Conciliação Bancária

Para usar a conciliação bancária, você importa o arquivo de extrato gerado pelo banco (formato OFX ou similar) e vincularo sistema cruza os lançamentos do extrato bancáriocom comas faturas cadastradas, sugerindo os lançamentosvínculos registradosautomaticamente noou sistema financeiro da imobiliária. O processo garantepermitindo que o saldo do sistema esteja sempre alinhado com o saldo real da conta bancária, identificando divergências, lançamentos duplicados ou pagamentos não registrados.

O fluxo começa com a importação do extrato bancário no formato OFX (arquivo exportado pelo aplicativo do banco). O sistema exibevocê os lançamentosfaça do banco lado a lado com os lançamentos do sistema, permitindo conciliar (vincular) cada item manualmente ou aprovar as sugestões automáticas de correspondência.manualmente.

Rotina: Menu > Financeiro > Integrações > Conciliação Bancária

1. NavegaçãoNavegando noaté móduloConciliação Bancária

Acesse peloo menu lateral em Financeiro > Integrações > Conciliação Bancária. A tela exibe a listagem de todas as conciliações importadasimportadas, com status,as progresso e período coberto.colunas:

2.Comofunciona

Cada

umaconciliaçãoimportada.Abarra Useosfiltros realizaravinculação dos lançamentos.

Coluna	O linhaque representamostra
Status	Situação da conciliação: em andamento, concluída ou com pendências.
Progresso da Conciliação	Percentual de progresso mostra quantos itens do extrato que já foram vinculados a lançamentosfaturas dono sistema.
Período	Intervalo de empresa,datas contacoberto pelo extrato importado.
Empresa	Empresa financeira eà status para localizar conciliações específicas. Clique em Conciliar (ou duplo clique na linha) para abrirqual a conciliação epertence.

3.2. Importando um extrato bancário

CliquePara iniciar uma nova conciliação, clique em Importar. paraO carregarsistema umabrirá novoo extrato.formulário Preenchaonde osvocê dadosinforma o período e selecioneanexa o arquivo:arquivo do extrato bancário:

Campo	Descrição	Obrigatório
Arquivo OFXPeríodo	ExtratoIntervalo de datas do extrato bancário exportadoque pelovocê aplicativoestá ou internet banking do banco, no formato .ofx. Cada banco possui uma opção de exportar o extrato nesse formato.importando. O arquivosistema contémusará todasesse período para filtrar as movimentaçõesfaturas docorrespondentes períododurante selecionado.a conciliação.	Sim
EmpresaArquivo do extrato	EmpresaArquivo financeiraexportado àpelo qualbanco a(geralmente contano bancáriaformato pertence.OFX). UsadaConsulte o seu banco para filtrarsaber oscomo lançamentos do sistema que serão comparados comexportar o extrato.	Sim
Conta Financeira	Conta bancária correspondente ao extrato importado.nesse Os lançamentos do sistema vinculados a essa conta serão sugeridos automaticamente para conciliação.formato.	Sim

OApós arquivo OFX pode ser obtido no aplicativo do banco ou no internet banking, geralmente na opção "Exportar extrato" ou "Baixar extrato". Selecionepreencher o período desejadoe selecionar o arquivo, clique em Importar para que o sistema processe o extrato e escolhacrie a conciliação.

O arquivo de extrato deve ser no formato aceito pelo sistema. O formato mais comum é o formatoOFX OFX.(Open Financial Exchange), disponível nos bancos que possuem integração com o módulo. Verifique em Configurações Financeiras quais bancos estão habilitados para conciliação.

4.3. Realizando a conciliação

AoApós abrir uma conciliação,importar o extrato, clique em Conciliar na linha correspondente. O sistema exibeexibirá doisas painéismovimentações lado a lado: à esquerda os lançamentos do banco (do extrato OFX)ao lado das faturas do sistema, sugerindo os vínculos automaticamente quando os valores e àdatas direitacoincidem.

Você pode usar os lançamentosfiltros dodisponíveis sistema.para Paraencontrar cadamovimentações item do extrato, o sistema sugere automaticamente o lançamento correspondente no sistema com base em valor e data.específicas:

Finalizarparabloquearaeditada.UseRetomarpara

AçãoFiltro	O que faz
Aprovar sugestãoData	CliqueFiltra noos íconeitens do extrato por data de ligação (azul) entre os dois lançamentos para aceitar a sugestão automática do sistema e vincular o item do banco ao lançamento do sistema.bancário.
DesvincularCrédito ou Débito	CliqueMostra noapenas ícone de ligaçãoentradas (verde,créditos) quandoou já vinculado) para desfazer a vinculação e permitir corrigir a correspondência.
Ignorar item	Clique no botão de excluirsaídas (vermelho) ao lado do lançamento do banco para marcá-lo como ignorado. Útil para lançamentos que não têm correspondência no sistema (tarifas bancárias, IOF, etc.).
Filtrar lançamentos	Use os filtros disponíveis (data, período, crédito/débito, valor, status) para localizar lançamentos do sistema que correspondam a itens específicosdébitos) do extrato.
FinalizarInicial / Final	ApósFiltra conciliarpor todosfaixa osde itens,valor cliquedas emmovimentações.
Modo	Exibe conciliaçãoapenas eitens impedir alterações. Uma conciliação finalizadaconciliados, não podeconciliados serou maistodos.
Status	Filtra desbloqueá-lafaturas sepor precisarstatus corrigirno algo.sistema (em aberto, liquidada, cancelada).
Status do Contrato	Filtra faturas por status do contrato vinculado.
Busca Inteligente	Pesquisa por valor, descrição ou código da fatura.

ItensPara cada item do extratoextrato, semvocê pode:

• Aceitar o vínculo sugerido: quando o sistema identifica automaticamente a fatura correspondente, confirme o vínculo para baixá-la.
• Vincular manualmente: se o sistema não encontrar uma correspondência automática, selecione a fatura correta na lista.
• Ignorar o item: para movimentações que não têm fatura correspondente no sistema (exibidoscomo tarifas bancárias).

Ao confirmar um vínculo, a fatura é marcada como "Nenhumliquidada Lançamentocom Vinculado")a indicamdata movimentaçõesdo lançamento bancário. Revise os vínculos sugeridos antes de confirmar, especialmente quando há faturas com valores similares no bancomesmo que não foram registradas no sistema. Antes de ignorá-los, verifique se não há um lançamento faltando no financeiro.período.

5.4. StatusAcompanhando daso conciliaçõesprogresso

Na

Caso

ComoQuais obtenhobancos osão arquivocompatíveis OFX do meu banco?
Acesse o internet banking ou aplicativo do banco, vá atécom a opçãoConciliação Bancária?
Os bancos compatíveis são configurados em Configurações Financeiras. Acesse essa tela para verificar quais instituições estão habilitadas para importação de extrato eno procureseu por "Exportar", "Baixar extrato" ou "Exportar em OFX". Selecione o período desejado e baixe o arquivo com extensão .ofx.sistema.

OEm quequal fazerformato comdevo lançamentosexportar o extrato do banco que não têm correspondência no sistema?banco?
Se O formato padrão é o lançamentoOFX é(Open umaFinancial tarifa bancária, IOF ou movimentação interna que não deve aparecer no sistema, use IgnorarExchange). SeA émaioria umdos pagamentobancos oupermite recebimento real que deveria estar no sistema, primeiro registreexportar o lançamentoextrato emnesse Contasformato pelo internet banking. Consulte a Pagardocumentação edo Receber,seu depoisbanco voltepara esaber concilie.

Possogerar importaro extratos de períodos diferentes na mesma conta?
Sim. Cada importação cria uma conciliação separada. Você pode ter múltiplas conciliações da mesma conta cobrindo períodos distintos.arquivo.