Entendendo o extrato de movimentações do Apbank

O Extrato de Movimentações ApBank permite acompanhar todas as entradas e saídas da conta digital da imobiliária, apresentando cada movimentação de forma detalhada.

Além das informações bancárias, o extrato também mantém o vínculo com as faturas e lançamentos que originaram cada movimentação, facilitando a conferência e a conciliação financeira.

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Rotina: Financeiro > ApBank - Conta Digital > Extrato de Movimentações

Consultar as movimentações

Ao acessar o extrato, a conta e o período são apresentados conforme os filtros utilizados. Por padrão, a consulta considera o período recente.

Cada linha apresenta as principais informações da movimentação.

Informação	Descrição
Tipo	Identifica o tipo de movimentação realizada na conta.
Descrição	Apresenta informações sobre a origem ou finalidade da movimentação.
Data	Informa quando a movimentação ocorreu.
Valor	Apresenta o valor movimentado, diferenciando entradas e saídas.
Saldo	Apresenta o saldo acumulado após a movimentação.

Também estão disponíveis recursos para facilitar a consulta.

Opção	Descrição
Saldo Diário	Apresenta o saldo da conta ao final de cada dia.
Crescente	Altera a ordenação para apresentar as movimentações da mais antiga para a mais recente.
Soma da seleção	Ao selecionar movimentações, apresenta o total correspondente aos registros marcados.

A busca permite localizar movimentações por diferentes informações, como códigos internos, transferências, cobranças, pagamentos, faturas e descrições.

Os filtros também permitem restringir os resultados por período, tipo de operação, pessoas e faixa de valores.

Consultar o saldo da Conta ApBank

A opção Saldo apresenta um detalhamento dos valores disponíveis e comprometidos na conta digital.

Informação	Descrição
Saldo Geral	Apresenta o valor total existente na Conta ApBank.
Disponível	Apresenta o valor que está livre para novas movimentações.
Saldo Reservado	Apresenta valores que ainda permanecem na conta, mas já estão comprometidos com operações futuras ou pendentes.
Repasses Automáticos	Apresenta valores reservados para repasses automáticos.
Transferências	Apresenta valores comprometidos com transferências pendentes ou com erro.
Pagamentos de Contas	Apresenta valores reservados para pagamentos de contas.
Repasses Manuais	Apresenta repasses criados manualmente que ainda não foram liquidados.

Os grupos podem separar operações pendentes daquelas que apresentaram erro, incluindo as respectivas taxas quando aplicáveis.

Cada registro pode disponibilizar um atalho para acessar a listagem correspondente.

Atenção: O Saldo Geral pode ser diferente do Disponível porque parte do dinheiro pode estar reservada para operações que ainda serão concluídas. Operações com erro também podem continuar comprometendo saldo até que sejam tratadas.

Depositar valores na conta

A opção Depositar apresenta as formas disponíveis para adicionar saldo à Conta ApBank.

Forma	Descrição
Pix	Disponibiliza um QR Code e o código Pix copia e cola para realizar o depósito.
Transferência / TED	Apresenta os dados bancários da Conta ApBank, como banco, agência, conta, titular e CPF/CNPJ.

Os dados podem ser copiados diretamente pela tela para facilitar a transferência.

Atenção: Verifique as regras de tarifa aplicáveis ao depósito. Transferências realizadas por titulares diferentes podem possuir cobrança conforme as condições da Conta ApBank.

Conciliar as movimentações

As movimentações podem estar vinculadas a uma Fatura ou Lançamento do sistema. Quando já existe vínculo, a própria linha permite acessar o respectivo registro. Quando não existe vínculo, podem ser apresentadas ações para realizar a conciliação.

Ação	Descrição
Vincular a uma fatura existente	Relaciona a movimentação bancária a uma fatura já cadastrada no sistema.
Criar lançamento interno	Cria um novo lançamento financeiro a partir da movimentação bancária.
Desvincular fatura	Remove um vínculo realizado anteriormente.
Reprocessar pagamento	Processa novamente um pagamento quando a movimentação já está vinculada, mas a fatura permanece em aberto.

Ao criar um lançamento interno, o sistema pode identificar registros com mesmo valor, data e conta e sugerir o vínculo com um lançamento existente para evitar duplicidades.

Ação	Descrição
Reconciliação automática	Procura correspondências entre as movimentações bancárias e os registros do sistema e realiza os vínculos quando possível.
Gestão de Conciliação Bancária	Abre a área de conciliação bancária relacionada à Conta ApBank selecionada.

Exportar e imprimir o extrato

O extrato também pode ser utilizado para conferências externas ou envio das informações para outros responsáveis.

Ação	Descrição
Baixar arquivo OFX	Gera o extrato em formato OFX para utilização em outros sistemas financeiros ou contábeis.
Exportar em Excel	Exporta as movimentações correspondentes à consulta atual para uma planilha.
Imprimir extrato	Gera uma versão do extrato preparada para impressão.

Perguntas frequentes

➜ O saldo está diferente do que eu esperava. Abra o painel de Saldo e confira os valores reservados. A diferença entre o Saldo Geral e o Disponível normalmente corresponde a operações que já possuem destino definido.

➜ Entrou um valor que não corresponde a nenhuma fatura. Utilize Criar lançamento interno. Caso já exista uma fatura correspondente, prefira Vincular a uma fatura existente.

➜ Vinculei uma movimentação à fatura errada. Utilize Desvincular fatura para remover o relacionamento e realizar a conciliação novamente.

➜ A fatura foi paga, mas continua em aberto no sistema. Utilize Reprocessar pagamento na movimentação correspondente.

➜ Preciso enviar o extrato para o contador. Utilize Baixar arquivo OFX ou Exportar em Excel, conforme o formato necessário.