Relatório de Demonstrativo de Imposto de Renda
O Demonstrativo de IR apresentamonta aso informaçõesinforme utilizadasque peloo proprietário ou o inquilino parausa suana própria declaração de impostoImposto de renda.
Renda. Para o proprietário, mostra o documentoaluguel reúnerecebido, osa valorescomissão recebidosda relacionadosimobiliária àse locações.o imposto retido. Para o inquilino, apresentamostra oso valoresque correspondentesele àspagou operaçõesde consideradasaluguel.
O demonstrativo é sempre de uma pessoa por vez. Você escolhe a pessoa, o ano e o modelo, gera, confere na tela e envia por e-mail com o PDF anexado.
Para acessar, você precisa da permissão do item Relatórios > Fiscal > Demonstrativo de IR. O relatório depende do módulo Financeiro no demonstrativo.plano da imobiliária.
Navegação no Módulomódulo
Rotina: Relatórios > Fiscal > Demonstrativo de IR
A tela abre com o aviso "Escolha a pessoa no painel Vínculos da barra: o demonstrativo é sempre de um proprietário ou de um inquilino." Sem a pessoa, nada é gerado.
Na lista e no cadastro de Pessoas, a ação Demonstrativo de IR
O demonstrativoabre éesta geradotela individualmente para uma pessoa. Antes da geração, é necessário selecionar o vínculo, o ano, o envolvimento e o modelo desejado.
Selecionarcom a pessoa já escolhida. Confira o Ano
A pessoaantes utilizadade enviar.
O que entra no demonstrativo
Entram definidasó peloas painelfaturas pagas de Vínculoscontratos disponívelmarcados napara barraa DIMOB, com lançamentos de filtros.itens também marcados para a DIMOB. É a mesma marcação usada em Gerar DIMOB, então o informe da pessoa conversa com o que a imobiliária declara à Receita.
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O Demonstrativo de IR trabalha com uma pessoa por vez.
Caso mais de uma pessoa seja selecionada no filtro de Vínculos, o sistema considera a primeira pessoa da seleção. Antes de gerar o documento, confira se o vínculo selecionado corresponde ao cliente desejado.
Rendimentos — Créditos
O bloco de Rendimentos apresenta os valores creditados considerados no demonstrativo durante o ano selecionado.
|
|
|---|---|
|
|
|
|
Esses valores são formados pelas movimentações que atendem aos critérios utilizados pelo sistema para geração do informe.
Comissões — Débitos
O demonstrativo também pode apresentar as comissões descontadas durante o período.
|
|
|---|---|
|
|
A exibição desse bloco pode variar conforme o envolvimento selecionado e as configurações financeiras da imobiliária.
A comissão pode ser ocultada para determinados envolvimentos, como no demonstrativo do inquilino. Essa configuração é definida nas Configurações Gerais do Financeiro
Total Geral
O Total Geral apresenta o valor consolidado das informações consideradas no demonstrativo.
|
|
|---|---|
|
|
Esse indicador facilita a conferência do documento antes do envio ao cliente.
Contratos no demonstrativo
O relatório informa quantos contratos da pessoa selecionada participam da geração do documento.
|
|
|---|---|
|
|
Esse número ajuda a conferir se todos os contratos esperados estão sendo considerados.
Imóveis envolvidos
O indicador apresenta a quantidade de imóveis distintos relacionados aos contratos presentes no demonstrativo.
|
|
|---|---|
|
|
Uma mesma pessoa pode possuir mais de um contrato ou estar relacionada a diferentes imóveis dentro do mesmo ano.
Quais faturas entram no demonstrativo
Uma das principais regras da geração está relacionada à situação das faturas.
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Somente faturas pagas e marcadas para a DIMOB entram no Demonstrativo de IR. Um aluguel referente a dezembro, mas pago somente em janeiro do ano seguinte, será considerado no ano do pagamento.
Por esse motivo, o total apresentado no demonstrativo pode ser diferente da simples soma dos doze aluguéis correspondentes ao ano de competência.
Ano do pagamento e ano da competência
A data utilizada na composição do demonstrativo é importante para entender diferenças entre o valor esperado e o valor apresentado.
Situação |
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Essa regra é uma das principais verificações a realizar quando o cliente questionaComo o valor do documento.
Telas relacionadas
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Como utilizar no dia a dia
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perguntas frequentes
➜ Por que o valor do demonstrativo não corresponde aos doze aluguéis do ano? Porque o relatório considera as faturas efetivamente pagas.escolhido. Um aluguel pago em outro ano será consideradoentra no ano em que foi pago.
Modelo Por período
Lançamentos pagos dentro do intervalo de datas escolhido.
% DIMOB no contrato
Para o pagamentoproprietário, ocorreu.o valor segue o % DIMOB dele no contrato, quando preenchido.
Vários inquilinos
Para o inquilino, o valor segue o percentual de cada um no contrato.
Filtros
Os filtros ficam na barra logo abaixo do título. Clique no nome do filtro, ajuste e clique em Aplicar.
Filtro | O que faz |
|---|---|
Período | Campo Ano, usado no modelo Anual, e campo Período (data inicial e final), usado no modelo Por período. A tela abre no ano anterior ao atual. |
Vínculos | Campo Cliente ou Fornecedor: a pessoa do demonstrativo, obrigatória. Campo Contrato: limita o informe a um ou mais contratos da pessoa. |
Situação | Escolha Proprietário ou Inquilino (o papel da pessoa no contrato) e o Modelo do Demonstrativo: Anual ou Por período. |
Se você escolher mais de uma pessoa em Vínculos, a barra avisa "O demonstrativo é de uma pessoa por vez: vale a primeira selecionada."
Como gerar
1. Em Vínculos, escolha a pessoa em Cliente ou Fornecedor e clique em Aplicar.
2. Em Situação, marque Proprietário ou Inquilino e o modelo.
3. Em Período, confira o Ano (modelo Anual) ou as datas (modelo Por período).
4. Clique em Gerar. A tela mostra os cartões de resumo, um bloco por contrato e o quadro Resultado no fim.
Se a pessoa não tiver fatura paga no recorte, aparece "Nenhum lançamento no ano-calendário". Confira o ano, o papel escolhido e os contratos selecionados.
Como ler o relatório
Os cartões do topo resumem o demonstrativo:
Cartão | O que mostra |
|---|---|
Rendimentos (Créditos) | Soma dos créditos do recorte, o mesmo valor do rodapé. |
Comissões (Débitos) | Soma das comissões da imobiliária. Só aparece quando a comissão é exibida. |
Total Geral | Créditos menos débitos. O imposto retido não entra nesta conta. |
Contratos no demonstrativo | Quantos contratos têm fatura paga e marcada para a DIMOB. Cada um vira um bloco. |
Imóveis envolvidos | Quantidade de imóveis diferentes entre esses contratos. |
Cada contrato vira um bloco. O cabeçalho do bloco traz:
Parte | O que mostra |
|---|---|
Beneficiário(s) | Proprietário que recebe o aluguel, com código e CPF/CNPJ. Para o inquilino, aparecem todos os proprietários do contrato. |
Pagador | Quem paga o aluguel, com código e CPF/CNPJ. Havendo outros inquilinos com percentual, eles aparecem logo abaixo, cada um com a sua parte. |
Imóvel / Contrato | Código do contrato, código do imóvel, ano, título e endereço do imóvel, e a empresa da imobiliária com o CNPJ. |
No modelo Anual, o bloco tem uma linha por mês:
Coluna | O que mostra |
|---|---|
Mês | Mês do ano, de janeiro a dezembro. |
Rendimento Bruto | Aluguel recebido pelo proprietário no mês. No demonstrativo do inquilino, a coluna se chama Pagamento e mostra o que ele pagou. |
Comissão | Comissão da imobiliária no mês. Some quando a comissão está escondida para o inquilino. |
Imposto Retido | Imposto retido no mês. |
No modelo Por período, o bloco lista cada lançamento:
Coluna | O que mostra |
|---|---|
Competência | Data de competência do lançamento. |
Pagamento | Data em que o lançamento foi pago. |
Descrição | Item do lançamento, com a parcela ao lado. |
Valor | Valor do lançamento: verde quando é crédito, vermelho quando é débito. |
Saldo | Saldo acumulado do bloco até aquela linha. |
O quadro Resultado, no fim da tela, repete os Créditos, os Débitos e o Total Geral.
Para o inquilino, a comissão pode ficar escondida. Isso é definido em Configurações > Financeiro > Configurações Gerais, aba Central do Cliente, na opção "Esconder valor de comissão no IR do inquilino". Para o proprietário, a comissão sempre aparece.
Enviar por e-mail
Depois de escolher a pessoa, o botão Enviar por e-mail fica disponível. Ele abre o formulário de envio de mensagem já com a pessoa, o e-mail dela e o assunto "Demonstrativo de Imposto de Renda - Ano" seguido do ano. O formulário avisa que "O Demonstrativo de Imposto de Renda selecionado será anexado automaticamente no envio por E-mail."
O PDF anexado segue os mesmos filtros da tela: pessoa, ano ou período, papel, modelo e contratos.
Opções
Opção | O que faz |
|---|---|
Gerar DIMOB | Abre a declaração que se entrega à Receita, com a mesma marcação. |
Manutenção de Faturas | Abre as faturas, para conferir se a fatura está paga. |
Contratos de Locação | Abre os contratos, onde se marca o contrato para a DIMOB. |
Itens para Lançamentos | Abre os itens, onde fica a marca que faz o lançamento entrar no demonstrativo. |
Configurações Gerais | Atalho Configurações Gerais do Financeiro: abre as configurações do Financeiro, onde fica a opção de esconder a comissão do inquilino. |
Imprimir Relatório | Imprime a tela, com o ano, o modelo e o papel no subtítulo. |
Exportar para Planilha | Baixa os blocos dos contratos em planilha. |
Os atalhos só aparecem para quem tem permissão na tela de destino.
Perguntas frequentes
➜ Por que o valor não é igual a doze aluguéis? Porque o demonstrativo considera o que foi pago dentro do ano. Um aluguel pago em atraso, no ano seguinte, entra no ano do pagamento.
➜ Consigo gerar o demonstrativo para várias pessoas de uma vez? Não. O demonstrativo é geradode para uma pessoa por vez.
➜vez. OSe quevocê acontece se eu selecionarescolher mais de umauma, pessoa? O sistema consideravale a primeira pessoaselecionada.
➜ Por que a comissão não apareceaparece? No demonstrativo do inquilino, a comissão some quando a opção "Esconder valor de comissão no demonstrativo?IR do inquilino" está ligada nas configurações do Financeiro.
➜ Por que uma fatura paga não aparece? AConfira exibiçãose dao comissãocontrato podee estaro desabilitadaitem de lançamento estão marcados para a DIMOB e se o envolvimentopagamento selecionado,caiu conformedentro asdo ano ou do período escolhido.
➜ ConfiguraçõesAté Geraisque ano posso voltar? O campo Ano mostra do próximo ano até seis anos atrás. Para outro intervalo, use o modelo Por período. O "Ano inicial" das configurações do Financeiro.
➜ Umalimita faturasó o que ainda não foi paga aparece? Não. Apenas faturas pagas que atendem aos critérios da geração são consideradas.
➜ Oo inquilino tambémvê podena terCentral umdo DemonstrativoCliente.
➜ Qual é a diferença entre o Demonstrativo de IR e a DIMOB? A DIMOB reúneé o arquivo que a imobiliária entrega à Receita com todas as informações declaradas pela imobiliária.operações. O Demonstrativo de IR é o documentoinforme individual geradoque paravocê oentrega ao proprietário ou ao inquilino.
➜ Onde confiro se determinada fatura será considerada? Na Manutenção de Faturas, verificando se ela está paga e configurada corretamente para participar das informações da DIMOB.
➜ Por que não consigo selecionar um ano muito antigo? O ano inicial disponível para geração do demonstrativo é definido nas Configurações Gerais do Financeiro.