# Remessas - Pagamentos

O módulo de Remessas de Pagamentos permite agrupar transações financeiras em lotes para envio ao banco, facilitando o pagamento em massa de repasses, comissões e outras obrigações. Com ele, você organiza os pagamentos em uma única remessa e gera o arquivo para importação bancária.

No dia a dia, o módulo é usado por equipes financeiras para criar lotes de pagamentos, vincular transações a cada remessa, exportar o arquivo para o banco e acompanhar a situação de cada remessa, desde pendente até fechada e exportada.

A remessa é criada neste módulo e os pagamentos vinculados a ela podem ser baixados em arquivo para importação na instituição bancária. O módulo também permite importar retornos bancários, integrando o ciclo completo de pagamentos.

**Rotina:** Financeiro > Integrações > Remessas > Pagamentos

#### **1. Navegação no módulo**

![Navegação até o módulo de Remessas de Pagamentos](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-05/2tA00-gif-navegacao.gif)Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Remessas de Pagamentos dentro do menu Financeiro.

#### **2. Como funciona**

![Tela de listagem de remessas de pagamentos](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-05/fNz01-listagem.png)A tela inicial exibe todas as remessas de pagamentos cadastradas. Para cada remessa, você visualiza a situação (Pendente, Fechada/Exportada), a descrição, o método de pagamento, a conta financeira vinculada, a empresa e as datas de criação e atualização. A partir desta tela, você pode criar uma nova remessa, removê-la ou importar um retorno bancário.

Os filtros disponíveis no topo permitem localizar remessas por situação, método de pagamento, empresa e período de criação. Após preencher os filtros desejados, clique em **Buscar**.

<p class="callout info">Use o filtro de situação para separar rapidamente as remessas que ainda estão pendentes daquelas já exportadas ao banco.</p>

#### **3. Criando uma nova remessa**

![Formulário de cadastro de remessa](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-05/O7602-form-cadastro.png)Para criar uma remessa, clique no botão **Criar Remessa** na tela de listagem. Uma janela será aberta com os campos necessários para identificar e configurar o lote de pagamentos. Preencha os dados e confirme para registrar a remessa.

![Formulário de cadastro de remessa (continuação)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-05/pLc02b-form-cadastro-scroll.png)A parte inferior do formulário pode conter campos adicionais de configuração da remessa. Role a janela para verificar todos os campos antes de salvar.

<table id="bkmrk-campo-descri%C3%A7%C3%A3o-obri" style="width:100%; table-layout:fixed;"> <thead> <tr> <th style="width:160px; white-space:nowrap;">Campo</th> <th>Descrição</th> <th style="width:110px; white-space:nowrap; text-align:center;">Obrigatório</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrição</td> <td>Nome ou identificação da remessa. Use um nome que facilite a localização futura, como "Repasse Corretor Março" ou "Pagamento Fornecedores Abril".</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Método de Pagamento</td> <td>Indica como os pagamentos desta remessa serão realizados, por exemplo, PIX ou transferência. Define o formato do arquivo gerado para o banco.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> <tr> <td>Conta Financeira</td> <td>Conta bancária de origem dos pagamentos. O número sugerido de remessa no banco é calculado automaticamente com base na conta selecionada.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> <tr> <td>Empresa</td> <td>Empresa responsável pela remessa. Útil quando o sistema é utilizado por múltiplas empresas no mesmo ambiente.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> <tr> <td>Número da remessa no banco</td> <td>Código sequencial da remessa junto à instituição bancária. O sistema sugere automaticamente o próximo número disponível para a conta selecionada, mas você pode ajustá-lo se necessário.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> </tbody></table>

<p class="callout warning">O número da remessa no banco é apenas uma sugestão gerada pelo sistema. Verifique junto ao seu banco se a sequência está correta antes de exportar o arquivo.</p>

#### **4. Gerenciando transações da remessa**

![Listagem de remessas atualizada](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-05/9Pn03-listagem-final.png)Após criar a remessa, você pode abri-la para adicionar ou remover transações do lote. O sistema permite vincular múltiplas transações de uma vez e também reverter a remoção de transações caso precise desfazer uma ação. Quando todas as transações estiverem incluídas e conferidas, você pode baixar o arquivo de remessa para importação no internet banking.

<p class="callout info">Ao adicionar transações, o sistema pode alertar sobre transações com valor zero. Isso ajuda a evitar envios incorretos ao banco.</p>

<p class="callout success">Antes de exportar o arquivo, revise a lista de transações incluídas na remessa para garantir que todos os pagamentos estejam corretos e completos.</p>

#### **5. Situações de uma remessa**

Cada remessa possui uma situação que indica em que etapa do processo ela se encontra:

<table id="bkmrk-situa%C3%A7%C3%A3o-significado" style="width:100%; table-layout:fixed;"> <thead> <tr> <th style="width:160px; white-space:nowrap;">Situação</th> <th>Significado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendente</td> <td>A remessa foi criada e ainda não foi exportada para o banco. Transações podem ser adicionadas ou removidas.</td> </tr> <tr> <td>Fechada/Exportada</td> <td>O arquivo de remessa foi gerado e enviado ao banco. A remessa está concluída do ponto de vista do sistema.</td> </tr> </tbody></table>

<p class="callout warning">Remessas na situação "Fechada/Exportada" indicam que o arquivo já foi baixado. Verifique com atenção antes de criar uma nova remessa com os mesmos pagamentos para evitar duplicidades.</p>

#### **6. Perguntas frequentes**

**O número da remessa no banco é gerado automaticamente?**  
Sim. O sistema sugere o próximo número disponível com base na conta financeira selecionada. Você pode confirmar ou ajustar o valor antes de salvar.

**Posso adicionar transações de valor zero a uma remessa?**  
O sistema identifica transações com valor zero e pode alertar durante a inclusão. Revise os valores antes de confirmar a adição para evitar envio de pagamentos sem valor ao banco.

**É possível desfazer a remoção de uma transação da remessa?**  
Sim. O módulo possui a função de reverter transações removidas, permitindo trazê-las de volta à remessa caso a exclusão tenha sido feita por engano.

**Posso excluir uma remessa já exportada?**  
A exclusão de remessas está disponível pelo botão **Remover** na listagem. Contudo, remessas que já foram exportadas ao banco devem ser tratadas com cautela, pois a exclusão no sistema não desfaz o envio ao banco.

**Como importo o retorno bancário após o pagamento da remessa?**  
Na tela de listagem, utilize o botão **Importar Retorno** para carregar o arquivo de retorno enviado pelo banco. Esse processo atualiza a situação dos pagamentos no sistema.

**Uma remessa pode ter pagamentos de empresas diferentes?**  
Não. Cada remessa está vinculada a uma única empresa, definida no momento da criação. Se houver pagamentos de empresas distintas, crie uma remessa separada para cada uma.