Como configurar Aprovações e Pendências do Financeiro
O recurso de Aprovações e Pendências do Financeiro permite definir quais operações financeiras precisam de autorização antes de serem concluídas.
É possível configurar regras por valor e determinar quantas pessoas devem aprovar cada operação antes que ela seja liberada.
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Como funcionam as regras financeiras
As regras financeiras podem ser configuradas individualmente para cada tipo de operação.
Quando um valor se encaixar em mais de uma faixa configurada dentro do mesmo grupo, o sistema considera a regra com o maior valor mínimo atingido. Dessa forma, é possível aumentar a quantidade de aprovadores conforme o valor da operação.
As configurações estão disponíveis para os seguintes processos:
➜ Repasses aos Proprietários: permite exigir aprovação antes da realização de repasses financeiros aos proprietários.
➜ Repasse de Comissão aos Corretores: permite definir regras de aprovação para repasses de comissão aos corretores.
➜ Pagamento de Contas: determina quando um pagamento precisa passar por aprovação antes de ser realizado.
➜ Transferências ApBank: permite definir regras para aprovação das transferências realizadas pela conta ApBank.
➜ Ordens de Serviço (Manutenção): permite configurar aprovação para lançamentos vinculados a ordens de serviço.
➜ Reabertura de Fechamento Financeiro: determina quantas pessoas precisam autorizar a reabertura de um fechamento financeiro.➜ Transferência de Caução para a Custódia: corresponde a uma pendência gerada após o pagamento da fatura de caução. Essa ação sempre aguarda confirmação, independentemente de valor.
Como adicionar uma regra
Clique em Adicionar mais uma Regra na operação que deseja configurar.
Os campos disponíveis podem variar de acordo com o tipo de operação.
➜ Valor Mínimo: determina a partir de qual valor a regra deverá ser aplicada.
➜ Aprovadores: define quantas pessoas precisam aprovar a operação para que ela possa ser concluída.
É possível adicionar mais de uma regra para a mesma operação. Dessa forma, podem ser criadas diferentes faixas de aprovação conforme o valor movimentado.
Exemplo: uma regra pode exigir 1 aprovador a partir de determinado valor e outra pode exigir 2 aprovadores para operações de maior valor.
Exclusão de regras
Para remover uma regra configurada, clique no ícone de lixeira apresentado ao lado da configuração.
Salvando as configurações
Após realizar as alterações desejadas, clique em Salvar Configurações para aplicar as regras cadastradas.