Relatório do Extrato de Inadimplências
O Extrato de Inadimplências reúnelista as faturas vencidas e ainda não pagas, com a multa e os valoresjuros quede estãocada emuma, atraso,agrupadas permitindopor identificarproprietário queme possuipor pendências,contrato. No topo, as faixas de atraso mostram quanto está vencido e a qual cliente, inquilino, proprietário, contrato ou assinatura ada dívida está relacionadaem cada período de atraso.
É a tela da cobrança do dia a dia: ver quem está devendo, há quanto tempo e quanto, e avisar o proprietário sobre o aluguel em atraso. Entram só as faturas em aberto. Fatura paga, mesmo que com atraso, não aparece.
Para acessar, você precisa da permissão Relatórios > Financeiro e Contábil > Extratos > Extrato de Inadimplências.
Enquanto
a
Previsão de Recebíveis apresenta uma visão consolidada da carteira em aberto e da inadimplência, este relatório é voltado ao detalhamento das pendências e à rotina de cobrança.
Navegação no Módulomódulo
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Extratos > Extrato de Inadimplências
AoA acessartela abre com o relatório,aviso "Informe os campos de busca para gerar o relatório...". O extrato só é possívelmontado escolherdepois diferentesque formasvocê clica em Atualizar, no canto direito do topo.
Filtros
No topo fica a busca, com a dica "Buscar por código, nome, CPF/CNPJ, contrato...". Ela procura ao mesmo tempo pelo código, pelo nome, pelo CPF/CNPJ e pelo telefone do pagador, pela descrição da fatura e pelos dados do contrato. Pelos campos da busca você também filtra por Tags para Contratos e por Quantidade de agrupamentoParcelas.
Abaixo analisardela asficam faturasos vencidaschips. conformeNesta atela necessidade.
Agrupamentosnão dahá inadimplência
botão Aplicar: o filtro vale assim que você muda o campo, e o painel avisa "Aplicado automaticamente". O relatórioLimpar permitedo organizarpainel asdevolve pendênciaso porrecorte diferentesde informações.abertura.
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
Contrato |
|
Imóvel | Filtra por Imóvel, Condomínio, Cidade do Imóvel e Bairro do Imóvel. Assinatura não tem imóvel, então qualquer filtro deste chip deixa as assinaturas de fora. |
Cobrança | Filtra por Empresa, Métodos de Cobrança, registro do boleto (Registrado ou Não registrado) e situação da cobrança (Em protesto ou Com erro de cobrança). Com as duas situações marcadas, entra só a fatura que atende às duas. |
Valores | Faixa do Valor do lançamento, sem multa nem juros, período de Competência, Planos de contas, Centros de custo e tags do lançamento. Escolher um plano de contas pai já traz os planos filhos. |
Exibição | Opções que mudam o que aparece na tela. Veja a tabela abaixo. |
No chip Exibição, ligue ou desligue cada chave. A tela abre com Sintético e Estatísticas ligados.
Opção | O que faz |
|---|---|
Sintético | Mostra uma linha por fatura. Desligado, cada item da fatura aparece separado logo abaixo dela, com o próprio valor. |
Mostrar Contatos | Mostra o telefone e o e-mail do inquilino no cabeçalho de cada contrato. |
Mostrar o CPF/CNPJ | Mostra o documento junto ao nome do proprietário ou cliente e do inquilino. |
Estatísticas | Acrescenta no rodapé a quantidade de contratos e a porcentagem em inadimplência. |
Apenas Avulsas | Traz só as faturas avulsas, sem as faturas de contrato. |
Como gerar
1. Abra o chip Vencimento e confira o critério e a data. Para olhar só um período, use Entre vencimentos.
2. Se quiser um recorte menor, use os outros chips ou a busca, por exemplo um proprietário em Pessoas ou o tipo em Contrato.
3. Clique em Atualizar. Aparecem as faixas de atraso, um bloco por proprietário e o rodapé com o saldo.
Com muitas faturas, a tela traz uma parte de cada vez. No fim da lista, o botão Ver mais carrega os próximos contratos, e abaixo dele aparece quantos contratos já estão na tela e quantos o recorte tem. Quando tudo carregou, aparece a mensagem de que todos os contratos do recorte estão na tela.
Se nada estiver vencido no recorte, a tela mostra "Nenhuma fatura vencida no recorte escolhido.". Se a consulta falhar, aparece "Não foi possível gerar o relatório." com o botão Tentar novamente. Nesse caso, reduza o período de vencimento e tente de novo.
Como ler o relatório
No topo fica o quadro Dívida por faixa de atraso. Cada faixa mostra quantas faturas estão nela, a porcentagem sobre o total e o valor com multa e juros. As faixas somam todo o recorte, e não só o que já está carregado na tela.
Faixa | O que mostra |
|---|---|
A vencer | Faturas do recorte que ainda não venceram. Só aparecem quando a data do chip Vencimento passa de hoje. Esta faixa não vira filtro. |
1 a 15 dias | Faturas vencidas há até 15 dias. |
16 a 30 dias | Faturas vencidas entre 16 e 30 dias. |
31 a 60 dias | Faturas vencidas entre 31 e 60 dias. |
61 a 90 dias | Faturas vencidas entre 61 e 90 dias. |
Mais de 90 dias | Faturas vencidas há mais de 90 dias. |
Clique numa faixa para ver só as faturas dela: o sistema troca o vencimento pelo intervalo da faixa e gera de novo. Clique outra vez na mesma faixa para voltar ao recorte de abertura. O botão de atualizar do quadro recalcula as faixas.
Abaixo, cada proprietário tem um bloco com o nome e o código. Quando a fatura não tem proprietário, como nas assinaturas e nas faturas avulsas, o bloco é do pagador e aparece como Cliente. Dentro do bloco, cada contrato ou assinatura tem o cabeçalho com o código, o início e o fim, as Parcelas pagas, as Atrasadas, o inquilino e o imóvel com o endereço. Se o contrato tem aluguel garantido, o cabeçalho também mostra por quanto tempo e depois de quantos dias de atraso ele é liberado.
Coluna | O que mostra |
|---|---|
Vencimento | Data de vencimento e, abaixo, há quantos dias a fatura está em atraso, como "18d". A cor fica mais forte conforme o |
|
|
Descrição | Descrição da fatura. Clique nela para abrir a fatura. O ícone ao lado abre o contrato ou a assinatura numa nova aba. |
Situação | Ícones da cobrança: fatura em protesto, erro no processamento da cobrança e boleto registrado no banco. |
Valor | Valor da fatura, sem multa nem juros. |
Multa | Multa por atraso, com o percentual aplicado abaixo do valor. |
Juros | Juros do atraso até hoje, com o percentual aplicado abaixo do valor. |
Total | Valor mais multa e juros: quanto a fatura custa para quitar hoje. |
No fim de cada contrato aparece o Saldo final para o contrato e, no fim do bloco, o Saldo final para o proprietário, com os atrasos relacionados aos contratostotais de assinaturavalor, multa, juros e suastotal. cobrançasQuando recorrentes.o proprietário continua no próximo carregamento, o saldo dele aparece como Parcial, com "Saldo até aqui". Clique em Ver mais para completar.
Cada
No permiterodapé analisarda tela fica o Saldo final, com o total devido de todo o recorte, já com multa e juros. Com a inadimplênciaopção porEstatísticas umligada, pontoele mostra também a quantidade de vistacontratos, diferente.quantos estão pagos em dia e quantos estão em inadimplência, com a porcentagem.
AgrupamentoOpções
por
O botão de engrenagem ao lado de Atualizar
Ao agrupar por Cliente,abre o relatóriomenu reúneOpções. As telas relacionadas aparecem conforme as pendênciassuas financeiraspermissões.
|
|
|---|---|
|
|
|
|
Esse agrupamento pode ser utilizado na rotina de cobrança para analisar a dívida total de cada pessoa.
Agrupamento por Inquilino
O agrupamento por Inquilino apresenta especificamente os atrasos relacionados à operação de locação.
|
|
|---|---|
|
|
|
|
Essa visão facilita a identificação dos inquilinos que possuem cobranças vencidas.
Agrupamento por Proprietário
O agrupamento por Proprietário permite visualizar quais proprietários possuem imóveis impactados pela inadimplência.
|
|
|---|---|
|
|
|
|
Esse agrupamento pode ser utilizado antes dos repasses para identificar quais proprietários podem ter seus recebimentos impactados por valores ainda não pagos.
Agrupamento por Contrato
Ao agrupar por Contrato, as pendências são apresentadas conforme o vínculo contratual correspondente.
|
|
|---|---|
|
|
|
|
Essa visualização é útil quando a negociação da dívida precisa ser realizada considerando um contrato específico.
Agrupamento por Assinatura
O agrupamento por Assinatura apresenta as pendências relacionadas às cobranças recorrentes dos contratos de assinatura.
|
|
|---|---|
|
|
|
|
Assim, o relatório também pode ser utilizado para acompanhar inadimplência fora dos contratos de locação.
Exportar para Excel
O relatório pode ser exportado para Excel para análise externa ou compartilhamento.
|
|
|---|---|
Exportar para |
|
|
|
A
exportação inclui os dados de todos os blocos, mesmo que eles estejam recolhidos na tela. Por isso, o arquivo exportado pode conter mais informações do que estão visíveis inicialmente no relatório.
Imprimir Relatório
A opção Imprimir Relatório permite gerar uma versão preparada para impressão.
|
|
|---|---|
Imprimir Relatório |
|
Essa
opção pode ser utilizada quando for necessário arquivar ou compartilhar uma versão impressa da consulta.
Como utilizar no dia a dia
|
|
|---|---|
|
|
|
|
A exportação e a impressão levam o agrupamentoque porestá Inquilino.
Anteciparcarregado impactona nostela. repasses
Agrupe por Proprietário para identificar quais proprietários estão relacionados aos atrasos.
Negociar uma dívida específica
UtilizeSe o agrupamentobotão porVer Contratomais paraainda concentraraparece, aclique análisenele naqueleaté vínculo.
Analisarcarregar assinaturas vencidas
Utilize o agrupamento por Assinatura.
Gerar uma análise externa
Exporte para Excel para trabalhartodos os dadoscontratos em planilha.
Regularizar uma pendência
Acesse a Manutençãoantes de Faturasexportar apósou identificarimprimir.
Perguntas frequentes
➜ QualAbri a tela e ela está vazia. O que fazer? O extrato não é amontado diferençasozinho. entreConfira Extratoo chip Vencimento e clique em Atualizar.
➜ Uma fatura paga com atraso aparece no extrato? Não. O extrato traz só as faturas que continuam em aberto.
➜ Como vejo só quem está atrasado há mais de Inadimplências90 edias? PrevisãoClique na faixa Mais de Recebíveis?90 dias, Ano Previsãoquadro Dívida por faixa de Recebíveisatraso. apresenta os valores a receber, o total vencido e a taxaClique de inadimplêncianovo nela para voltar ao recorte de formaabertura.
➜ Qual é a diferença para o Extrato por Inquilinos? O Extrato por Inquilinos apresenta toda a movimentação financeira do inquilino. O Extrato de Inadimplências apresenta apenas as pendências que estão vencidas.
➜ Por que utilizaraparece "Cliente" no lugar de "Proprietário"? A fatura não tem proprietário, como acontece nas assinaturas e nas faturas avulsas. Nesse caso o agrupamentoextrato poragrupa Proprietário?pelo Porquepagador.
➜ Assinaturas em atraso aparecem no relatório? Sim. Utilize o agrupamento por Assinatura para consultar essas pendências.
➜ A exportação para Excel inclui todos os dados? Sim. Antes da exportação, o sistema expande os agrupamentos para que o arquivo seja gerado com todas as informações.
➜ Preciso abrir manualmente todos os blocos antes de exportar? Não. O sistema realiza essa abertura automaticamente durante o processo de exportação.
➜ Onde faço a negociação ou alteração de uma fatura vencida? Na rotina de Manutenção de Faturas.
➜ Consigo visualizar a dívidasaldo de um contratoproprietário específico?aparece como "Parcial". Por quê? Ele tem mais contratos no próximo carregamento. Clique em Ver mais no fim da lista para completar o saldo.
➜ Saí da tela e, ao voltar, os filtros continuavam lá. É normal? Sim. UtilizeA tela lembra os filtros usados por até 3 horas. Para voltar ao recorte de abertura, use o agrupamentoLimpar porao Contrato.lado dos chips.
➜ Qual agrupamento é mais indicado para a rotina de cobrança? O agrupamento por Cliente pode ser utilizado para visualizar a dívida consolidada de cada pessoa e organizar o trabalho de cobrança.