Integrações Conciliação Bancária A Conciliação Bancária é o módulo que compara os lançamentos do seu extrato bancário com os registros financeiros do sistema. Com ela, você identifica rapidamente o que já foi contabilizado, o que está pendente e o que precisa ser cadastrado, garantindo que o caixa do sistema esteja sempre alinhado com o extrato do banco. No dia a dia, o módulo é utilizado para revisar movimentações recebidas ou pagas, aprovar sugestões automáticas de vínculo, conectar transações do banco a faturas já existentes e cadastrar lançamentos que ainda não constam no sistema, tudo em uma única tela. Contas ApBank têm conciliação automática: as movimentações são carregadas diretamente do extrato digital, sem necessidade de importar nenhum arquivo. Para bancos externos, é preciso exportar o arquivo OFX pelo aplicativo do banco e enviá-lo no momento de iniciar a conciliação. O acesso ao módulo exige a permissão de conciliação bancária para visualizar a listagem e a permissão de criação para iniciar uma nova conciliação. Rotina: Financeiro > Conciliação / Remessas > Conciliação Bancária 1. Navegação no módulo Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Conciliação Bancária, partindo do menu principal do sistema. 2. Como funciona a listagem A tela inicial exibe todas as conciliações já criadas. Para cada registro, você visualiza a empresa vinculada, a conta financeira, o período coberto, a situação atual e o progresso de conciliação. O progresso é exibido como um indicador percentual com a contagem de itens já conciliados em relação ao total do extrato. Por exemplo, "91% (10 de 11)" significa que dez dos onze itens do extrato já foram tratados. Os filtros disponíveis na parte superior permitem localizar conciliações por empresa, conta e situação. Após preencher os critérios desejados, clique em Buscar para atualizar os resultados. As situações possíveis de uma conciliação são: Pendente: nenhum item foi conciliado ainda. Parcial: parte dos itens já foi tratada, mas ainda há pendências. Finalizado: todos os itens foram conciliados e a conciliação foi encerrada. Conciliações finalizadas ficam bloqueadas para alteração. Para retomar uma conciliação de banco externo, utilize o botão Retomar dentro da tela de conciliação. 3. Iniciando uma nova conciliação Para criar uma nova conciliação, clique em Nova conciliação na tela de listagem. Uma janela será aberta para você informar os dados iniciais. O comportamento seguinte varia conforme o tipo de conta escolhida: Conta ApBank: as movimentações são carregadas automaticamente a partir do extrato digital. Não é necessário importar nenhum arquivo. O botão de confirmação é exibido como Conciliar . Banco externo: você precisa informar o período e enviar o arquivo OFX exportado pelo aplicativo do seu banco. O botão de confirmação é exibido como Importar . Contas ApBank não aceitam importação de arquivo OFX. Caso tente, o sistema exibirá uma mensagem orientando você a usar o próprio extrato ApBank. Você também pode abrir a conciliação diretamente pelo menu ApBank, acessando a opção Extrato ApBank > Conciliação > Gestão de Conciliação Bancária . Campo Descrição Obrigatório Empresa Empresa do seu cadastro à qual a conciliação pertence. Define quais contas financeiras ficam disponíveis para seleção. Sim Conta Conta financeira que será conciliada. A escolha da conta determina se o processo será automático (ApBank) ou exigirá importação de arquivo (banco externo). Sim Período Intervalo de datas que define quais movimentações do extrato serão carregadas. Para bancos externos, deve corresponder exatamente ao período do arquivo OFX gerado. Sim Arquivo OFX Arquivo exportado pelo aplicativo do banco externo, no formato OFX. Contém as movimentações do período selecionado. Não se aplica a contas ApBank. Condicional 4. Tela de conciliação item a item Após criar ou abrir uma conciliação, você entra na tela principal de trabalho. Ela exibe os lançamentos do extrato do banco de um lado e os lançamentos registrados no sistema do outro. Para cada linha do extrato, você pode realizar uma das seguintes ações: Aprovar a sugestão automática: quando o sistema identifica um lançamento correspondente, ele exibe uma sugestão. Você aprova com um clique para confirmar o vínculo. Vincular manualmente (botão Pesquisar): abre uma busca para localizar um lançamento existente no sistema e vinculá-lo à movimentação do extrato. Vincular a uma fatura existente: permite buscar uma fatura já registrada por código, valor ou nome do pagador, evitando a criação de um lançamento duplicado. Ao vincular a fatura, a tarifa correspondente da mesma fatura é vinculada automaticamente junto, e tudo fica registrado no histórico da fatura. O valor conferido é o líquido, ou seja, o valor recebido menos as tarifas. Cadastrar novo lançamento (botão Cadastrar): abre um formulário para registrar uma movimentação que ainda não existe no sistema. O plano de contas e o centro de custo são sugeridos automaticamente com base em lançamentos semelhantes anteriores. Ignorar: marca a linha como ignorada, retirando-a do pendente sem criar nenhum vínculo. Desvincular: remove o vínculo de uma movimentação já conciliada, devolvendo-a para a situação pendente. Cada linha possui um indicador circular no centro que mostra sua situação atual: Conciliado: a movimentação foi vinculada com sucesso. Pendente: ainda aguarda ação. Ignorado: foi marcado para ser desconsiderado. Salvando: a operação está sendo processada. Não é possível vincular uma movimentação que já esteja vinculada a outro lançamento. O sistema bloqueará a ação e exibirá uma mensagem de aviso. O botão Finalizar encerra a conciliação e bloqueia novas alterações. Esta ação está disponível apenas para bancos externos. Caso precise retomar, utilize o botão Retomar que aparece no lugar do Finalizar após o encerramento. 5. Filtros da tela de conciliação Dentro da tela de conciliação, dois filtros ajudam a organizar a visualização dos itens: Filtro Descrição Tipo Só pendentes Quando ativado, oculta todos os itens já conciliados ou ignorados, exibindo apenas os que ainda precisam de ação. Útil para focar no que falta resolver. Chave Filtrar por período Restringe a visualização a um intervalo de datas específico dentro do período total da conciliação. Útil em conciliações longas com muitos registros. Intervalo de datas Em conciliações com grande volume de itens, a tela utiliza navegação por páginas para manter o desempenho. Use os controles de paginação na parte inferior para navegar entre os blocos de registros. 6. Removendo uma conciliação Na tela de listagem, selecione a conciliação desejada e clique em Remover . A ação exclui o registro da conciliação. Esta operação exige a permissão de exclusão de conciliação bancária. A remoção de uma conciliação é definitiva. Os vínculos já realizados entre movimentações do extrato e lançamentos do sistema serão desfeitos. 7. Perguntas frequentes Posso usar um arquivo OFX em uma conta ApBank? Não. Contas ApBank não aceitam importação de arquivo OFX. O sistema carrega as movimentações automaticamente a partir do extrato digital. Ao tentar importar um arquivo nesse tipo de conta, uma mensagem orientará você a utilizar o extrato diretamente. O que acontece quando desvíncolo uma movimentação já conciliada? A movimentação volta para a situação pendente e fica disponível para ser vinculada novamente a outro lançamento ou fatura. Como o sistema sugere o plano de contas ao cadastrar um novo lançamento durante a conciliação? O sistema analisa lançamentos anteriores com características semelhantes e preenche automaticamente o plano de contas e o centro de custo como sugestão. Você pode aceitar ou alterar antes de salvar. O que significa o progresso "2% (14 de 1000)" na listagem? Significa que 14 dos 1.000 itens importados do extrato já foram tratados (conciliados ou ignorados). Os outros 986 ainda estão pendentes de ação. Posso vincular uma movimentação do extrato diretamente a uma fatura existente? Sim. Durante a conciliação, utilize a opção de vincular a fatura e busque pelo código, valor ou nome do pagador. Ao confirmar, a tarifa da mesma fatura também é vinculada automaticamente, e o histórico da fatura registra a operação. O sistema utiliza o valor líquido (valor recebido menos tarifas) para a conferência. Onde mais posso abrir a conciliação de uma conta ApBank? Além do menu Financeiro > Conciliação / Remessas > Conciliação Bancária, você pode acessar a tela de conciliação diretamente pelo módulo ApBank, em Extrato ApBank > Conciliação > Gestão de Conciliação Bancária . Remessas - Cobranças O módulo de Remessas de Boletos permite que a imobiliária organize e envie cobranças em lote para o banco, agrupando boletos em remessas antes de transmiti-los. Com isso, o processo de geração de cobranças fica centralizado e rastreável, reduzindo erros manuais. No dia a dia, você utiliza este módulo para criar novas remessas de boletos, acompanhar a situação de cada lote, identificar quais remessas já foram processadas ou exportadas e importar arquivos de retorno enviados pelo banco. O módulo fica dentro do menu financeiro e está disponível para empresas que utilizam métodos de cobrança bancária configurados no sistema. Certifique-se de que a conta bancária e o método de cobrança já estejam cadastrados antes de criar uma remessa. Rotina: Financeiro > Remessas > Cobranças 1. Navegação no módulo Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Remessas de Boletos dentro do sistema. 2. Como funciona Ao acessar o módulo, você vê a lista de todas as remessas de boletos já criadas. Cada linha exibe a situação da remessa, o intervalo de boletos incluídos, uma descrição, o método de cobrança utilizado, a conta bancária vinculada, a empresa responsável e as datas de criação e exportação. No topo da tela há filtros para refinar a busca: você pode filtrar por situação, por método de cobrança, por empresa e por período de criação. Basta preencher os filtros desejados e clicar em Buscar . Os botões principais da tela são Criar Remessa , para abrir o formulário de nova remessa, e Importar Retorno , para enviar o arquivo de retorno recebido do banco após o processamento dos boletos. Você pode controlar quantos registros são exibidos por página utilizando as opções 10, 25, 50, 100 ou 240 no rodapé da lista. 3. Situações possíveis de uma remessa Cada remessa exibe sua situação atual na coluna Status . As situações registradas no sistema são: Situação O que significa Fechada/Exportada A remessa foi gerada, exportada e enviada ao banco. Não é mais possível adicionar ou remover boletos deste lote. Processada O banco já processou a remessa. Os boletos deste lote estão ativos para cobrança. Remessas com situação "Fechada/Exportada" ou "Processada" já foram enviadas ao banco. Qualquer ajuste nos boletos deve ser feito diretamente na tela de manutenção de faturas, e não editando a remessa. 4. Criando uma nova remessa Ao clicar em Criar Remessa , uma janela é aberta com o formulário de cadastro. Preencha os dados necessários para identificar e configurar o novo lote de cobranças. Role o formulário para visualizar todos os campos disponíveis. Certifique-se de preencher as informações de conta e método de cobrança corretamente, pois elas determinam para qual banco a remessa será enviada. Campo Descrição Obrigatório Empresa Empresa da imobiliária à qual a remessa pertence. Determina quais boletos estarão elegíveis para o lote. Sim Método de Cobrança Indica qual configuração bancária será usada para gerar os boletos, por exemplo, Inter ou outro banco configurado. Deve estar previamente cadastrado no sistema. Sim Conta Conta bancária vinculada ao método de cobrança selecionado. Os boletos serão registrados nessa conta. Sim Descrição Texto livre para identificar a remessa na listagem, como o mês de referência ou o tipo de cobrança. Não Intervalo Faixa de vencimentos ou numeração dos boletos que serão incluídos nesta remessa. Utilizado para organizar os lotes por período. Sim Use a descrição da remessa para registrar o mês e o tipo de cobrança, por exemplo, "Aluguéis Maio 2026". Isso facilita a localização na listagem e a conferência futura. 5. Resultado após criar a remessa Após salvar, a nova remessa aparece na listagem com sua situação inicial. A partir deste momento, você pode exportar o arquivo para envio ao banco ou aguardar o processamento, conforme o fluxo da sua imobiliária. Para remover uma remessa que ainda não foi enviada ao banco, selecione-a na listagem e use o botão Remover . Remessas já processadas não devem ser excluídas sem verificar os boletos vinculados. 6. Importando o retorno do banco Após o banco processar a remessa, ele disponibiliza um arquivo de retorno. Para registrar as atualizações no sistema, clique em Importar Retorno no topo da tela e selecione o arquivo recebido. O sistema irá processar o arquivo e atualizar a situação dos boletos automaticamente. Importe o arquivo de retorno assim que recebê-lo do banco. Boletos já liquidados pelo banco mas ainda não importados podem causar inconsistências no financeiro da imobiliária. 7. Perguntas frequentes Posso incluir boletos de empresas diferentes na mesma remessa? Não. Cada remessa está vinculada a uma única empresa. Para cobranças de empresas distintas, crie remessas separadas. O que acontece se eu criar uma remessa com o intervalo errado? Enquanto a remessa ainda não foi exportada ou enviada ao banco, você pode removê-la e criá-la novamente com o intervalo correto. Após a exportação, entre em contato com o suporte para orientação. Por que o método de cobrança não aparece na lista para seleção? O método de cobrança precisa estar previamente cadastrado e ativo no sistema. Verifique nas configurações de métodos de cobrança se o banco desejado está configurado corretamente. Posso ter mais de uma remessa aberta ao mesmo tempo? Sim. O sistema permite criar e gerenciar múltiplas remessas simultaneamente. Utilize a descrição e o intervalo para diferenciá-las na listagem. Após importar o retorno, os boletos são baixados automaticamente? Sim. O arquivo de retorno atualiza a situação dos boletos no sistema conforme as informações enviadas pelo banco, incluindo confirmações de pagamento e registros de boletos. Remessas - Pagamentos O módulo de Remessas de Pagamentos permite agrupar transações financeiras em lotes para envio ao banco, facilitando o pagamento em massa de repasses, comissões e outras obrigações. Com ele, você organiza os pagamentos em uma única remessa e gera o arquivo para importação bancária. No dia a dia, o módulo é usado por equipes financeiras para criar lotes de pagamentos, vincular transações a cada remessa, exportar o arquivo para o banco e acompanhar a situação de cada remessa, desde pendente até fechada e exportada. A remessa é criada neste módulo e os pagamentos vinculados a ela podem ser baixados em arquivo para importação na instituição bancária. O módulo também permite importar retornos bancários, integrando o ciclo completo de pagamentos. Rotina: Financeiro > Integrações > Remessas > Pagamentos 1. Navegação no módulo Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Remessas de Pagamentos dentro do menu Financeiro. 2. Como funciona A tela inicial exibe todas as remessas de pagamentos cadastradas. Para cada remessa, você visualiza a situação (Pendente, Fechada/Exportada), a descrição, o método de pagamento, a conta financeira vinculada, a empresa e as datas de criação e atualização. A partir desta tela, você pode criar uma nova remessa, removê-la ou importar um retorno bancário. Os filtros disponíveis no topo permitem localizar remessas por situação, método de pagamento, empresa e período de criação. Após preencher os filtros desejados, clique em Buscar . Use o filtro de situação para separar rapidamente as remessas que ainda estão pendentes daquelas já exportadas ao banco. 3. Criando uma nova remessa Para criar uma remessa, clique no botão Criar Remessa na tela de listagem. Uma janela será aberta com os campos necessários para identificar e configurar o lote de pagamentos. Preencha os dados e confirme para registrar a remessa. A parte inferior do formulário pode conter campos adicionais de configuração da remessa. Role a janela para verificar todos os campos antes de salvar. Campo Descrição Obrigatório Descrição Nome ou identificação da remessa. Use um nome que facilite a localização futura, como "Repasse Corretor Março" ou "Pagamento Fornecedores Abril". Não Método de Pagamento Indica como os pagamentos desta remessa serão realizados, por exemplo, PIX ou transferência. Define o formato do arquivo gerado para o banco. Sim Conta Financeira Conta bancária de origem dos pagamentos. O número sugerido de remessa no banco é calculado automaticamente com base na conta selecionada. Sim Empresa Empresa responsável pela remessa. Útil quando o sistema é utilizado por múltiplas empresas no mesmo ambiente. Sim Número da remessa no banco Código sequencial da remessa junto à instituição bancária. O sistema sugere automaticamente o próximo número disponível para a conta selecionada, mas você pode ajustá-lo se necessário. Não O número da remessa no banco é apenas uma sugestão gerada pelo sistema. Verifique junto ao seu banco se a sequência está correta antes de exportar o arquivo. 4. Gerenciando transações da remessa Após criar a remessa, você pode abri-la para adicionar ou remover transações do lote. O sistema permite vincular múltiplas transações de uma vez e também reverter a remoção de transações caso precise desfazer uma ação. Quando todas as transações estiverem incluídas e conferidas, você pode baixar o arquivo de remessa para importação no internet banking. Ao adicionar transações, o sistema pode alertar sobre transações com valor zero. Isso ajuda a evitar envios incorretos ao banco. Antes de exportar o arquivo, revise a lista de transações incluídas na remessa para garantir que todos os pagamentos estejam corretos e completos. 5. Situações de uma remessa Cada remessa possui uma situação que indica em que etapa do processo ela se encontra: Situação Significado Pendente A remessa foi criada e ainda não foi exportada para o banco. Transações podem ser adicionadas ou removidas. Fechada/Exportada O arquivo de remessa foi gerado e enviado ao banco. A remessa está concluída do ponto de vista do sistema. Remessas na situação "Fechada/Exportada" indicam que o arquivo já foi baixado. Verifique com atenção antes de criar uma nova remessa com os mesmos pagamentos para evitar duplicidades. 6. Perguntas frequentes O número da remessa no banco é gerado automaticamente? Sim. O sistema sugere o próximo número disponível com base na conta financeira selecionada. Você pode confirmar ou ajustar o valor antes de salvar. Posso adicionar transações de valor zero a uma remessa? O sistema identifica transações com valor zero e pode alertar durante a inclusão. Revise os valores antes de confirmar a adição para evitar envio de pagamentos sem valor ao banco. É possível desfazer a remoção de uma transação da remessa? Sim. O módulo possui a função de reverter transações removidas, permitindo trazê-las de volta à remessa caso a exclusão tenha sido feita por engano. Posso excluir uma remessa já exportada? A exclusão de remessas está disponível pelo botão Remover na listagem. Contudo, remessas que já foram exportadas ao banco devem ser tratadas com cautela, pois a exclusão no sistema não desfaz o envio ao banco. Como importo o retorno bancário após o pagamento da remessa? Na tela de listagem, utilize o botão Importar Retorno para carregar o arquivo de retorno enviado pelo banco. Esse processo atualiza a situação dos pagamentos no sistema. Uma remessa pode ter pagamentos de empresas diferentes? Não. Cada remessa está vinculada a uma única empresa, definida no momento da criação. Se houver pagamentos de empresas distintas, crie uma remessa separada para cada uma. Retorno - Cobranças O módulo Retorno - Cobranças centraliza as informações sobre as cobranças geradas no sistema, permitindo acompanhar a situação de pagamento de cada plano contratado. Com ele, você tem visibilidade sobre o que foi faturado, o que está pendente e o que já foi liquidado. No dia a dia, esse módulo é útil para equipes administrativas e financeiras que precisam verificar o histórico de cobranças, identificar inadimplências e confirmar pagamentos recebidos sem precisar consultar sistemas externos. Rotina: Cobrança 1. Navegação no módulo Para acessar o módulo, localize no menu principal a opção Cobrança . Dentro dessa área, você encontrará a seção de Retorno - Cobranças com a listagem de todas as cobranças registradas no sistema. Se você não visualiza o menu de Cobrança, verifique com o administrador do sistema se o seu perfil de acesso possui permissão para essa rotina. 2. Como funciona A tela principal exibe a lista de cobranças associadas aos planos do sistema. Cada linha representa uma cobrança e traz informações como o plano vinculado, o valor cobrado, a data de geração e a situação atual do pagamento. A partir dessa listagem, você pode consultar os detalhes de cada cobrança para obter informações completas sobre aquela transação. Utilize os filtros disponíveis na listagem para localizar cobranças por período, situação ou empresa, tornando a consulta mais ágil quando o volume de registros for grande. 3. Detalhes de uma cobrança Ao clicar em uma cobrança da listagem, uma janela se abre com todas as informações detalhadas daquele registro. Você pode visualizar os dados do plano contratado, o valor, as datas relevantes e a situação de pagamento. Esse formulário é voltado para consulta e acompanhamento, sem a necessidade de preencher campos manualmente. Campo Descrição Obrigatório Plano Identifica qual plano originou a cobrança. Útil para relacionar o faturamento ao contrato correspondente. Sim Empresa Empresa vinculada à cobrança. Permite identificar a qual cliente o valor se refere. Sim Valor Valor total da cobrança gerada para o plano no período correspondente. Sim Data de criação Data em que a cobrança foi gerada no sistema. Serve como referência para o ciclo de faturamento. Sim Data de pagamento Data em que o pagamento foi confirmado. Fica em branco enquanto a cobrança estiver pendente ou em aberto. Não Situação Indica o estado atual da cobrança, como pendente, pago ou cancelado. Use esse campo para monitorar inadimplências. Sim A data de pagamento só é preenchida automaticamente após a confirmação do recebimento. Cobranças sem essa data ainda estão em aberto. 4. Perguntas frequentes Como sei se uma cobrança já foi paga? Verifique o campo Situação na listagem ou nos detalhes da cobrança. Registros pagos terão a situação correspondente e a data de pagamento preenchida. Posso editar os dados de uma cobrança após ela ser gerada? As cobranças registradas são geradas automaticamente pelo sistema com base nos planos contratados. A tela de detalhes é voltada para consulta. Para ajustes, entre em contato com o administrador do sistema. Como faço para encontrar cobranças de um período específico? Use os filtros disponíveis na listagem principal. Você pode combinar filtros de data, situação e empresa para localizar rapidamente o registro desejado. Uma cobrança pode aparecer como pendente mesmo após o pagamento? Sim, se a confirmação do pagamento ainda não foi processada ou registrada no sistema. Aguarde a atualização automática ou acione o administrador para verificar a situação. Onde visualizo o histórico completo de cobranças de uma empresa? Na listagem principal, filtre pelo nome da empresa desejada. Todos os registros vinculados a ela serão exibidos em ordem cronológica.