# Remessas - Cobranças

O módulo de Remessas de Boletos permite que a imobiliária organize e envie cobranças em lote para o banco, agrupando boletos em remessas antes de transmiti-los. Com isso, o processo de geração de cobranças fica centralizado e rastreável, reduzindo erros manuais.

No dia a dia, você utiliza este módulo para criar novas remessas de boletos, acompanhar a situação de cada lote, identificar quais remessas já foram processadas ou exportadas e importar arquivos de retorno enviados pelo banco.

O módulo fica dentro do menu financeiro e está disponível para empresas que utilizam métodos de cobrança bancária configurados no sistema. Certifique-se de que a conta bancária e o método de cobrança já estejam cadastrados antes de criar uma remessa.

**Rotina:** Financeiro > Remessas > Cobranças

#### **1. Navegação no módulo**

![Navegação até o módulo de Remessas de Boletos](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-05/w0s00-gif-navegacao.gif)Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Remessas de Boletos dentro do sistema.

#### **2. Como funciona**

![Tela inicial de listagem de remessas de boletos](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-05/vv101-listagem.png)Ao acessar o módulo, você vê a lista de todas as remessas de boletos já criadas. Cada linha exibe a situação da remessa, o intervalo de boletos incluídos, uma descrição, o método de cobrança utilizado, a conta bancária vinculada, a empresa responsável e as datas de criação e exportação.

No topo da tela há filtros para refinar a busca: você pode filtrar por situação, por método de cobrança, por empresa e por período de criação. Basta preencher os filtros desejados e clicar em **Buscar**.

Os botões principais da tela são **Criar Remessa**, para abrir o formulário de nova remessa, e **Importar Retorno**, para enviar o arquivo de retorno recebido do banco após o processamento dos boletos.

<p class="callout info">Você pode controlar quantos registros são exibidos por página utilizando as opções 10, 25, 50, 100 ou 240 no rodapé da lista.</p>

#### **3. Situações possíveis de uma remessa**

![Situações das remessas na listagem](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-05/vv101-listagem.png)Cada remessa exibe sua situação atual na coluna **Status**. As situações registradas no sistema são:

<table id="bkmrk-situa%C3%A7%C3%A3o-o-que-signi" style="width:100%; table-layout:fixed;"> <thead> <tr> <th style="width:200px; white-space:nowrap;">Situação</th> <th>O que significa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fechada/Exportada</td> <td>A remessa foi gerada, exportada e enviada ao banco. Não é mais possível adicionar ou remover boletos deste lote.</td> </tr> <tr> <td>Processada</td> <td>O banco já processou a remessa. Os boletos deste lote estão ativos para cobrança.</td> </tr> </tbody></table>

<p class="callout warning">Remessas com situação "Fechada/Exportada" ou "Processada" já foram enviadas ao banco. Qualquer ajuste nos boletos deve ser feito diretamente na tela de manutenção de faturas, e não editando a remessa.</p>

#### **4. Criando uma nova remessa**

![Formulário de criação de remessa](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-05/obe02-form-cadastro.png)Ao clicar em **Criar Remessa**, uma janela é aberta com o formulário de cadastro. Preencha os dados necessários para identificar e configurar o novo lote de cobranças.

![Formulário de criação de remessa, parte inferior](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-05/pCA02b-form-cadastro-scroll.png)Role o formulário para visualizar todos os campos disponíveis. Certifique-se de preencher as informações de conta e método de cobrança corretamente, pois elas determinam para qual banco a remessa será enviada.

<table id="bkmrk-campo-descri%C3%A7%C3%A3o-obri" style="width:100%; table-layout:fixed;"> <thead> <tr> <th style="width:160px; white-space:nowrap;">Campo</th> <th>Descrição</th> <th style="width:110px; white-space:nowrap; text-align:center;">Obrigatório</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Empresa</td> <td>Empresa da imobiliária à qual a remessa pertence. Determina quais boletos estarão elegíveis para o lote.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> <tr> <td>Método de Cobrança</td> <td>Indica qual configuração bancária será usada para gerar os boletos, por exemplo, Inter ou outro banco configurado. Deve estar previamente cadastrado no sistema.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> <tr> <td>Conta</td> <td>Conta bancária vinculada ao método de cobrança selecionado. Os boletos serão registrados nessa conta.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> <tr> <td>Descrição</td> <td>Texto livre para identificar a remessa na listagem, como o mês de referência ou o tipo de cobrança.</td> <td style="text-align:center;">Não</td> </tr> <tr> <td>Intervalo</td> <td>Faixa de vencimentos ou numeração dos boletos que serão incluídos nesta remessa. Utilizado para organizar os lotes por período.</td> <td style="text-align:center;">Sim</td> </tr> </tbody></table>

<p class="callout success">Use a descrição da remessa para registrar o mês e o tipo de cobrança, por exemplo, "Aluguéis Maio 2026". Isso facilita a localização na listagem e a conferência futura.</p>

#### **5. Resultado após criar a remessa**

![Listagem atualizada após criação de remessa](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-05/z6N03-listagem-final.png)Após salvar, a nova remessa aparece na listagem com sua situação inicial. A partir deste momento, você pode exportar o arquivo para envio ao banco ou aguardar o processamento, conforme o fluxo da sua imobiliária.

<p class="callout info">Para remover uma remessa que ainda não foi enviada ao banco, selecione-a na listagem e use o botão **Remover**. Remessas já processadas não devem ser excluídas sem verificar os boletos vinculados.</p>

#### **6. Importando o retorno do banco**

![Botão de importar retorno na tela de remessas](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-05/vv101-listagem.png)Após o banco processar a remessa, ele disponibiliza um arquivo de retorno. Para registrar as atualizações no sistema, clique em **Importar Retorno** no topo da tela e selecione o arquivo recebido. O sistema irá processar o arquivo e atualizar a situação dos boletos automaticamente.

<p class="callout warning">Importe o arquivo de retorno assim que recebê-lo do banco. Boletos já liquidados pelo banco mas ainda não importados podem causar inconsistências no financeiro da imobiliária.</p>

#### **7. Perguntas frequentes**

**Posso incluir boletos de empresas diferentes na mesma remessa?**  
Não. Cada remessa está vinculada a uma única empresa. Para cobranças de empresas distintas, crie remessas separadas.

**O que acontece se eu criar uma remessa com o intervalo errado?**  
Enquanto a remessa ainda não foi exportada ou enviada ao banco, você pode removê-la e criá-la novamente com o intervalo correto. Após a exportação, entre em contato com o suporte para orientação.

**Por que o método de cobrança não aparece na lista para seleção?**  
O método de cobrança precisa estar previamente cadastrado e ativo no sistema. Verifique nas configurações de métodos de cobrança se o banco desejado está configurado corretamente.

**Posso ter mais de uma remessa aberta ao mesmo tempo?**  
Sim. O sistema permite criar e gerenciar múltiplas remessas simultaneamente. Utilize a descrição e o intervalo para diferenciá-las na listagem.

**Após importar o retorno, os boletos são baixados automaticamente?**  
Sim. O arquivo de retorno atualiza a situação dos boletos no sistema conforme as informações enviadas pelo banco, incluindo confirmações de pagamento e registros de boletos.