Relatório do Extrato dos Corretores
O relatório de Extrato de Corretor apresenta a posição financeira de cada corretor, permitindo acompanhar o saldo anterior, os créditos de comissão, os débitos aplicados, os repasses já realizados e o saldo ainda disponível.
É utilizado principalmente no fechamento de comissões e na conferência de valores antes de realizar pagamentos aos corretores.
Navegação no Módulo
[PRINT/GIF: caminho no menu até Relatórios » Financeiro e Contábil » Extratos » Extrato de Corretor]
Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > Extratos > Extrato de Corretor
Ao acessar o relatório, o sistema apresenta os corretores considerados no recorte e os valores que formam a posição financeira de cada um.
Corretores no relatório
[PRINT: indicador de Corretores no Relatório]
O indicador apresenta a quantidade de corretores considerados na consulta.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Corretores no relatório | Quantidade de corretores incluídos conforme o período e os filtros aplicados. |
Esse valor ajuda a conferir o alcance da consulta antes do fechamento das comissões.
Saldo anterior
[PRINT: indicador ou coluna de Saldo Anterior]
O Saldo Anterior representa o valor que o corretor já possuía acumulado antes do início do período analisado.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo anterior | Valor existente antes das movimentações consideradas no período. |
Esse saldo pode representar, por exemplo, comissões de períodos anteriores que ainda não haviam sido repassadas.
Créditos do período
[PRINT: indicador ou coluna de Créditos do Período]
Os Créditos do Período apresentam os valores adicionados ao saldo do corretor.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Créditos do período | Soma das comissões e demais valores creditados ao corretor dentro do período. |
Esses lançamentos aumentam o saldo disponível para futuro repasse.
Débitos do período
[PRINT: indicador ou coluna de Débitos do Período]
Os Débitos do Período apresentam os valores descontados do saldo do corretor.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Débitos do período | Soma dos descontos e demais valores debitados do corretor no período. |
Podem fazer parte desses valores adiantamentos, estornos ou outros ajustes financeiros.
Repasses do período
[PRINT: indicador ou coluna de Repasses do Período]
Os Repasses do Período representam os pagamentos já realizados ao corretor.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Repasses do período | Soma dos débitos classificados especificamente como repasse ao corretor. |
O repasse aparece como débito porque representa um valor que saiu do saldo disponível e já foi efetivamente pago.
Por isso, o relatório separa os repasses dos demais débitos, facilitando a distinção entre descontos e pagamentos realizados.
Saldo final geral
[PRINT: indicador de Saldo Final Geral]
O Saldo Final Geral representa a posição consolidada ao final do período.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Saldo final geral | Valor restante após considerar saldo anterior, créditos, débitos e repasses. |
Esse indicador ajuda a identificar quanto ainda permanece disponível para pagamento aos corretores.
Como o saldo é formado
A posição financeira do corretor é resultado da combinação de todas as movimentações registradas.
Etapa | Como influencia o saldo |
|---|---|
Saldo anterior | Representa o valor que já existia antes do período. |
Créditos | Aumentam o saldo do corretor. |
Débitos | Reduzem o saldo. |
Repasses | Também reduzem o saldo, pois representam valores já pagos. |
Saldo final | Representa o valor restante após todas as movimentações. |
<p class="callout warning">Antes de gerar um novo repasse, confira o saldo do corretor. Comissões lançadas em duplicidade, estornos não aplicados ou outros ajustes podem alterar o valor disponível. Depois que o repasse é gerado, eventuais diferenças precisam ser corrigidas por novos lançamentos.</p>
Gerar o repasse a partir do saldo
[PRINT/GIF: acesso à rotina de Repasse aos Corretores]
Após conferir os valores, o relatório permite acessar a rotina de Repasse aos Corretores.
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O fluxo recomendado é utilizar o extrato primeiro para conferência e somente depois gerar o repasse correspondente.
Relatórios relacionados
A tela possui atalhos para outras rotinas relacionadas ao pagamento de comissões.
Relatório / Rotina | Descrição |
|---|---|
Repasse aos Corretores | Permite gerar os pagamentos de comissão com base nos saldos apurados. |
Repasses Criados | Apresenta os repasses que já foram gerados. |
Previsão de Repasses de Comissão | Mostra os valores de comissão previstos para períodos futuros. |
Regras de Comissionamento | Define os critérios e percentuais utilizados na geração das comissões. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar o relatório |
|---|---|
Fechar as comissões do período | Confira o Saldo Final de cada corretor antes de gerar os pagamentos. |
Responder a um questionamento | Analise a sequência de Saldo Anterior, Créditos, Débitos e Repasses. |
Identificar uma divergência | Confira comissões, estornos, ajustes e regras de comissionamento relacionadas ao corretor. |
Validar pagamentos já realizados | Consulte os valores apresentados em Repasses do Período. |
Planejar pagamentos futuros | Utilize a Previsão de Repasses de Comissão para analisar compromissos dos próximos períodos. |
Perguntas frequentes
➜ Por que o saldo não corresponde ao valor que o corretor esperava receber?
Confira o Saldo Anterior, os créditos, os débitos e os repasses já realizados. Uma diferença pode estar relacionada a valores acumulados de períodos anteriores ou a algum ajuste aplicado.
➜ O que representa o Saldo Anterior?
É o valor que o corretor já possuía antes do início do período analisado.
➜ Repasse é a mesma coisa que débito?
O repasse é um débito com classificação específica, pois representa um valor que saiu do saldo do corretor e já foi pago.
➜ Qual é a diferença entre Débitos e Repasses?
Os Débitos podem representar descontos, estornos, adiantamentos ou outros ajustes. Os Repasses representam especificamente pagamentos realizados ao corretor.
➜ Consigo gerar o pagamento diretamente a partir do relatório?
Sim. A tela permite acessar a rotina de Repasse aos Corretores após a conferência dos valores.
➜ Onde consulto os repasses que já foram gerados?
Utilize a rotina de Repasses Criados.
➜ Onde defino o percentual de comissão de cada corretor?
Nas Regras de Comissionamento.
➜ Este relatório mostra comissões futuras?
Não. Para consultar valores previstos para períodos futuros, utilize a Previsão de Repasses de Comissão.
➜ O que representa o Saldo Final Geral?
É o valor que permanece disponível após considerar todas as movimentações do período e os repasses já realizados.