Remessas - Pagamentos
EmO publicação..módulo de Remessas de Pagamentos permite agrupar transações financeiras em lotes para envio ao banco, facilitando o pagamento em massa de repasses, comissões e outras obrigações. Com ele, você organiza os pagamentos em uma única remessa e gera o arquivo para importação bancária.
No dia a dia, o módulo é usado por equipes financeiras para criar lotes de pagamentos, vincular transações a cada remessa, exportar o arquivo para o banco e acompanhar a situação de cada remessa, desde pendente até fechada e exportada.
A remessa é criada neste módulo e os pagamentos vinculados a ela podem ser baixados em arquivo para importação na instituição bancária. O módulo também permite importar retornos bancários, integrando o ciclo completo de pagamentos.
Rotina: Financeiro > Integrações > Remessas > Pagamentos
1. Navegação no módulo
Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Remessas de Pagamentos dentro do menu Financeiro.
2. Como funciona
A tela inicial exibe todas as remessas de pagamentos cadastradas. Para cada remessa, você visualiza a situação (Pendente, Fechada/Exportada), a descrição, o método de pagamento, a conta financeira vinculada, a empresa e as datas de criação e atualização. A partir desta tela, você pode criar uma nova remessa, removê-la ou importar um retorno bancário.
Os filtros disponíveis no topo permitem localizar remessas por situação, método de pagamento, empresa e período de criação. Após preencher os filtros desejados, clique em Buscar.
Use o filtro de situação para separar rapidamente as remessas que ainda estão pendentes daquelas já exportadas ao banco.
3. Criando uma nova remessa
Para criar uma remessa, clique no botão Criar Remessa na tela de listagem. Uma janela será aberta com os campos necessários para identificar e configurar o lote de pagamentos. Preencha os dados e confirme para registrar a remessa.
A parte inferior do formulário pode conter campos adicionais de configuração da remessa. Role a janela para verificar todos os campos antes de salvar.
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Descrição | Nome ou identificação da remessa. Use um nome que facilite a localização futura, como "Repasse Corretor Março" ou "Pagamento Fornecedores Abril". | Não |
| Método de Pagamento | Indica como os pagamentos desta remessa serão realizados, por exemplo, PIX ou transferência. Define o formato do arquivo gerado para o banco. | Sim |
| Conta Financeira | Conta bancária de origem dos pagamentos. O número sugerido de remessa no banco é calculado automaticamente com base na conta selecionada. | Sim |
| Empresa | Empresa responsável pela remessa. Útil quando o sistema é utilizado por múltiplas empresas no mesmo ambiente. | Sim |
| Número da remessa no banco | Código sequencial da remessa junto à instituição bancária. O sistema sugere automaticamente o próximo número disponível para a conta selecionada, mas você pode ajustá-lo se necessário. | Não |
O número da remessa no banco é apenas uma sugestão gerada pelo sistema. Verifique junto ao seu banco se a sequência está correta antes de exportar o arquivo.
4. Gerenciando transações da remessa
Após criar a remessa, você pode abri-la para adicionar ou remover transações do lote. O sistema permite vincular múltiplas transações de uma vez e também reverter a remoção de transações caso precise desfazer uma ação. Quando todas as transações estiverem incluídas e conferidas, você pode baixar o arquivo de remessa para importação no internet banking.
Ao adicionar transações, o sistema pode alertar sobre transações com valor zero. Isso ajuda a evitar envios incorretos ao banco.
Antes de exportar o arquivo, revise a lista de transações incluídas na remessa para garantir que todos os pagamentos estejam corretos e completos.
5. Situações de uma remessa
Cada remessa possui uma situação que indica em que etapa do processo ela se encontra:
| Situação | Significado |
|---|---|
| Pendente | A remessa foi criada e ainda não foi exportada para o banco. Transações podem ser adicionadas ou removidas. |
| Fechada/Exportada | O arquivo de remessa foi gerado e enviado ao banco. A remessa está concluída do ponto de vista do sistema. |
Remessas na situação "Fechada/Exportada" indicam que o arquivo já foi baixado. Verifique com atenção antes de criar uma nova remessa com os mesmos pagamentos para evitar duplicidades.
6. Perguntas frequentes
O número da remessa no banco é gerado automaticamente?
Sim. O sistema sugere o próximo número disponível com base na conta financeira selecionada. Você pode confirmar ou ajustar o valor antes de salvar.
Posso adicionar transações de valor zero a uma remessa?
O sistema identifica transações com valor zero e pode alertar durante a inclusão. Revise os valores antes de confirmar a adição para evitar envio de pagamentos sem valor ao banco.
É possível desfazer a remoção de uma transação da remessa?
Sim. O módulo possui a função de reverter transações removidas, permitindo trazê-las de volta à remessa caso a exclusão tenha sido feita por engano.
Posso excluir uma remessa já exportada?
A exclusão de remessas está disponível pelo botão Remover na listagem. Contudo, remessas que já foram exportadas ao banco devem ser tratadas com cautela, pois a exclusão no sistema não desfaz o envio ao banco.
Como importo o retorno bancário após o pagamento da remessa?
Na tela de listagem, utilize o botão Importar Retorno para carregar o arquivo de retorno enviado pelo banco. Esse processo atualiza a situação dos pagamentos no sistema.
Uma remessa pode ter pagamentos de empresas diferentes?
Não. Cada remessa está vinculada a uma única empresa, definida no momento da criação. Se houver pagamentos de empresas distintas, crie uma remessa separada para cada uma.