Fechamento Financeiro
O módulo de Fechamento Financeiro permite encerrar formalmente um período contábil por conta financeira, impedindo que lançamentos já pagos naquele intervalo sejam alterados retroativamente. Com isso, a imobiliária garante a integridade dos dados financeiros após a conferência mensal.
No dia a dia, o módulo é usado pelos gestores financeiros ao final de cada mês: eles escolhem a conta, definem a data de corte, conferem os saldos e registram o fechamento. A partir desse momento, o período fica protegido contra edições acidentais.
Para reabrir um período já fechado é necessário aprovação de um administrador, que deve enviar uma solicitação de reabertura pelo próprio módulo. Contas ApBank contam com conferência de saldo automática, eliminando a necessidade de digitação manual.
Rotina: Financeiro > Fechamento Financeiro
1. Navegação no módulo
Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Fechamento Financeiro pelo menu lateral do sistema.
2. Como funciona
A tela inicial exibe a listagem de todos os fechamentos já realizados. Cada linha mostra o tipo do fechamento, a conta vinculada, a data até a qual o período foi fechado, o resultado da conferência de saldo, uma observação e a data em que o fechamento foi registrado. Enquanto não houver nenhum fechamento cadastrado, a listagem aparece vazia com a mensagem "Nenhum registro foi encontrado".
Dois filtros estão disponíveis no topo da tela: "Fechada Até entre" (que filtra pelo período fechado) e "Data do Fechamento entre" (que filtra pela data em que o registro foi criado). Também é possível filtrar pelo usuário responsável. Após definir os filtros, clique em Buscar para atualizar os resultados.
Use o filtro "Fechada Até entre" para localizar rapidamente o fechamento de um mês específico sem precisar percorrer toda a listagem.
3. Registrando um fechamento de período
Para iniciar um novo fechamento, clique no botão Fechar Período na tela inicial. Uma janela será exibida com os campos necessários para configurar o fechamento. Preencha a data de corte e, se desejar, adicione uma observação para identificar o fechamento futuramente.
Na parte inferior do formulário são listadas as contas financeiras disponíveis. Para cada conta, você pode marcar a caixa de seleção correspondente para incluí-la no fechamento e informar o saldo do extrato bancário. Em contas do tipo ApBank, o saldo é obtido automaticamente pelo sistema, dispensando a digitação manual. A conferência de saldo compara o valor informado (ou obtido automaticamente) com o saldo calculado pelo sistema para o período, indicando se os valores estão em conformidade.
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Fechar até | Data de corte do período: todos os lançamentos pagos até esta data ficarão bloqueados para edição após o fechamento. Formato dia/mês/ano. | Sim |
| Observação | Texto livre para identificar o fechamento, por exemplo: "Fechamento mensal de Junho/2026". Facilita a localização na listagem. | Não |
| Seleção de conta | Caixa de seleção ao lado de cada conta financeira. Marque as contas que devem ser incluídas neste fechamento. É possível fechar mais de uma conta no mesmo registro. | Sim |
| Saldo do extrato | Valor do saldo real da conta bancária na data de corte, utilizado para a conferência. Em contas ApBank, este campo é preenchido automaticamente. Nas demais, deve ser informado manualmente. | Não |
Após confirmar o fechamento, os lançamentos com situação "pago" dentro do período ficam protegidos contra alterações. Para modificá-los, será necessário reabrir o período, o que exige aprovação de um administrador.
4. Conferência de saldo
A coluna "Conferência de Saldo" na listagem indica se o saldo informado no momento do fechamento coincide com o saldo calculado pelo sistema para aquele período e conta. Em contas ApBank, essa verificação é feita automaticamente com os dados da conta digital, sem necessidade de digitação. Nas demais contas, o resultado depende do valor informado manualmente no campo "Saldo do extrato" durante o cadastro do fechamento.
Mesmo que a conferência de saldo não esteja perfeita, o fechamento pode ser registrado. A conferência serve como indicador de consistência, não como bloqueio do processo.
5. Reabertura de período
Quando um período já fechado precisa ser reaberto, o usuário deve localizar o registro na listagem e usar a opção Enviar Solicitação. Essa ação encaminha um pedido de reabertura para um administrador, que é o único perfil autorizado a confirmar a reabertura. Enquanto a solicitação não for aprovada, o período permanece fechado e os lançamentos continuam protegidos.
A reabertura de um período permite que lançamentos já conferidos sejam alterados, o que pode impactar o histórico financeiro. Solicite a reabertura somente quando for estritamente necessário e após alinhar com o gestor responsável.
6. Perguntas frequentes
Posso fechar mais de uma conta no mesmo fechamento?
Sim. O formulário lista todas as contas disponíveis e você pode marcar quantas quiser na mesma operação de fechamento.
O que acontece com os lançamentos do período após o fechamento?
Lançamentos com situação "pago" dentro do período fechado ficam bloqueados para edição. Lançamentos em aberto não são afetados pelo fechamento.
Por que a conferência de saldo da minha conta ApBank já aparece preenchida?
Contas do tipo ApBank têm integração com a conta digital do sistema, então o saldo é obtido automaticamente no momento do fechamento, sem necessidade de digitação manual.
Quem pode reabrir um período fechado?
Apenas administradores têm permissão para confirmar a reabertura. O usuário comum pode enviar a solicitação, mas a aprovação depende de um perfil com nível de administrador.
É possível filtrar os fechamentos por conta ou por mês específico?
Sim. Use o filtro "Fechada Até entre" para buscar fechamentos de um intervalo de datas de corte, e "Data do Fechamento entre" para buscar pelo dia em que o registro foi criado. Ambos os filtros podem ser combinados na mesma busca.
Preciso de alguma permissão especial para registrar um fechamento?
Sim. É necessário ter a permissão "Financeiro Closing: Criar" ativa no seu perfil de acesso. Se o botão "Fechar Período" não aparecer, entre em contato com o administrador do sistema para verificar as suas permissões.