Configurações gerais do Financeiro

OAs móduloconfigurações Configuraçõesgerais do Financeirofinanceiro centralizareúnem, asem preferênciasuma única tela, todos os parâmetros que controlamdefinem como o comportamentosistema financeirose docomporta sistema.nas Poroperações meiofinanceiras dele,da imobiliária. Aqui você define regraspadrões quepara afetam lançamentos, faturas,contratos, boletos, contratosrescisões, dereajustes, temporadadescontos, central do cliente e arelatórios.

geração de documentos como recibos e demonstrativos de Imposto de Renda.

No dia a dia, essas configurações evitam errosretrabalho: operacionais,uma comovez lançamentosdefinidos semos planoitens padrão, planos de contas oue exclusão acidentalmodelos de faturase-mail, divididas,o sistema os aplica automaticamente ao gerar faturas, contratos e permitemrepasses, personalizarsem aprecisar experiênciapreencher dosos seusmesmos clientesdados erepetidamente.

proprietários nos documentos gerados.

AsEssas configurações feitassão aquiglobais se aplicam apara toda a imobiliária. QualquerAlterações alteraçãoaqui entraafetam emtodos vigoros imediatamentecontratos apósnovos salvar.e operações financeiras geradas a partir do momento da gravação.

Rotina: Financeiro >> Configurações >> Configurações Gerais

1. Navegação no módulo

AcesseEste GIF mostra o sistemacaminho comode administradoracesso e localizeaté a opção Configurações Gerais no menu principal. Dentro dela, você encontrará a seçãotela de configurações gerais do financeirofinanceiro.

com todas as chaves e campos descritos nesta página.

2. Como funciona

AAo telaabrir exibeo módulo, você verá um único formulário único com diversas opções organizadasdividido em grupos.seções. Cada opçãoseção éagrupa representadaconfigurações por umatema: chaveinformações liga/desligada empresa, contratos de locação mensal, contratos de temporada, rescisão, reajuste, descontos, central do cliente e relatórios. Ao terminar de preencher ou por um campo de preenchimento. Após ajustar asqualquer preferênciascampo, desejadas,clique salveem Gravar Informações no final da página para salvar todas as alterações parade queuma passemsó avez.

valer

Você pode ajustar apenas uma seção sem alterar as demais. Todas as informações da página são gravadas juntas ao clicar em todoGravar oInformações, sistema.

Reviseentão todasrevise asos opções com atençãocampos antes de salvar.

Algumas chaves afetam diretamente o que clientes e proprietários visualizam nos documentos gerados.

3. ConfiguraçõesInformações disponíveisda empresa e planos de contas

ANesta seguir,seção cadavocê campovincula os planos de contas utilizados nas movimentações automáticas geradas para proprietários, inquilinos, corretores e transferências entre contas. Além disso, três chaves de comportamento controlam como o sistema trata lançamentos e faturas.

com sua função e contexto

Campo	Descrição	Obrigatório
Plano de Contas da Conta Corrente do formulárioProprietário	Plano de uso. contas vinculado às movimentações da conta corrente de proprietários (categoria: Terceiros > Proprietários). nacontabilidade. outraorigem. Não Campo Descrição Obrigatório Plano de Contas da Conta Corrente do Inquilino Plano de contas para movimentações da conta corrente de inquilinos (categoria: Terceiros > Inquilinos). Não Plano de Contas da Conta Corrente do Usuário Plano de contas para movimentações de corretores (categoria: Terceiros > Corretores). Não Plano de Contas Padrão para Transferências Plano de contas aplicado automaticamente às transferências entre contas da imobiliária. Não Obrigar seleção de Plano de Contas quando informado um imóvel em Lançamentos Avulsos Quando ativada,ativado, impedeo quesistema um lançamento avulso vinculado a um imóvel seja salvo semexige que o usuário selecione um plano de contas.contas Útil para garantirsempre que todosvincular osum imóvel a um lançamento avulso. Evita lançamentos sejamsem classificadosclassificação corretamentecontábil. Não Não Utilizar os dados da imobiliária para enviar faturas ou recibos Quando ativada, os documentos enviados ao cliente, comoativado, faturas e recibos,recibos exibemsão enviados com os dados cadastrais da imobiliária comono remetente,cabeçalho, em vez dos dados do proprietáriocontrato ou delocatário. Não Não Bloquear a exclusão de faturas divididas ImpedeQuando ativado, impede que o usuário exclua individualmente parcelas de faturas que já foram divididasdivididas, sejam excluídas individualmente. Ative esta opção para protegerprotegendo a integridade do parcelamento. Não 4. Informações padrão para contratos de cobrançaslocação parceladasmensal Defina aqui quais empresa, conta, item de aluguel e itens de comissão serão preenchidos automaticamente ao criar novos contratos de locação mensal. Isso reduz o preenchimento manual a cada novo contrato. Verifiquecomseubanco Campo Descrição Obrigatório Empresa Empresa vinculada por padrão aos contratos de locação mensal. Não Conta Conta bancária ou rateadas. digital padrão para recebimento das faturas geradas nesses contratos. Não Item para Aluguel (Proprietário) Item financeiro padrão usado para identificar a parcela de aluguel destinada ao proprietário nas faturas. Não Item para Comissão (Imobiliária) Item financeiro padrão para a comissão cobrada pela imobiliária nas locações mensais. Não Item para Primeira Comissão (Imobiliária) Item financeiro usado especificamente na primeira cobrança de comissão do contrato, quando a regra de primeira locação é diferente das demais. Não Usar Endereço do Imóvel para Registro de Boletos Quando ativada,ativado, o endereço do imóvel vinculado ao contratolocado é utilizado no registro dos boletos,boletos dos contratos de locação mensal, em vez do endereço do sacado.inquilino. Não se 5. essaInformações configuraçãopadrão épara compatívelcontratos comde temporada Assim como nos contratos mensais, você define os padrões financeiros aplicados automaticamente aos contratos de temporada. Esta seção inclui campos exclusivos desse tipo de contrato, como sinal e prazo de reserva. detemporadacriadosno sistema. Campo Descrição Obrigatório Empresa Empresa vinculada por padrão aos contratos de temporada. Não Conta Conta padrão para recebimento das faturas de temporada. Não Item para Aluguel (Proprietário) Item financeiro padrão para a carteiraparcela de cobrançaaluguel utilizada. do proprietário em contratos de temporada. Não Item para Comissão (Imobiliária) Item para a comissão da imobiliária em contratos de temporada. Não Item para Taxa de Serviço (Imobiliária) Item financeiro para taxas de serviço ou limpeza cobradas nos contratos de temporada. Não Percentual do Sinal Define o percentual padrãoPercentual cobrado como sinal nosno contratos.momento Oda valorreserva informado aqui será sugerido automaticamente sempre que um novodo contrato forde criado,temporada. podendoInformado serem ajustadonúmero caso(ex: a30 caso. para 30%). Não Prazo de Reserva do Contrato de Temporada Determina,Número emde dias,dias porque quantoo temposistema umamantém a reserva do contrato de temporada fica aguardando confirmação antes de serliberá-la liberadaautomaticamente automaticamente.caso Aplica-senão aosseja contratosconfirmada. Não Não Liberar reserva direta no site para contratos de Temporada Quando ativada,ativado, permite que visitanteso docliente sitefaça façama reservasreserva de imóveis de temporada diretamente,diretamente pelo site da imobiliária, sem necessidade de aprovaçãocontato préviaprévio. Não Usar Endereço do Imóvel para Registro de Boletos Mesma função da equipe.seção Desativede selocação preferirmensal, revisaraplicada cadaespecificamente solicitaçãoaos contratos de temporada. Não 6. Configuração de rescisão de contratos Defina os itens financeiros e o plano de contas usados quando um contrato é rescindido. Essas configurações são aplicadas automaticamente ao processar uma rescisão no sistema. Campo Descrição Obrigatório Plano de Contas de Comissão Plano de contas utilizado para classificar a comissão gerada na rescisão do contrato (categoria padrão: Receitas > Comissões > Aluguel Anual). Não Item de Rescisão de Contratos Item financeiro padrão usado para lançar multas ou valores devidos na rescisão (ex: Multa). Não 7. Configuração de reajuste de contratos Escolha os modelos de e-mail que serão enviados automaticamente ao inquilino e ao proprietário quando um contrato for reajustado. Os modelos disponíveis são os cadastrados no sistema e marcados com o ícone de cadeado, indicando que exigem configuração prévia. Campo Descrição Obrigatório Modelo padrão de e-mail a ser enviado ao inquilino Modelo de e-mail de informe de reajuste enviado ao inquilino. Deve estar previamente cadastrado e habilitado no sistema. Não Modelo de e-mail a ser enviado ao proprietário Modelo de e-mail de informe de reajuste enviado ao proprietário. Deve estar previamente cadastrado e habilitado no sistema. Não Os modelos exibidos com ícone de cadeado indicam que precisam ser configurados antes de confirmá-la.serem selecionados. Sem essa configuração prévia, o envio automático não ocorrerá. 8. Desconto por pontualidade e outras configurações financeiras Configure os itens financeiros padrão usados em descontos de pontualidade, descontos em faturas avulsas, descontos em faturas de locação, multas, juros e comissões adicionais. Campo Descrição Obrigatório Item para quando o desconto é retido para imobiliária Item usado para registrar o desconto de pontualidade quando ele é absorvido pela imobiliária e não repassado ao proprietário (ex: Desconto Pontualidade Retido). Não Item de desconto para faturas avulsas Item financeiro padrão para descontos aplicados em faturas que não estão vinculadas a um contrato (ex: Desconto da Imobiliária). Não Item de desconto para faturas de locações Item financeiro padrão para descontos em faturas geradas por contratos de locação (ex: Desconto do Proprietário). Não Item padrão: multas, juros e mora Item financeiro usado automaticamente ao lançar multas, juros ou mora em qualquer fatura do sistema (ex: Multa - Imobiliária). Campo marcado como obrigatório na tela. Sim Item padrão para comissões adicionais Item financeiro usado em comissões que fogem à regra padrão dos contratos, como comissões extras ou bonificações (ex: Comissão - Adicional). Não 9. Configurações para a central dos clientes NãoEsta seção controla o que inquilinos e proprietários podem acessar e utilizar na central do cliente. Você define se a central está ativa e quais modelos de recibo cada perfil pode emitir diretamente pelo portal.

paratodososclientes.

das seosistema deve gerar e disponibilizar recibos para os proprietários após os repasses financeiros.

exercíciofiscalparagarantir que os relatórios reflitam o período correto.

Useestaopçãose preferir não divulgar esse dado ao locatário.

Útilemsituaçõesem

Campo	Descrição	Obrigatório
Utilizar a Central do Cliente	Ativa ou desativa o acesso àdos áreaclientes exclusivaao paraportal clientes,da ondecentral elesdo podemcliente. consultarQuando informaçõesdesativado, sobrenenhum seuscliente contratos,consegue faturas e documentos. Desativar esta opção ocultaacessar o acessoportal.	Não
Não
Recibo para clientes	DefineQuando seativado, permite que inquilinos emitam recibos de recebimento diretamente pela central do cliente. Os modelos disponíveis aparecem abaixo para seleção.	Não
Modelos de recibos habilitados para cliente utilizar	Lista de modelos de recibo de recebimento que o sistemainquilino devepode gerarselecionar eao disponibilizaremitir o documento pela central. Visível somente quando "Recibo para clientes" está ativo.	Não
Recibo para proprietário	Quando ativado, permite que proprietários emitam recibos de repasse diretamente pela central do cliente.	Não
Modelos de recibos para osrepasse clienteshabilitados (inquilinos) apóspara o pagamentoproprietário	Lista faturas.	Não
de modelos de recibo de repasse disponíveis para o proprietário na central. Visível somente quando "Recibo para proprietário proprietário" está ativo.	DefineNão
Não
Ano para Demonstrativo IR	SelecionaDefine o anoano-base deexibido referência utilizado na geração dono demonstrativo de Impostoimposto de Renda.renda Atualizedisponível estana seleçãocentral nodo iníciocliente (ex: A partir de cada2023).	Não
Não
Esconder valor de comissão para IR do inquilino	Quando ativada,ativado, o valor da comissão da imobiliária não é exibidoaparece no demonstrativo de IR gerado para o inquilino.	Não
Não
Esconder informações do proprietário para IR do inquilino	Quando ativada,ativado, os dados cadastraisdo proprietário do proprietário,imóvel comoficam nomeocultos e CPF ou CNPJ, são omitidos dono demonstrativo de IR do inquilino.	Não

Os modelos de recibo exibidos com ícone de cadeado precisam ser configurados previamente no módulo de documentos antes de ficarem disponíveis para seleção aqui.

10. Configurações para relatórios financeiros

Defina as opções padrão que serão pré-selecionadas ao abrir os relatórios de Demonstrativo de Locações e Demonstrativo de Imóveis. Isso evita que o proprietáriousuário prefereprecise manterreconfigurar suaos identidadefiltros restrita.a cada acesso.

será

Campo	Descrição	Obrigatório
Não
Opções padrão	Permitepadrão: definir qual modeloDemonstrativo de configuraçãoLocações	Filtros aplicado como padrão em determinadas situações do financeiro. O conteúdo disponível nesta lista depende das opções cadastradas no sistema.	Não

As chaves relacionadaspré-selecionados ao abrir o relatório de demonstrativo de IR,locações. comoExemplos esconderdisponíveis: comissão"Saldo diferente de Zero", "Mostrar Contatos" e esconder"Conta dadosBancária". doNão proprietário, afetam documentosOpções quepadrão: Demonstrativo de Imóveis Filtros pré-selecionados ao abrir o relatório de demonstrativo de imóveis. Mesmas opções disponíveis: "Saldo diferente de Zero", "Mostrar Contatos" e "Conta Bancária". Não

Configurar as opções padrão dos relatórios agiliza o trabalho diário da equipe, pois os filtros mais usados já foramestarão geradosmarcados ao abrir cada demonstrativo.

11. Perguntas frequentes

Se eu alterar o item padrão de comissão, os contratos já existentes são afetados?
Não. As configurações padrão se aplicam somente sea foremnovos regeradoscontratos criados após a alteração. DocumentosContratos emitidosjá antesexistentes mantêm os itens configurados no momento da mudançacriação.

não são atualizados retroativamente.

4. Perguntas frequentes

SeO que acontece se eu ativar o"Bloquear bloqueio dea exclusão de faturas divididas,divididas" aindacom consigoparcelas cancelarjá todalançadas?
A partir do momento em que a cobrança?
Ochave bloqueioé impedeativada e as configurações são gravadas, nenhuma parcela de fatura dividida poderá ser excluída individualmente. Faturas já existentes passam a exclusãoseguir individualessa regra imediatamente.

Posso ter modelos de umarecibo parceladiferentes dapara faturainquilinos dividida.e Paraproprietários cancelarna todacentral ado cobrança,cliente?
Sim. consulteA o fluxoseção de cancelamentocentral disponíveldo nocliente módulopermite configurar modelos de faturas,recibo queseparados tratapara ocada conjuntoperfil: de"Recibo parcelaspara clientes" (inquilinos) e "Recibo para proprietário" (proprietários) são configurados de forma unificada.independente.

O percentual"Percentual do sinal definido aqui é fixo ou pode ser alterado em cada contrato?
O valor definido neste campo é apenas uma sugestão padrão. No momento de criar ou editar um contrato, você pode ajustar o percentual do sinal para aquela negociação específica sem alterar a configuração geral.

Se eu desativar a Central do Cliente, os clientes perdem o histórico de documentos?
Desativar a Central do Cliente apenas remove o acesso dos clientes à área de autoatendimento. Os documentos e histórico permanecem armazenados no sistema e podem ser acessados pela equipe interna normalmente.

Posso gerar o demonstrativo de IR para mais de um ano ao mesmo tempo?
O campo Ano para Demonstrativo IR permite selecionar apenas um ano por vez. Para gerar demonstrativos de anos diferentes, altere o ano selecionado, gere o documento e, em seguida, ajuste novamente para o próximo ano desejado.

A configuração de usar o endereço do imóvel no boletoSinal" se aplica a todos os contratos de temporada ou somenteposso aosdefinir novos?um valor diferente por contrato?
AO valor definido aqui é o padrão sugerido ao criar novos contratos de temporada. Dependendo da configuração passado contrato individual, pode ser ajustado no momento da criação.

Se eu desativar "Utilizar a valerCentral do Cliente", os clientes perdem acesso imediatamente?
Sim. Ao gravar as informações com essa chave desativada, o acesso ao portal da central do cliente fica indisponível para todos os boletos registrados após a ativação. Boletos já emitidosinquilinos e registradosproprietários.

anteriormente

Para que serve o campo "Ano para Demonstrativo IR" na central do cliente?
Ele define o ano-base mínimo exibido no demonstrativo de imposto de renda que o cliente pode consultar ou baixar pela central. Registros anteriores ao ano selecionado não são afetados pela mudança.exibidos.