Extrato de Movimentações ApBank

O extratoExtrato de movimentações da ContaMovimentações ApBank exibereúne em uma única tela todas as entradas e saídas ocorridasda nasua conta digital,digital incluindoApBank, recebimentosorganizadas depor boleto, pagamentos, transferências, tarifasdata e estornos.com Ésaldo diário visível. Com ele, você acompanha cada transação, como cobranças recebidas, transferências e tarifas, sem precisar sair do sistema.

No dia a dia, o extrato é o ponto centralde partida para acompanharmanter o fluxo financeiro em dia: você visualiza o histórico completo da conta, filtra por período ou tipo de operação, e vincula as movimentações aos lançamentos já cadastrados no sistema para evitar registros duplicados. A novidade mais recente é a conciliação automática, que identifica movimentações com mesmo valor, data e conta e conciliaroferece oso valoresvínculo recebidosem comum osclique.

registros

Para acessar o extrato, você precisa ter a permissão de cadastro de lançamentos financeiros ativada no seu perfil. Caso não veja o menu, solicite ao administrador do sistema.

Rotina: Financeiro > ApBank - Conta Digital > Extrato de Movimentações

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1. AcessandoNavegação no módulo

Este GIF mostra o extrato

Acesse Financeiro > ApBank - Conta Digital > Extratocaminho de Movimentações.acesso Aaté telaa exibirárotina automaticamentedocumentada.

as movimentações recentes da conta digital.

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2. EntendendoComo a telafunciona

AAo telaacessar éo compostamódulo, porvocê uma área de filtros, botões de ação evê a listagem de todas as movimentações que seria o extrato da conta ApBank.digital ApBank, agrupadas por dia. Cada linha exibe o tipo da operação, uma descrição detalhada, a data, o valor e o saldo acumulado após aquela transação. No topo de cada grupo de datas, o sistema exibe o saldo do dia.

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A coluna "Ações" mostra o status do vínculo de cada movimentação: se já está associada a um lançamento (indicado como "Lançamento" ou "Fatura"), ou se ainda aguarda vínculo (indicado como "Criar"). Movimentações ainda sem vínculo ficam marcadas como Criar, indicando que você pode criar ou associar um lançamento a elas.

O saldo exibido em cada linha reflete o saldo da conta naquele momento específico, não o saldo atual. Use o botão "Ver Saldo" para consultar o saldo em tempo real.

3. Filtros disponíveise busca

UseAntes de visualizar as movimentações, você pode refinar a listagem usando os filtros paradisponíveis localizarno topo da tela. Defina o período desejado, utilize a busca inteligente por palavras-chave, filtre por tipo de operação e, se necessário, localize movimentações específicas:relacionadas a um proprietário ou pagador específico.

Campo	Descrição	Obrigatório
Filtro	O que faz
Conta ApBank	SelecionaIndicã qual conta digital seráestá exibidasendo noconsultada. extrato. Útil quando a imobiliária possui mais de uma conta ApBank cadastrada.
Período	DefineExibe o intervalonome da empresa vinculada à conta.	Sim
Período	Intervalo de datas para filtrar as movimentações. PorUse padrão,para exiberestringir osa registrosconsulta maisa recentes. um mês, semana ou qualquer intervalo específico.	Não
Busca Inteligente inteligente	PermiteCampo pesquisarde texto livre para localizar movimentações por códigodescrição, interno, códigonúmero de transferênciafatura, nome de pessoa ou descriçãoqualquer datrecho transação. presente na listagem.	Não
Tipo de Operação operação	FiltraLista suspensa para filtrar por categoria de movimentaçãotransação, —como transferência, pagamento recebido, tarifa, entre outros.	Não
Proprietário	Campo de busca por exemplo,pessoa mostrarpara exibir apenas recebimentos, apenas tarifas ou apenas transferências.
Proprietário	Filtra as movimentações relacionadas a um proprietário específico.  Digite o nome ou CPF e selecione na lista.	Não
Pagador	FiltraCampo asde busca por pessoa para filtrar movimentações relacionadasassociadas a um pagadorpagador. específicoDigite (inquilinoo nome ou cliente).CPF e selecione na lista.	Não

O botão "Saldo Diário" exibe um resumo agrupado por dia diretamente na listagem, facilitando a conferência do fechamento de cada data.

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4. BotõesConciliação de açãomovimentações

Botão	OA queconciliação faz
Ver Saldo	Exibeé o saldo atual disponível na conta ApBank sem precisar sair da tela.
Transferências	Acessa a telaprocesso de solicitaçõesvincular deuma transferência para realizar saques manuais da conta.
Depositar	Abre o fluxo para realizar um depósito na conta ApBank.
Criar OFX	Exporta o extrato no formato OFX para uso em sistemas de conciliação bancária externos ou importação em outros softwares financeiros.
Imprimir	Abre a caixa de impressão para imprimir o extrato filtrado.
Exportar Excel	Baixa os dadosmovimentação do extrato a um lançamento já existente no sistema, evitando registros duplicados. O sistema identifica automaticamente os candidatos a vínculo com base em planilhavalor, Exceldata parae análiseconta externa.correspondentes, e oferece a associação em um clique.

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5. Entendendo as movimentações na listagem

Cada linha do extrato representaapresenta uma movimentaçãodas eseguintes exibe:situações na coluna "Ações":

dalinha:

Lançamento:

Coluna Situação	O que mostra significa e o que fazer
Ações Criar	BotõesA movimentação ainda não está vinculada a nenhum lançamento. Você pode criar um novo lançamento diretamente a partir dessa linha, ou aguardar a sugestão automática de açãoconciliação.
Lançamento	A (abremovimentação detalhesjá daestá transferência)conciliada com um lançamento avulso cadastrado no módulo de contas a pagar e receber.
Fatura	A movimentação está vinculada a uma fatura gerada pelo sistema, como uma cobrança recebida via Pix ou pagamento de conta.
Conciliar	O sistema identificou um lançamento existente com valor, data e conta compatíveis e está sugerindo o vínculo. Clique para confirmar a conciliação em um único passo.

Fatura: (abre detalhes da fatura vinculadaAtenção: ao recebimento).

Tipo

Categoria da movimentação — exemplos: Pagamento Recebido, Transferência, Tarifa de Conta, Taxa de Conta Inativa, Tarifa de Pagamento.

Código

Identificador único da transação no sistema ApBank (ex: ftn_001534049983). Útil para rastreamento junto ao suporte.

Descrição

Detalhes da movimentação, comoconfirmar o nomevínculo dovia pagador, o tipo de chave PIX utilizada ou a descrição do pagamento.

Data

Data e hora em queconciliação, a movimentação foido processadaextrato fica associada ao lançamento existente. Revise os dados antes de confirmar para garantir que se trata realmente da mesma transação.

Use a conciliação automática regularmente ao final de cada período para manter o financeiro alinhado com o extrato bancário e evitar lançamentos em duplicidade.

5. Ações disponíveis na tela

Além da listagem e dos filtros, a tela oferece ações rápidas acessíveis pelos botões no topo:

Ação	Para que serve
Transferências	Acessa a área de transferências da conta ApBank para realizar ou consultar repasses.
Ver Saldo	Exibe o saldo atual da conta digital em tempo real.
Depositar	Inicia o processo de depósito na conta digital. ApBank.
Valor Criar OFX	ValorGera daum movimentação.arquivo Entradasno (créditos)formato aparecem em verdeOFX com valor positivo. Saídas (débitos) aparecem em vermelho com valor negativo.
Saldo	Saldo da conta imediatamente após a movimentação ser processada. Permite acompanhar a evolução do saldo ao longo do tempo.

Asas movimentações do tipoperíodo Tarifaselecionado, compatível com softwares de gestão financeira externos. Conciliar Aciona o processo de conciliação para identificar e Taxavincular são cobrançasmovimentações do próprioextrato ApBanka —lançamentos comojá tarifascadastrados porno operaçõessistema. realizadas ou taxas

O arquivo OFX gerado pelo botão "Criar OFX" respeita o período e os filtros ativos na tela no momento da geração. Defina bem o período antes de manutenção.exportar.

Esses débitos são esperados e fazem parte do uso normal da conta digital.

Use o filtro de Tipo de Operação combinado com o Período para separar rapidamente os recebimentos de boleto das tarifas e das transferências. Isso facilita a conferência dos valores a repassar aos proprietários e a conciliação financeira mensal.

6. Perguntas frequentes

PorO que algumassignifica movimentaçõesa movimentação aparecer como "Criar" na coluna de ações?
Significa que aquela movimentação ainda não têmfoi faturavinculada vinculada?a nenhum lançamento no sistema. Você pode clicar em "Criar" para registrar um novo lançamento correspondente a essa movimentação, ou aguardar o sistema sugerir uma conciliação caso já exista um lançamento compatível.

Como sei que o sistema encontrou um lançamento compatível para conciliar?
MovimentaçõesQuando comoo tarifas,sistema transferênciasidentifica um lançamento existente com mesmo valor, data e taxasconta, doa ApBank não geram fatura no sistema — são cobranças da própria conta digital. Já os recebimentoscoluna de boletoações aparecempassa a exibir a opção de conciliação. Basta clicar para confirmar o vínculo sem precisar criar um novo lançamento.

Posso desfazer um vínculo de conciliação feito por engano?
Sim. Movimentações já vinculadas exibem a opção de revincular (relink), que permite alterar ou remover a associação com o botãolançamento. Fatura, que vinculaLocalize a movimentação aona registrolistagem financeiroe correspondente. Em recebimentosuse essa falta de vinculo pode significar divergências de valores entre recebimento e valor da fatura, é necessário chamar o suporteopção para conferência.corrigir.

Como exporto o extrato para reconciliar com meu sistema contábil?
Use o botão Criar OFX para exportar o extrato no formato padrão de intercâmbio financeiro. Esse arquivo pode ser importado em softwares de contabilidade e gestão financeira que aceitam o formato OFX.

O saldo exibido em cada linha do extrato é o saldo da conta naquele momento?
Sim. A coluna Saldo mostra o saldo da conta ApBank imediatamente após o processamento de cada movimentação. O último registro da lista representa o saldo atual da conta.conta?
Não. O saldo em cada linha representa o valor acumulado da conta logo após aquela transação específica. Para consultar o saldo atual em tempo real, use o botão "Ver Saldo" no topo da tela.

Para que serve o arquivo OFX gerado pelo botão "Criar OFX"?
O arquivo OFX é um formato padrão de exportação de extratos bancários. Você pode importá-lo em planilhas financeiras ou outros sistemas de gestão para conciliação externa.

Por que algumas movimentações aparecem com o código "ftn_" e outras também com "pay_"?
O código "ftn_" identifica a transação na conta ApBank. Quando a transação está vinculada a uma cobrança gerada pelo sistema, aparece também o código "pay_", que é o identificador da fatura correspondente. Movimentações com ambos os códigos já têm vínculo automático com a fatura.