Fechamento Financeiro

O módulo de Fechamento Financeiro permite encerrarque formalmentevocê encerre contabilmente um período contábilnas porcontas contada financeira,imobiliária, impedindo que lançamentos jáanteriores pagosà naqueledata intervalode fechamento sejam alteradosalterados. retroativamente. Com isso, a imobiliáriaIsso garante a integridade dos dadosregistros financeirosjá apósconferidos ae conferência mensal.auditados.

No dia a dia, o módulo é usado pelospelo gestoressetor financeirosfinanceiro ao final de cada mês:mês elespara escolhem"travar" ao conta,período definemencerrado, aregistrar o saldo conferido de cada conta e manter um histórico de todos os fechamentos realizados.

Uma vez que um período é fechado, faturas com data anterior à data de corte,encerramento conferemficam osbloqueadas saldospara eedição. registramCaso seja necessário corrigir algum lançamento nesse período, o fechamento.sistema A partir desse momento, o período fica protegido contra edições acidentais.

Para reabrirexibe um período já fechado é necessário aprovaçãoaviso de bloqueio com um administrador,botão quepara devesolicitar enviar uma solicitação dea reabertura pelodo própriofechamento módulo.ao Contas ApBank contam com conferência de saldo automática, eliminando a necessidade de digitação manual.responsável.

Rotina: Financeiro > Fechamento Financeiro

1. Navegação no módulo

Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Fechamento FinanceiroFinanceiro, pelopartindo do menu lateral doem sistema.Financeiro.

2. Como funciona

AAo telaacessar inicialo exibemódulo, você encontra a listagem de todos os fechamentos já realizados. CadaA linhatela mostraexibe colunas com o tipo do fechamento, a conta vinculada, a data até a qual o período foi fechado,encerrado, o resultado da conferência de saldo, umaobservações observaçãoregistradas e a data em que o fechamento foi registrado. Enquanto não houver nenhum fechamento cadastrado, a listagem aparece vazia com a mensagem "Nenhum registro foi encontrado".efetuado.

DoisNa parte superior há filtros estãopara disponíveislocalizar nofechamentos topopor daintervalo tela:de "Fechada Até entre" (que filtra pelo período fechado)Até" e por intervalo de "Data do Fechamento entre" (que filtra pela data em que o registro foi criado)Fechamento". TambémVocê étambém possívelpode filtrar pelo usuário responsável.que realizou o fechamento. Após definirpreencher os filtros,filtros desejados, clique em Buscar.

para

Se atualizarnenhum filtro for preenchido, a busca retorna todos os resultados.

fechamentos

cadastrados. Use oos filtrofiltros "Fechadade Até entre"data para localizar rapidamente o fechamento de um mês específico sem precisar percorrer toda a listagem.específico.

3. RegistrandoFechando um fechamento de período

Para iniciarencerrar um novo fechamento,período, clique no botão Fechar Período na tela inicial.. Uma janela será exibidaaberta com o formulário de cadastro do fechamento. Preencha os campos necessários para configurar o fechamento. Preenchaconforme a datatabela de corte e, se desejar, adicione uma observação para identificar o fechamento futuramente.

Na parte inferior do formulário são listadas as contas financeiras disponíveis. Para cada conta, você pode marcar a caixa de seleção correspondente para incluí-la no fechamento e informar o saldo do extrato bancário. Em contas do tipo ApBank, o saldo é obtido automaticamente pelo sistema, dispensando a digitação manual. A conferência de saldo compara o valor informado (ou obtido automaticamente) com o saldo calculado pelo sistema para o período, indicando se os valores estão em conformidade.abaixo.

vocêpodeinformaro

Campo	Descrição	Obrigatório
Fechar até	Data de cortelimite do período:período todosa ser encerrado. Todos os lançamentos pagoscom atédata igual ou anterior a esta data ficarão bloqueados para ediçãoalteração. apósFormato: o fechamento. Formato dia/mês/ano.dd/mm/aaaa.	Sim
Observação	Texto livre para identificar o fechamento, por exemplo: "Fechamento mensal de Junho/2026". Facilita a localização na listagem.	Não
SeleçãoConferência de contasaldo (por conta)	Caixa de seleção ao lado dePara cada conta financeira. Marque as contas que devem ser incluídas neste fechamento. É possível fechar mais de uma contacadastrada no mesmosistema, registro.	Sim
Saldosaldo do extrato	Valor do saldo real da conta bancáriabancário na data de corte,fechamento utilizadoe marcar a caixa de seleção de conferência. O sistema usa esse valor para aregistrar conferência.se Emo contassaldo ApBank,está esteconferido campoou é preenchido automaticamente. Nas demais, deve ser informado manualmente.não.	Não

Após confirmarsalvar o fechamento, oslançamentos lançamentosfinanceiros com situaçãodata anterior ou igual à data informada em "pago"Fechar dentroaté" doficam bloqueados. Qualquer tentativa de editar uma fatura nesse período ficamexibirá protegidosum contra alterações. Para modificá-los, será necessário reabrir o período, o que exige aprovaçãoaviso de um administrador.bloqueio.

4. Conferência de saldo por conta

AO colunaformulário "Conferêncialista automaticamente todas as contas financeiras cadastradas no sistema. Para cada conta, você pode digitar o saldo atual conforme o extrato bancário e marcar a caixa de Saldo"seleção indicando que o saldo foi conferido. Contas não conferidas ficam registradas com a situação "não conferida" na listagem indica se o saldo informado no momento do fechamento coincide com o saldo calculado pelo sistema para aquele período e conta. Em contas ApBank, essa verificação é feita automaticamente com os dados da conta digital, sem necessidade de digitação. Nas demais contas, o resultado depende do valor informado manualmente no campo "Saldo do extrato" durante o cadastro do fechamento.fechamentos.

Mesmo que avocê conferêncianão informe o saldo de saldotodas nãoas esteja perfeita,contas, o fechamento pode ser registrado.salvo. A conferência serve como indicador de consistência,saldo nãoé comoopcional, bloqueiomas recomendada para manter o controle preciso do processo.período encerrado.

5. ReaberturaAviso de períodofatura bloqueada e solicitação de reabertura

Quando você tenta editar ou criar uma fatura com data dentro de um período já fechadofechado, precisao sistema exibe uma mensagem informando que aquela fatura está bloqueada pelo fechamento financeiro. Nessa mesma mensagem de erro, há um botão para solicitar a reabertura do período ao responsável.

Ao clicar no botão de solicitação, o responsável pelo financeiro é notificado e pode avaliar se o fechamento deve ser reaberto,reaberto opara usuário deve localizar o registro na listagem e usarpermitir a opção Enviar Solicitação. Essa ação encaminha um pedido de reabertura para um administrador, que é o único perfil autorizado a confirmar a reabertura.correção. Enquanto a solicitaçãoreabertura não for aprovada,aprovada e o períodofechamento permanecenão fechadofor eremovido, os lançamentos continuamdo período permanecem protegidos.

A reabertura de um período fechado permite que lançamentosqualquer lançamento anterior à data de encerramento seja alterado. Avalie com cuidado antes de aprovar uma solicitação de reabertura, pois isso pode afetar relatórios e repasses já conferidos sejam alterados, o que pode impactar o histórico financeiro. Solicite a reabertura somente quando for estritamente necessário e após alinhar com o gestor responsável.processados.

6. Perguntas frequentes

Posso fechar o mesmo período mais de uma conta no mesmo fechamento?vez?
Sim. O formuláriosistema listapermite todasregistrar asmúltiplos contasfechamentos disponíveiscom datas iguais ou sobrepostas. Recomenda-se usar a observação para identificar cada registro e vocêevitar pode marcar quantas quiser na mesma operação de fechamento.duplicidade.

O que acontece com osfaturas lançamentosque já estavam em aberto quando o período foi fechado?
Elas ficam bloqueadas para edição enquanto o fechamento existir. Para alterá-las, é necessário solicitar a reabertura do período após o fechamento?
Lançamentos com situação "pago" dentro do período fechado ficam bloqueados para edição. Lançamentos em aberto não são afetados pelo fechamento.

botão

Pordisponível quena a conferênciamensagem de saldo da minha conta ApBank já aparece preenchida?
Contas do tipo ApBank têm integração com a conta digital do sistema, então o saldo é obtido automaticamente no momento do fechamento, sem necessidadeaviso de digitação manual.bloqueio.

Quem pode reabrirrealizar umo período fechado?
Apenas administradores têm permissão para confirmar a reabertura. O usuário comum pode enviar a solicitação, mas a aprovação dependefechamento de um perfilperíodo?
Apenas usuários com nível de administrador.

É possível filtrar os fechamentos por conta ou por mês específico?
Sim. Use o filtro "Fechada Até entre" para buscar fechamentos de um intervalo de datas de corte, e "Data do Fechamento entre" para buscar pelo dia em que o registro foi criado. Ambos os filtros podem ser combinados na mesma busca.

Preciso de alguma permissão especial para registrar um fechamento?
Sim. É necessário ter a permissão "Financeiro Closing: Criar" ativaativada no seu perfil de acesso. Se o botão "Fechar Período" não aparecer,aparecer entrepara emvocê, contatoverifique com o administrador do sistemasistema.

Como encontro o fechamento de um mês específico na listagem?
Use o filtro "Fechada Até Entre" informando o primeiro e o último dia do mês desejado, depois clique em Buscar. Você também pode complementar com o filtro de "Data do Fechamento" se souber quando o registro foi criado.

A conferência de saldo é necessária para verificaro asfechamento suaster permissões.efeito?
Não. O bloqueio dos lançamentos é determinado pela data informada em "Fechar até", independentemente de os saldos das contas terem sido conferidos. A conferência é um controle adicional para garantir a conciliação bancária.