Como funciona a conciliação bancária
A Conciliação Bancária permite comparar as movimentações do extrato bancário com os lançamentos registrados no sistema, garantindo que as informações financeiras correspondam ao que realmente aconteceu na conta.
O sistema analisa as movimentações importadas, sugere possíveis correspondências e permite que a equipe confirme, rejeite ou trate manualmente os registros que ainda não possuem vínculo.
Navegação no Módulo
[PRINT/GIF: caminho até Financeiro » Conciliação / Remessas » Conciliação Bancária]
Rotina: Financeiro > Conciliação / Remessas > Conciliação Bancária
Importar o extrato bancário
[PRINT: tela de carga do arquivo OFX]
Para iniciar a conciliação, o extrato bancário deve ser importado para o sistema.
Informação | Descrição |
|---|---|
Arquivo OFX | Arquivo do extrato bancário utilizado para importar as movimentações da conta para a conciliação. |
O arquivo pode ser obtido diretamente pelo aplicativo ou internet banking da instituição financeira.
⚠️ Atenção: O arquivo precisa estar no formato OFX. Arquivos em PDF ou planilhas não são utilizados nesse processo.
Conciliar as movimentações
[GIF: aprovando, rejeitando e pesquisando lançamentos]
Após a importação, cada movimentação do banco é apresentada para conferência e pode possuir uma sugestão de lançamento correspondente no sistema.
Ação | Descrição |
|---|---|
Aprovar | Confirma que a movimentação bancária corresponde ao lançamento sugerido. |
Rejeitar | Remove a sugestão apresentada e mantém a movimentação pendente de conciliação. |
Pesquisar | Permite localizar manualmente outro lançamento para realizar o vínculo. |
Cadastrar | Cria um novo lançamento quando a movimentação existe no banco, mas ainda não possui registro correspondente no sistema. |
Ignorar | Marca a movimentação para que não seja conciliada com um lançamento. |
Aprovar sugestões em lote | Permite confirmar várias sugestões de conciliação de uma única vez. |
Antes de aprovar uma sugestão, confira os dados apresentados para garantir que a movimentação bancária esteja sendo relacionada ao lançamento correto.
Filtros da conciliação
[PRINT: filtros de período e pendentes]
Os filtros permitem reduzir a quantidade de movimentações exibidas e facilitar a conferência.
Filtro | Descrição |
|---|---|
Período | Define o intervalo de datas que será consultado. |
Filtrar por período | Aplica o período informado à consulta. |
Só pendentes | Exibe somente as movimentações que ainda não foram conciliadas. |
A opção Só pendentes facilita o processo de conferência, pois os registros já tratados deixam de aparecer e permanecem apenas aqueles que ainda exigem alguma ação.
Conciliação da Conta ApBank
[PRINT: conciliação a partir do ApBank]
A Conta ApBank possui recursos próprios para realizar a conciliação diretamente pelo Extrato de Movimentações, sem a necessidade de importar um arquivo OFX.
Opção | Descrição |
|---|---|
Reconciliação automática | Procura correspondências entre as movimentações da Conta ApBank e as faturas ou lançamentos existentes, realizando os vínculos quando possível. |
Gestão de Conciliação Bancária | Abre a área de conciliação referente à Conta ApBank selecionada. |
Essas opções ficam disponíveis no menu Ações do Extrato de Movimentações da conta digital.
Remover um vínculo de conciliação
[PRINT: remoção do vínculo de conciliação]
Caso uma movimentação tenha sido conciliada com o registro incorreto, o vínculo pode ser removido.
Dentro da fatura ou do lançamento relacionado, utilize a opção Remover vínculo de conciliação.
Após a remoção, a movimentação poderá ser conciliada novamente com o registro correto.
⚠️ Atenção: Um lançamento conciliado pode ficar bloqueado para ações como exclusão ou estorno. Quando for necessário realizar esse tipo de alteração, remova primeiro o vínculo de conciliação.
Perguntas frequentes
➜ O arquivo do banco não é aceito pelo sistema. Verifique se o extrato foi exportado no formato OFX. Arquivos PDF ou planilhas não são utilizados na importação da conciliação.
➜ A sugestão de conciliação está incorreta. Utilize Rejeitar para remover a sugestão e depois Pesquisar para localizar o lançamento correto.
➜ A movimentação existe no banco, mas não existe no sistema. Utilize Cadastrar para criar o lançamento correspondente.
➜ Uma movimentação não precisa ser vinculada a nenhum lançamento. Utilize Ignorar para marcar o registro como não conciliável.
➜ Não consigo excluir ou estornar um lançamento. Verifique se ele está conciliado. Caso esteja, utilize Remover vínculo de conciliação antes de realizar a alteração.
➜ Como concilio movimentações da Conta ApBank? Utilize a Reconciliação automática no Extrato de Movimentações ou acesse a Gestão de Conciliação Bancária da respectiva conta.