Relatório de Demonstrativo de Imposto de Renda
O Demonstrativo de IR apresenta as informações utilizadas pelo proprietário ou inquilino para sua declaração de imposto de renda.
Para o proprietário, o documento reúne os valores recebidos relacionados às locações. Para o inquilino, apresenta os valores correspondentes às operações consideradas no demonstrativo.
Navegação no Módulo
Rotina: Relatórios > Fiscal > Demonstrativo de IR
O demonstrativo é gerado individualmente para uma pessoa. Antes da geração, é necessário selecionar o vínculo, o ano, o envolvimento e o modelo desejado.
Selecionar a pessoa
A pessoa utilizada no demonstrativo é definida pelo painel de Vínculos disponível na barra de filtros.
Campo | Descrição |
|---|---|
Vínculos | Permite selecionar a pessoa para a qual o demonstrativo será gerado. |
Ano | Define o ano de referência das informações apresentadas. |
Envolvimento | Define se o demonstrativo será gerado considerando a pessoa como proprietário ou inquilino. |
Modelo | Define o modelo utilizado para apresentação do demonstrativo. |
Gerar | Processa as informações conforme os filtros selecionados. |
O Demonstrativo de IR trabalha com uma pessoa por vez.
Caso mais de uma pessoa seja selecionada no filtro de Vínculos, o sistema considera a primeira pessoa da seleção. Antes de gerar o documento, confira se o vínculo selecionado corresponde ao cliente desejado.
Rendimentos — Créditos
O bloco de Rendimentos apresenta os valores creditados considerados no demonstrativo durante o ano selecionado.
Informação | Descrição |
|---|---|
Rendimentos / Créditos | Valores recebidos e considerados no Demonstrativo de IR. |
Proprietário | Para o proprietário, podem representar os valores de aluguel creditados dentro das regras do demonstrativo. |
Esses valores são formados pelas movimentações que atendem aos critérios utilizados pelo sistema para geração do informe.
Comissões — Débitos
O demonstrativo também pode apresentar as comissões descontadas durante o período.
Informação | Descrição |
|---|---|
Comissões / Débitos | Valores de comissão considerados no demonstrativo. |
A exibição desse bloco pode variar conforme o envolvimento selecionado e as configurações financeiras da imobiliária.
A comissão pode ser ocultada para determinados envolvimentos, como no demonstrativo do inquilino. Essa configuração é definida nas Configurações Gerais do Financeiro
Total Geral
O Total Geral apresenta o valor consolidado das informações consideradas no demonstrativo.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Total Geral | Resultado consolidado dos valores apresentados para a pessoa e o ano selecionados. |
Esse indicador facilita a conferência do documento antes do envio ao cliente.
Contratos no demonstrativo
O relatório informa quantos contratos da pessoa selecionada participam da geração do documento.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Contratos no demonstrativo | Quantidade de contratos considerados na composição do Demonstrativo de IR. |
Esse número ajuda a conferir se todos os contratos esperados estão sendo considerados.
Imóveis envolvidos
O indicador apresenta a quantidade de imóveis distintos relacionados aos contratos presentes no demonstrativo.
Indicador | Descrição |
|---|---|
Imóveis envolvidos | Quantidade de imóveis diferentes considerados na geração do documento. |
Uma mesma pessoa pode possuir mais de um contrato ou estar relacionada a diferentes imóveis dentro do mesmo ano.
Quais faturas entram no demonstrativo
Uma das principais regras da geração está relacionada à situação das faturas.
Critério | Como funciona |
|---|---|
Fatura paga | A fatura precisa estar paga para ser considerada. |
Marcada para DIMOB | A fatura também precisa estar configurada para participar das informações da DIMOB. |
Ano considerado | O sistema considera o ano em que ocorreu o pagamento da fatura. |
Somente faturas pagas e marcadas para a DIMOB entram no Demonstrativo de IR. Um aluguel referente a dezembro, mas pago somente em janeiro do ano seguinte, será considerado no ano do pagamento.
Por esse motivo, o total apresentado no demonstrativo pode ser diferente da simples soma dos doze aluguéis correspondentes ao ano de competência.
Ano do pagamento e ano da competência
A data utilizada na composição do demonstrativo é importante para entender diferenças entre o valor esperado e o valor apresentado.
Situação | Ano considerado |
|---|---|
Aluguel de dezembro pago em dezembro | Entra no demonstrativo daquele mesmo ano. |
Aluguel de dezembro pago em janeiro | Entra no demonstrativo do ano de janeiro, pois foi nesse ano que ocorreu o pagamento. |
Fatura não paga | Não é considerada enquanto permanecer sem pagamento. |
Essa regra é uma das principais verificações a realizar quando o cliente questiona o valor do documento.
Telas relacionadas
Tela | Descrição |
|---|---|
Gerar DIMOB | Apresenta a visão consolidada das informações utilizadas na declaração da imobiliária. |
Manutenção de Faturas | Permite conferir a situação das faturas e as informações relacionadas à DIMOB. |
Contratos de Locação | Permite verificar a configuração dos contratos utilizados na geração. |
Itens para Lançamentos | Define as classificações utilizadas nas movimentações financeiras. |
Configurações Gerais do Financeiro | Permite configurar informações como o ano inicial disponível e a exibição de comissão conforme o envolvimento. |
Como utilizar no dia a dia
Objetivo | Como utilizar a rotina |
|---|---|
Gerar o informe para um cliente | Selecione a pessoa, o ano, o envolvimento e o modelo e clique em Gerar . |
Conferir diferença de valores | Verifique se todas as faturas esperadas foram efetivamente pagas dentro do ano selecionado. |
Conferir proprietário ou inquilino | Valide o campo Envolvimento antes da geração. |
Investigar uma fatura ausente | Consulte a Manutenção de Faturas e confira a situação do pagamento e a configuração para DIMOB. |
Conferir as informações consolidadas | Utilize a rotina de Gerar DIMOB para visualizar os dados gerais considerados pela imobiliária. |
Perguntas frequentes
➜ Por que o valor do demonstrativo não corresponde aos doze aluguéis do ano? Porque o relatório considera as faturas efetivamente pagas. Um aluguel pago em outro ano será considerado no ano em que o pagamento ocorreu.
➜ Consigo gerar o demonstrativo para várias pessoas de uma vez? Não. O demonstrativo é gerado para uma pessoa por vez.
➜ O que acontece se eu selecionar mais de uma pessoa? O sistema considera a primeira pessoa selecionada no filtro de Vínculos.
➜ Por que a comissão não aparece no demonstrativo? A exibição da comissão pode estar desabilitada para o envolvimento selecionado, conforme as Configurações Gerais do Financeiro.
➜ Uma fatura que ainda não foi paga aparece? Não. Apenas faturas pagas que atendem aos critérios da geração são consideradas.
➜ O inquilino também pode ter um Demonstrativo de IR? Sim. Basta selecionar o envolvimento correspondente ao inquilino antes de gerar o documento.
➜ Qual é a diferença entre Demonstrativo de IR e DIMOB? A DIMOB reúne as informações declaradas pela imobiliária. O Demonstrativo de IR é o documento individual gerado para o proprietário ou inquilino.
➜ Onde confiro se determinada fatura será considerada? Na Manutenção de Faturas, verificando se ela está paga e configurada corretamente para participar das informações da DIMOB.
➜ Por que não consigo selecionar um ano muito antigo? O ano inicial disponível para geração do demonstrativo é definido nas Configurações Gerais do Financeiro.