Fechamento Financeiro
O módulo de Fechamento Financeiro permite registrarencerrar o encerramento deformalmente um período contábil naspor contasconta dafinanceira, imobiliária,impedindo conferindo os saldos e bloqueando novosque lançamentos para as datas já fechadas.pagos naquele intervalo sejam alterados retroativamente. Com isso, vocêa imobiliária garante quea osintegridade dos dados definanceiros períodosapós anterioresa permaneçamconferência íntegros e auditáveis.mensal.
No dia a dia, o módulo é usado pelos gestores financeiros ao final de cada mêsmês: paraeles confirmarescolhem quea conta, definem a data de corte, conferem os saldos doe sistema batem com os extratos bancários, registrar observações sobreregistram o fechamentofechamento. e,A quandopartir necessário,desse solicitarmomento, ao reaberturaperíodo defica protegido contra edições acidentais.
Para reabrir um período já encerrado.
Paraé acessarnecessário oaprovação módulo,de vocêum precisaadministrador, daque permissãodeve Financeiroenviar Closing:uma Criar.solicitação Casode nãoreabertura visualizepelo próprio módulo. Contas ApBank contam com conferência de saldo automática, eliminando a opçãonecessidade node menu,digitação solicite ao administrador do sistema a liberação dessa permissão.manual.
Rotina: Financeiro > Fechamento Financeiro
1. Navegação no módulo
Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Fechamento Financeiro apelo partirmenu lateral do menu principal.sistema.
2. Como funciona
A tela inicial exibe a listalistagem de todos os fechamentos já realizados, com as colunas: Tipo, Conta, Fechada Até, Conferência de Saldo, Observação e Data.realizados. Cada linha representamostra umo períodotipo encerradodo emfechamento, umaa conta específica.vinculada, A partir desta tela, você pode pesquisar fechamentos anteriores ou iniciar um novo fechamento de período.
Os filtros disponíveis permitem localizar fechamentos por dois intervalos de datas: Fechada Até (a data até a qual o período foi encerrado)fechado, o resultado da conferência de saldo, uma observação e a data em que o fechamento foi registrado. Enquanto não houver nenhum fechamento cadastrado, a listagem aparece vazia com a mensagem "Nenhum registro foi encontrado".
Dois filtros estão disponíveis no topo da tela: "Fechada Até entre" (que filtra pelo período fechado) e "Data do Fechamento entre" (quandoque filtra pela data em que o registro foi criado no sistema)criado). HáTambém tambémé umpossível filtrofiltrar porpelo usuário responsávelresponsável. peloApós fechamento. Preenchadefinir os campos desejados efiltros, clique em Buscar para aplicaratualizar os filtros.resultados.
Use o filtro de"Fechada DataAté do Fechamentoentre" para localizar todosrapidamente oso períodosfechamento encerrados emde um determinadomês mês,específico independentementesem deprecisar quandopercorrer elestoda forama fechados.listagem.
3. FechandoRegistrando um novofechamento de período
Para registrariniciar um novo fechamento, clique no botão Fechar Período. na tela inicial. Uma janela será abertaexibida com os campos necessários para configurar o fechamento. Preencha a data de corte e, se desejar, adicione uma observação para identificar o fechamento futuramente.
Na parte inferior do formulário são listadas as contas financeiras disponíveis. Para cada conta, você pode marcar a caixa de seleção correspondente para incluí-la no fechamento e informar o saldo do extrato bancário. Em contas do tipo ApBank, o saldo é obtido automaticamente pelo sistema, dispensando a digitação manual. A conferência de saldo compara o valor informado (ou obtido automaticamente) com o formuláriosaldo decalculado cadastro.pelo Preenchasistema para o período, indicando se os camposvalores conforme a tabela abaixo e confirme clicandoestão em Fechar.conformidade.
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Fechar até | Data |
Sim |
| Observação | Texto livre para identificar o |
Não |
| Seleção de conta | Caixa de seleção ao lado de cada conta financeira. Marque as contas que devem ser incluídas neste fechamento. É possível fechar mais de uma conta no mesmo registro. | Sim |
| Saldo do extrato | Valor do saldo real da |
Não |
Após confirmar o fechamento, os lançamentos com situação "pago" dentro do período encerrado ficam bloqueados.protegidos contra alterações. Para alterá-modificá-los, será necessário solicitarreabrir ao reaberturaperíodo, doo período.que exige aprovação de um administrador.
4. Conferência de saldo por conta
A
Nacoluna parte inferior do formulário"Conferência de fechamento,Saldo" ona sistemalistagem exibeindica cada conta financeira cadastrada com um campo de Saldo do extrato. Para cada conta, você pode informarse o saldo conformeinformado ono extratomomento bancáriodo efechamento compararcoincide com o saldo calculado pelo sistema. O sistema tambémpara permiteaquele copiarperíodo e conta. Em contas ApBank, essa verificação é feita automaticamente com os dados da conta digital, sem necessidade de digitação. Nas demais contas, o saldoresultado calculado como saldodepende do extrato,valor agilizandoinformado amanualmente conferênciano quandocampo os valores já coincidem.
Cada conta possui uma caixa de seleção ao lado. Marque-a para incluir aquela conta na conferência"Saldo do fechamento.extrato" Contas não marcadas não terãodurante o saldocadastro conferido nestedo fechamento.
Use a função de cópia do saldo do sistema quando o extrato bancário já foi conciliado e os valores estão corretos. Isso evita digitar manualmente o mesmo valor.
5. Indicador de lançamentos pendentes
Antes de confirmar o fechamento, o sistema verifica se existem lançamentos pendentes no período informado. Caso haja pendências, um indicador é exibido no formulário sinalizandoMesmo que há lançamentos ainda não liquidados dentro do intervalo que será fechado. Você pode optar por prosseguir mesmo assim ou resolver as pendências antes de encerrar o período.
Fechar um período com lançamentos pendentes não os liquida automaticamente. Eles continuarão pendentes, mas passarão a estar dentro de um período bloqueado.
6. Listagem após o fechamento
Após confirmar o fechamento, o registro aparece na listagem com as informações de Tipo, Conta, data até a qual o período foi fechado, o resultado da conferência de saldo enão aesteja data em queperfeita, o fechamento foi realizado. Você pode usarser osregistrado. filtrosA daconferência telaserve paracomo localizar fechamentos anteriores e acompanhar o históricoindicador de encerramentosconsistência, pornão conta.como bloqueio do processo.
7.5. SolicitandoReabertura de período
Quando um período já fechado precisa ser reaberto, o usuário deve localizar o registro na listagem e usar a opção Enviar Solicitação. Essa ação encaminha um pedido de reabertura para um administrador, que é o único perfil autorizado a confirmar a reabertura. Enquanto a solicitação não for aprovada, o período permanece fechado e os lançamentos continuam protegidos.
A reabertura de um período
Se for necessário editar um lançamentopermite que está dentro de um períodolançamentos já fechado,conferidos sejam alterados, o sistemaque exibirápode uma mensagem de bloqueio ao tentar alterá-lo. Nessa mesma tela do lançamento bloqueado, háimpactar o botãohistórico Enviarfinanceiro. Solicitação, que permite solicitar a reabertura do período diretamente, sem precisar voltar ao módulo de Fechamento Financeiro. A solicitação é encaminhada para o responsável com permissão de reabertura.
Solicite a reabertura diretamentesomente peloquando lançamentofor bloqueadoestritamente paranecessário ganhare tempo.após Vocêalinhar não precisa localizarcom o fechamentogestor na listagem: o sistema já identifica o período correto automaticamente.responsável.
8.6. Perguntas frequentes
Posso fechar omais de uma conta no mesmo períodofechamento?
Sim. duasO vezesformulário paralista atodas as contas disponíveis e você pode marcar quantas quiser na mesma conta?As fontes disponíveis não detalham essa restrição. Se precisar corrigir um fechamento já registrado, utilize a solicitaçãooperação de reabertura e, em seguida, realize um novo fechamento com os dados corretos.fechamento.
O que acontece com os lançamentos quedo estãoperíodo após o fechamento?
Lançamentos com situação "pago" dentro do período fechado?Elesfechado ficam bloqueados para edição. QualquerLançamentos tentativaem deaberto alteraçãonão exibirásão umaafetados mensagempelo de bloqueio com a opção de solicitar a reabertura do período.fechamento.
ParaPor que serve a conferência de saldo noda fechamento?minha conta ApBank já aparece preenchida?ElaContas permitedo registrartipo ApBank têm integração com a conta digital do sistema, então o saldo informadoé peloobtido extratoautomaticamente bancáriono emomento compará-lodo comfechamento, osem saldo calculado pelo sistema. Isso cria um históriconecessidade de conferênciadigitação que pode ser consultado na coluna Conferência de Saldo da listagem.
Posso usar o filtro de usuário para ver apenas os fechamentos que eu mesmo realizei?Sim. O filtro de Usuário na tela de listagem permite selecionar qualquer usuário cadastrado e exibir somente os fechamentos registrados por ele.manual.
Quem pode realizarreabrir um fechamentoperíodo de período?fechado?
Apenas usuáriosadministradores têm permissão para confirmar a reabertura. O usuário comum pode enviar a solicitação, mas a aprovação depende de um perfil com nível de administrador.
É possível filtrar os fechamentos por conta ou por mês específico?
Sim. Use o filtro "Fechada Até entre" para buscar fechamentos de um intervalo de datas de corte, e "Data do Fechamento entre" para buscar pelo dia em que o registro foi criado. Ambos os filtros podem ser combinados na mesma busca.
Preciso de alguma permissão especial para registrar um fechamento?
Sim. É necessário ter a permissão "Financeiro Closing: CriarCriar" ativa.ativa no seu perfil de acesso. Se o botão "Fechar PeríodoPeríodo" não apareceraparecer, naentre tela,em solicitecontato acom liberação dessa permissão aoo administrador do sistema.sistema para verificar as suas permissões.