Como configurar aprovações e pendências do Financeiro

O recurso de Aprovações e Pendências do Financeiro permite criar regras para controlar operações financeiras que precisam de autorização antes de serem concluídas. Com ele, a empresa pode definir a partir de qual valor uma operação deve ser aprovada e quantas pessoas precisam autorizar para que o processo possa continuar.

Essa configuração ajuda a aumentar o controle sobre movimentações financeiras, permitindo criar diferentes níveis de aprovação conforme o valor da operação. Por exemplo, uma operação de menor valor pode exigir apenas um aprovador, enquanto valores mais altos podem exigir duas ou mais aprovações.

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Como funcionam as regras financeiras

As regras financeiras podem ser configuradas individualmente para cada tipo de operação.

Quando um valor se encaixar em mais de uma faixa configurada dentro do mesmo grupo, o sistema considera a regra com o maior valor mínimo atingido. Dessa forma, é possível aumentar a quantidade de aprovadores conforme o valor da operação.

As configurações estão disponíveis para os seguintes processos:

➜ Repasses aos Proprietários: permite exigir aprovação antes da realização de repasses financeiros aos proprietários.
➜ Repasse de Comissão aos Corretores: permite definir regras de aprovação para repasses de comissão aos corretores.
➜ Pagamento de Contas: determina quando um pagamento precisa passar por aprovação antes de ser realizado.
➜ Transferências ApBank: permite definir regras para aprovação das transferências realizadas pela conta ApBank.
➜ Ordens de Serviço (Manutenção): permite configurar aprovação para lançamentos vinculados a ordens de serviço.
➜ Reabertura de Fechamento Financeiro: determina quantas pessoas precisam autorizar a reabertura de um fechamento financeiro.
➜ Transferência de Caução para a Custódia: corresponde a uma pendência gerada após o pagamento da fatura de caução. Essa ação sempre aguarda confirmação, independentemente de valor.
➜ Exigir 2FA ao confirmar: solicita a quem for aprovar que faça autenticação em 2 fatores.

Assim que a regra for cadastrada, todos os registros que se encaixarem nela passarão obrigatoriamente a solicitar aprovação de quem tiver permissão para aprovar.

Como adicionar uma regra

Clique em Adicionar mais uma Regra na operação que deseja configurar.

Os campos disponíveis podem variar de acordo com o tipo de operação.

➜ Valor Mínimo: determina a partir de qual valor a regra deverá ser aplicada.
➜ Aprovadores: define quantas pessoas precisam aprovar a operação para que ela possa ser concluída.

É possível adicionar mais de uma regra para a mesma operação. Dessa forma, podem ser criadas diferentes faixas de aprovação conforme o valor movimentado.

Exemplo: uma regra pode exigir 1 aprovador a partir de determinado valor e outra pode exigir 2 aprovadores para operações de maior valor.

Exclusão de regras

Para remover uma regra configurada, clique no ícone de lixeira apresentado ao lado da configuração.

Perguntas frequentes

➜ O que acontece quando uma operação financeira atinge o valor configurado em uma regra? Quando a operação atingir ou ultrapassar o Valor Mínimo definido, ela ficará aguardando a quantidade de aprovações configurada antes de poder ser concluída.

➜ Posso criar mais de uma regra para a mesma operação financeira? Sim. É possível configurar diferentes faixas de valor para a mesma operação e definir uma quantidade diferente de aprovadores para cada faixa.

➜ Qual regra é utilizada quando o valor se encaixa em mais de uma faixa? O sistema considera a regra com o maior Valor Mínimo atingido. Essa regra será responsável por definir quantas aprovações serão necessárias.

➜ Todas as aprovações financeiras dependem de um valor mínimo?Não. Algumas pendências, como determinadas tarefas de confirmação, não utilizam alçada por valor e sempre aguardam aprovação conforme a quantidade de aprovadores configurada.

➜ O que acontece se nenhuma regra de aprovação estiver configurada para uma operação?Quando não houver uma regra cadastrada para aquela operação, ela não será bloqueada por esse fluxo de aprovação financeira e seguirá o funcionamento normal do sistema.