > Configurações > Métodos de Cobrança, crie um novo método do tipo Boleto Externo e vincule à conta bancária do banco desejado. O banco precisa ser suportado pelo sistema (Bradesco, Itaú, Caixa, Sicredi, entre outros).

Qual formato de arquivo o sistema gera?
O sistema gera arquivos no formato CNAB (240 ou 400 posições, conforme o banco). O arquivo é compatível com o internet banking dos bancos suportados.

O que acontece com as faturas após a remessa ser processada pelo banco?
Os boletos ficam registrados no banco e podem ser pagos pelos clientes. Quando o banco processa os pagamentos, ele disponibiliza um arquivo de retorno. Importe esse arquivo em Retornos de Cobranças para que o sistema dê baixa automática nas faturas pagas.

Posso ter faturas de empresas diferentes na mesma remessa?
Não. Cada remessa é vinculada a uma empresa específica. Para cobrar faturas de empresas diferentes, crie remessas separadas.