Previsão de repasses para os proprietários

A Previsão de Repasses permite consultar antecipadamente os valores que ainda estão previstos para cada proprietário.

Essa tela pode ser utilizada para informar quanto o proprietário deverá receber em determinado período e também para auxiliar a imobiliária na projeção das próximas saídas financeiras relacionadas aos repasses.

Navegação no Módulo

[PRINT/GIF: caminho até a previsão de repasse]

Rotina: Financeiro > Repasses de Proprietários > menu de opções > Previsão de Repasses

Filtrar a previsão

[PRINT: filtros da previsão]

Antes de realizar a consulta, devem ser definidos os filtros da previsão.

Filtro	Descrição
Período	Define o intervalo que será considerado na projeção. O preenchimento é obrigatório.
Proprietário	Permite selecionar um ou mais proprietários para consultar os respectivos valores previstos.
Conta do Proprietário	Adiciona à listagem a informação da conta bancária relacionada ao proprietário.
Considerar saldo anterior	Inclui no cálculo o saldo já acumulado antes do início do período selecionado.

⚠️ Atenção: Quando Considerar saldo anterior estiver desativado, a previsão apresentará apenas os valores originados dentro do período consultado. Saldos acumulados anteriormente não serão considerados.

Consultar os repasses previstos

[PRINT: listagem da previsão]

Após aplicar os filtros, a tela apresenta os valores previstos para os proprietários selecionados.

Informação	Descrição
Data	Apresenta a data relacionada à previsão do valor.
Descrição	Identifica a origem ou composição do valor previsto.
Conta	Apresenta a conta relacionada ao lançamento.
Valor	Apresenta o valor previsto para o proprietário.
Saldo	Demonstra o saldo acumulado ao longo dos registros apresentados.

Cada linha também possui atalhos para consultar os registros relacionados à origem do valor.

Atalho	Descrição
Contrato	Abre o contrato relacionado ao lançamento.
Imóvel	Abre o imóvel relacionado.
Cliente	Abre o cadastro do cliente relacionado à operação.
Proprietário	Abre o cadastro do proprietário.
Inquilino	Abre o cadastro do inquilino relacionado.

Os registros são abertos em uma nova guia, permitindo consultar os detalhes sem sair da previsão.

Quando existirem mais resultados, utilize a opção de carregar mais para visualizar o próximo conjunto de lançamentos.

Diferença entre previsão e repasse

[PRINT: comparação entre previsão e geração]

A Previsão de Repasses é uma tela de consulta e não realiza transferências ou cria repasses.

Ela apresenta valores que ainda estão previstos, enquanto o repasse efetivo é realizado pelo Gerenciamento de Repasse aos Proprietários.

Processo	Descrição
Previsão de Repasses	Apresenta os valores que ainda estão previstos para o proprietário.
Gerenciamento de Repasse aos Proprietários	Apresenta os valores disponíveis e permite realizar o repasse.

⚠️ Atenção: O valor apresentado na previsão pode ser diferente do valor efetivamente repassado posteriormente. A previsão considera valores que ainda irão vencer, enquanto o repasse depende dos valores efetivamente pagos e compensados.

Perguntas frequentes

➜ O valor da previsão está diferente do valor que foi repassado. A previsão considera valores futuros, enquanto o repasse é realizado com base nos valores efetivamente recebidos e compensados.

➜ O proprietário possui saldo de períodos anteriores, mas ele não aparece na previsão. Ative Considerar saldo anterior para incluir os valores acumulados antes do período selecionado.

➜ Preciso visualizar a conta bancária do proprietário na listagem. Ative Conta do Proprietário para adicionar essa informação à consulta.

➜ Posso realizar o repasse pela tela de Previsão de Repasses? Não. Essa área é destinada somente à consulta. O repasse deve ser realizado pelo Gerenciamento de Repasse aos Proprietários.