Oque é o extrato de lançamentos
O Extrato de Lançamentos é a área utilizada para conferir as movimentações financeiras de uma conta em ordem cronológica, acompanhando também a evolução do saldo após cada entrada ou saída.
Enquanto Contas a Pagar e Receber é utilizado principalmente para cadastrar, editar e liquidar movimentações, o extrato oferece uma visão voltada à conferência do que aconteceu em determinado período.
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Rotina: Financeiro > Extrato de Lançamentos
Informações apresentadas no extrato
[PRINT: tela do extrato de lançamentos]
Cada linha representa uma movimentação financeira e apresenta informações que ajudam a identificar como o saldo da conta foi formado ao longo do período.
Informação | Descrição |
|---|---|
Data | Indica quando a movimentação ocorreu. |
Descrição | Identifica o lançamento apresentado no extrato. |
Classificação | Apresenta as informações utilizadas para classificar financeiramente a movimentação. |
Valor | Exibe o valor da movimentação, diferenciando entradas e saídas. |
Saldo | Apresenta o saldo acumulado da conta após aquela movimentação. |
Além das movimentações, o extrato também apresenta o saldo anterior ao período, os totais de créditos e débitos e o saldo final.
As linhas do extrato podem ser acessadas para consultar o lançamento ou a fatura relacionada à movimentação.
Filtros do extrato
[PRINT: filtros do extrato]
Os filtros permitem definir quais movimentações serão consideradas na consulta.
Filtro | Descrição |
|---|---|
Conta | Define a conta financeira que será consultada. |
Período | Define o intervalo de datas apresentado no extrato. |
Situação | Permite consultar lançamentos pagos, em aberto ou ambos. |
Plano de Contas | Filtra as movimentações pela classificação financeira utilizada. |
Centro de Custo | Permite visualizar movimentações vinculadas a um determinado centro de custo. |
Pessoa | Filtra as movimentações relacionadas a uma pessoa específica. |
Imóvel | Permite consultar movimentações relacionadas a determinado imóvel. |
Contrato | Filtra movimentações vinculadas a um contrato específico. |
Saldo anterior | Permite considerar o saldo acumulado anterior ao período selecionado. |
⚠️ Atenção: Ao incluir lançamentos em aberto, o extrato também passa a considerar movimentações que ainda não foram realizadas. Para comparar os valores com um extrato bancário, utilize somente lançamentos pagos.
Ações disponíveis
[PRINT: ações do extrato]
Além da conferência das movimentações, o extrato permite realizar outras ações relacionadas aos registros apresentados.
Ação | Descrição |
|---|---|
Abrir lançamento ou fatura | Permite acessar a origem da movimentação diretamente pelo extrato. |
Exportar | Gera uma planilha com as movimentações do período consultado. |
Imprimir | Permite gerar uma versão do extrato para impressão. |
Liquidar | Permite realizar a baixa de lançamentos selecionados quando a ação estiver disponível. |
Remover | Permite excluir movimentações selecionadas conforme as regras e permissões do Financeiro. |
Perguntas frequentes
➜ Qual a diferença entre o Extrato de Lançamentos e Contas a Pagar e Receber? O Extrato de Lançamentos apresenta as movimentações de forma cronológica, acompanhando o saldo acumulado da conta. Contas a Pagar e Receber é utilizado principalmente para cadastrar e realizar a manutenção dos lançamentos.
➜ O saldo do extrato não está igual ao saldo do banco. Verifique se a consulta está incluindo lançamentos em aberto. Para realizar a comparação com o banco, filtre apenas os lançamentos pagos e utilize também a Conciliação Bancária.
➜ Preciso enviar as movimentações do mês para o contador. Defina o período desejado nos filtros e utilize a opção de Exportar.
➜ Quero consultar o extrato de um proprietário em vez de uma conta financeira. Utilize o extrato relacionado ao proprietário no processo de repasse ou os relatórios específicos de movimentação por proprietário.