Gerenciamento de Repasse aos Proprietários
O módulo Gerenciamento de Repasse aos Proprietários centraliza o processo de repasse financeiro para os proprietários de imóveis gerenciados pela imobiliária. Com ele, você visualiza o saldo disponível de cada proprietário, confere créditos e débitos do período e executa os repasses de forma individual ou em lote.
No dia a dia, este módulo é utilizado pelos responsáveis financeiros para consultar a posição de cada contrato antes de realizar o repasse, verificar saldos negativos ou pendentes e gerar os comprovantes que serão enviados aos proprietários.
O acesso ao módulo exige a permissão Financeiro Lançamento: Cadastrar. Sem essa permissão, as ações de repasse ficam indisponíveis para o usuário.
Rotina: Financeiro > Repasses de Proprietários > Efetuar Repasse
1. Navegação no módulo
Este GIF mostra o caminho de acesso até a tela de Gerenciamento de Repasse aos Proprietários, partindo do menu principal do sistema.
2. Como funciona
Ao acessar o módulo, você encontra um painel de filtros. Antes de qualquer resultado aparecer, é necessário definir os parâmetros desejados e clicar em Buscar. Somente após a busca o sistema exibe a listagem com os imóveis e seus respectivos saldos. Cada linha apresenta a descrição do imóvel, o saldo inicial do período, os valores de crédito, os valores de débito e o saldo atual disponível para repasse.
Utilize os filtros de imóvel, proprietário ou contrato para localizar rapidamente um caso específico. Se você deixar esses campos em branco, o sistema retornará todos os registros do período selecionado.
3. Filtros de busca
Os filtros determinam quais contratos e imóveis serão listados. Combine-os para refinar os resultados e trabalhar apenas com os repasses relevantes para aquele momento.
Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
Data | Define o tipo de data usado como referência para o filtro de período. A opção padrão é Pagamento , que considera a data em que o pagamento foi registrado. | Sim |
Período | Intervalo de datas para a consulta. Determine o início e o fim do período que deseja analisar. Obrigatório para que o sistema retorne resultados. | Sim |
Imóvel | Permite buscar e selecionar um imóvel específico. Digite o endereço ou código do imóvel para localizar o registro. | Não |
Proprietário | Filtra os resultados por um proprietário específico. Digite o nome ou CPF/CNPJ para localizar a pessoa. | Não |
Contrato | Restringe a busca a um contrato específico. Útil quando você já sabe exatamente qual contrato deseja repassar. | Não |
Responsável do contrato | Filtra pelos contratos sob responsabilidade de um usuário específico do sistema, como um corretor ou gestor de carteira. | Não |
Sintético | Caixa de seleção que, quando marcada, exibe um resumo consolidado dos lançamentos em vez do detalhamento completo. | Não |
Saldo diferente de zero | Exibe apenas os proprietários que possuem algum saldo a repassar, ocultando registros zerados. | Não |
Todos com saldo | Lista todos os contratos com qualquer saldo, positivo ou negativo. | Não |
Saldo negativo | Filtra apenas os contratos cujo saldo atual é negativo, ou seja, os casos em que os débitos superaram os créditos no período. | Não |
Saldo igual ao repasse anterior | Destaca os contratos em que o saldo atual é idêntico ao valor repassado no período anterior, indicando que não houve variação. | Não |
Previsão de repasse garantido | Exibe os contratos que possuem uma previsão de repasse confirmada, independentemente de já terem sido processados. | Não |
Conta bancária | Quando marcado, inclui na listagem a conta bancária cadastrada para o proprietário, facilitando a conferência antes de executar o repasse. | Não |
Endereço | Quando marcado, exibe o endereço do imóvel na listagem, útil para identificação visual em carteiras grandes. | Não |
Exibir data de vencimento | Adiciona a coluna de data de vencimento dos lançamentos na listagem, permitindo verificar a pontualidade dos pagamentos. | Não |
O campo Período é obrigatório. Sem ele, o sistema não retorna resultados ao clicar em Buscar.
4. Listagem de saldos e execução do repasse
Após a busca, o sistema exibe a listagem com todos os contratos que correspondem aos filtros informados. Cada linha contém a descrição do imóvel, o saldo inicial do período (coluna Inicial), os valores creditados, os valores debitados e o saldo final disponível. Você pode selecionar um ou mais contratos usando as caixas de seleção no início de cada linha e, em seguida, clicar em Efetuar Repasse para processar os repasses selecionados.
O botão Listar Repasses Criados redireciona para a tela de repasses já processados, onde você pode consultar o histórico, reenviar comprovantes e verificar o andamento de cada transferência. O botão Mostrar Mais Lançamentos carrega registros adicionais quando a lista é extensa.
Antes de executar o repasse, confira se a conta bancária do proprietário está exibida corretamente. Marque a opção Conta bancária nos filtros para que essa informação apareça na listagem.
A execução do repasse gera lançamentos financeiros no sistema. Certifique-se de que os valores estão corretos antes de confirmar, pois a operação movimenta o saldo do proprietário.
5. Perguntas frequentes
Por que a listagem aparece vazia mesmo após clicar em Buscar?
O campo Período é obrigatório. Verifique se você preencheu o intervalo de datas antes de buscar. Também é possível que nenhum contrato corresponda à combinação de filtros escolhida: tente ampliar o período ou remover filtros específicos como imóvel ou proprietário.
Posso efetuar o repasse de vários proprietários ao mesmo tempo?
Sim. Marque as caixas de seleção ao lado de cada linha desejada na listagem e clique em Efetuar Repasse. O sistema processará todos os contratos selecionados de uma só vez.
Como envio o comprovante de repasse para o proprietário?
Após o repasse ser processado, acesse a tela de repasses criados pelo botão Listar Repasses Criados. Nessa tela é possível localizar o lançamento e enviar o comprovante diretamente para o proprietário.
O que significa o saldo negativo na listagem?
Um saldo negativo indica que os débitos registrados no período (como taxas, despesas ou deduções) superaram os créditos do contrato. Nesses casos, nenhum valor será repassado ao proprietário, e a situação deve ser analisada antes de prosseguir.
O que é a opção "Previsão de repasse garantido"?
Essa opção filtra os contratos que já têm uma previsão de repasse confirmada para o período, permitindo antecipar quais proprietários receberão seus valores mesmo antes do processamento final.
Não consigo clicar no botão Efetuar Repasse. O que pode ser?
O acesso a essa ação exige a permissão Financeiro Lançamento: Cadastrar. Caso você não possua essa permissão, entre em contato com o administrador do sistema para que ela seja concedida ao seu perfil de usuário.