Fechamento Financeiro
O Fechamento Financeiro permite que você encerre contabilmente um período nas contas da imobiliária, impedindo que lançamentos anteriores à data de fechamento sejam alterados. Isso garante a integridade dos registros já conferidos e auditados.
No dia a dia, o módulo é usado pelo setor financeiro ao final de cada mês para "travar" o período encerrado, registrar o saldo conferido de cada conta e manter um histórico de todos os fechamentos realizados.
Uma vez que um período é fechado, faturas com data anterior à data de encerramento ficam bloqueadas para edição. Caso seja necessário corrigir algum lançamento nesse período, o sistema exibe um aviso de bloqueio com um botão para solicitar a reabertura do fechamento ao responsável.
Rotina: Financeiro > Fechamento Financeiro
1. Navegação no módulo
Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Fechamento Financeiro, partindo do menu lateral em Financeiro.
2. Como funciona
Ao acessar o módulo, você encontra a listagem de todos os fechamentos já realizados. A tela exibe colunas com o tipo do fechamento, a conta vinculada, a data até a qual o período foi encerrado, o resultado da conferência de saldo, observações registradas e a data em que o fechamento foi efetuado.
Na parte superior há filtros para localizar fechamentos por intervalo de "Fechada Até" e por intervalo de "Data do Fechamento". Você também pode filtrar pelo usuário que realizou o fechamento. Após preencher os filtros desejados, clique em Buscar.
Se nenhum filtro for preenchido, a busca retorna todos os fechamentos cadastrados. Use os filtros de data para localizar rapidamente o fechamento de um mês específico.
3. Fechando um período
Para encerrar um novo período, clique no botão Fechar Período. Uma janela será aberta com o formulário de cadastro do fechamento. Preencha os campos conforme a tabela abaixo.
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Fechar até | Data limite do período a ser encerrado. Todos os lançamentos com data igual ou anterior a esta data ficarão bloqueados para alteração. Formato: dd/mm/aaaa. | Sim |
| Observação | Texto livre para identificar o fechamento, por exemplo: "Fechamento mensal de Junho/2026". Facilita a localização na listagem. | Não |
| Conferência de saldo (por conta) | Para cada conta cadastrada no sistema, você pode informar o saldo do extrato bancário na data de fechamento e marcar a caixa de seleção de conferência. O sistema usa esse valor para registrar se o saldo está conferido ou não. | Não |
Após salvar o fechamento, lançamentos financeiros com data anterior ou igual à data informada em "Fechar até" ficam bloqueados. Qualquer tentativa de editar uma fatura nesse período exibirá um aviso de bloqueio.
4. Conferência de saldo por conta
O formulário lista automaticamente todas as contas financeiras cadastradas no sistema. Para cada conta, você pode digitar o saldo atual conforme o extrato bancário e marcar a caixa de seleção indicando que o saldo foi conferido. Contas não conferidas ficam registradas com a situação "não conferida" na listagem de fechamentos.
Mesmo que você não informe o saldo de todas as contas, o fechamento pode ser salvo. A conferência de saldo é opcional, mas recomendada para manter o controle preciso do período encerrado.
5. Aviso de fatura bloqueada e solicitação de reabertura
Quando você tenta editar ou criar uma fatura com data dentro de um período já fechado, o sistema exibe uma mensagem informando que aquela fatura está bloqueada pelo fechamento financeiro. Nessa mesma mensagem de erro, há um botão para solicitar a reabertura do período ao responsável.
Ao clicar no botão de solicitação, o responsável pelo financeiro é notificado e pode avaliar se o fechamento deve ser reaberto para permitir a correção. Enquanto a reabertura não for aprovada e o fechamento não for removido, os lançamentos do período permanecem protegidos.
A reabertura de um período fechado permite que qualquer lançamento anterior à data de encerramento seja alterado. Avalie com cuidado antes de aprovar uma solicitação de reabertura, pois isso pode afetar relatórios e repasses já processados.
6. Perguntas frequentes
Posso fechar o mesmo período mais de uma vez?
Sim. O sistema permite registrar múltiplos fechamentos com datas iguais ou sobrepostas. Recomenda-se usar a observação para identificar cada registro e evitar duplicidade.
O que acontece com faturas que já estavam em aberto quando o período foi fechado?
Elas ficam bloqueadas para edição enquanto o fechamento existir. Para alterá-las, é necessário solicitar a reabertura do período pelo botão disponível na mensagem de aviso de bloqueio.
Quem pode realizar o fechamento de um período?
Apenas usuários com a permissão "Financeiro Closing: Criar" ativada no perfil de acesso. Se o botão "Fechar Período" não aparecer para você, verifique com o administrador do sistema.
Como encontro o fechamento de um mês específico na listagem?
Use o filtro "Fechada Até Entre" informando o primeiro e o último dia do mês desejado, depois clique em Buscar. Você também pode complementar com o filtro de "Data do Fechamento" se souber quando o registro foi criado.
A conferência de saldo é necessária para o fechamento ter efeito?
Não. O bloqueio dos lançamentos é determinado pela data informada em "Fechar até", independentemente de os saldos das contas terem sido conferidos. A conferência é um controle adicional para garantir a conciliação bancária.