# Entendendo o extrato de movimentações do Apbank

<span style="white-space: pre-wrap;">O </span>**Extrato de Movimentações ApBank**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite acompanhar todas as entradas e saídas da conta digital da imobiliária, apresentando cada movimentação de forma detalhada.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">Além das informações bancárias, o extrato também mantém o vínculo com as </span>**faturas**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**lançamentos**<span style="white-space: pre-wrap;"> que originaram cada movimentação, facilitando a conferência e a conciliação financeira.</span>

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##### **Navegação no Módulo**

[![extratoapbank.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/extratoapbank.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/extratoapbank.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Financeiro &gt; </span>**ApBank - Conta Digital**<span style="white-space: pre-wrap;"> &gt; </span>**Extrato de Movimentações**

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##### **Consultar as movimentações**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/CJQimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/CJQimage.png)

Ao acessar o extrato, a conta e o período são apresentados conforme os filtros utilizados. Por padrão, a consulta considera o período recente.

Cada linha apresenta as principais informações da movimentação.

<table id="bkmrk-informa%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3ot"><colgroup><col></col><col style="width: 742px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Informação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Tipo**

</td><td>Identifica o tipo de movimentação realizada na conta.

</td></tr><tr><td>**Descrição**

</td><td>Apresenta informações sobre a origem ou finalidade da movimentação.

</td></tr><tr><td>**Data**

</td><td>Informa quando a movimentação ocorreu.

</td></tr><tr><td>**Valor**

</td><td>Apresenta o valor movimentado, diferenciando entradas e saídas.

</td></tr><tr><td>**Saldo**

</td><td>Apresenta o saldo acumulado após a movimentação.

</td></tr></tbody></table>

Também estão disponíveis recursos para facilitar a consulta.

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/ynAimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ynAimage.png)

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3osaldo-"><colgroup><col></col><col style="width: 700px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Saldo Diário**

</td><td>Apresenta o saldo da conta ao final de cada dia.

</td></tr><tr><td>**Crescente**

</td><td>Altera a ordenação para apresentar as movimentações da mais antiga para a mais recente.

</td></tr><tr><td>**Soma da seleção**

</td><td>Ao selecionar movimentações, apresenta o total correspondente aos registros marcados.

</td></tr></tbody></table>

A busca permite localizar movimentações por diferentes informações, como códigos internos, transferências, cobranças, pagamentos, faturas e descrições.

Os filtros também permitem restringir os resultados por período, tipo de operação, pessoas e faixa de valores.

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##### **Consultar o saldo da Conta ApBank**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/j1Wimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/j1Wimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A opção </span>**Saldo**<span style="white-space: pre-wrap;"> apresenta um detalhamento dos valores disponíveis e comprometidos na conta digital.</span>

<table id="bkmrk-informa%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3os"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Informação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Saldo Geral**

</td><td>Apresenta o valor total existente na Conta ApBank.

</td></tr><tr><td>**Disponível**

</td><td>Apresenta o valor que está livre para novas movimentações.

</td></tr><tr><td>**Saldo Reservado**

</td><td>Apresenta valores que ainda permanecem na conta, mas já estão comprometidos com operações futuras ou pendentes.

</td></tr><tr><td>**Repasses Automáticos**

</td><td>Apresenta valores reservados para repasses automáticos.

</td></tr><tr><td>**Transferências**

</td><td>Apresenta valores comprometidos com transferências pendentes ou com erro.

</td></tr><tr><td>**Pagamentos de Contas**

</td><td>Apresenta valores reservados para pagamentos de contas.

</td></tr><tr><td>**Repasses Manuais**

</td><td>Apresenta repasses criados manualmente que ainda não foram liquidados.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Os grupos podem separar operações </span>**pendentes**<span style="white-space: pre-wrap;"> daquelas que apresentaram </span>**erro**, incluindo as respectivas taxas quando aplicáveis.

Cada registro pode disponibilizar um atalho para acessar a listagem correspondente.

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> O </span>**Saldo Geral**<span style="white-space: pre-wrap;"> pode ser diferente do </span>**Disponível**<span style="white-space: pre-wrap;"> porque parte do dinheiro pode estar reservada para operações que ainda serão concluídas. Operações com erro também podem continuar comprometendo saldo até que sejam tratadas.</span></p>

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##### **Depositar valores na conta**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/ETCimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ETCimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A opção </span>**Depositar**<span style="white-space: pre-wrap;"> apresenta as formas disponíveis para adicionar saldo à Conta ApBank.</span>

<table id="bkmrk-formadescri%C3%A7%C3%A3opixdis"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Forma

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Pix**

</td><td>Disponibiliza um QR Code e o código Pix copia e cola para realizar o depósito.

</td></tr><tr><td>**Transferência / TED**

</td><td>Apresenta os dados bancários da Conta ApBank, como banco, agência, conta, titular e CPF/CNPJ.

</td></tr></tbody></table>

Os dados podem ser copiados diretamente pela tela para facilitar a transferência.

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Verifique as regras de tarifa aplicáveis ao depósito. Transferências realizadas por titulares diferentes podem possuir cobrança conforme as condições da Conta ApBank.</span></p>

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##### **Conciliar as movimentações**

<span style="white-space: pre-wrap;">As movimentações podem estar vinculadas a uma </span>**Fatura**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>**Lançamento**<span style="white-space: pre-wrap;"> do sistema. Quando já existe vínculo, a própria linha permite acessar o respectivo registro. Quando não existe vínculo, podem ser apresentadas ações para realizar a conciliação.</span>

<table id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3ovincula"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Ação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Vincular a uma fatura existente**

</td><td>Relaciona a movimentação bancária a uma fatura já cadastrada no sistema.

</td></tr><tr><td>**Criar lançamento interno**

</td><td>Cria um novo lançamento financeiro a partir da movimentação bancária.

</td></tr><tr><td>**Desvincular fatura**

</td><td>Remove um vínculo realizado anteriormente.

</td></tr><tr><td>**Vincular a um lançamento existente**

</td><td>Relaciona a movimentação a um lançamento já cadastrado, de mesmo valor, pago ou em aberto. O lançamento em aberto é baixado como pago na data da movimentação, na conta do ApBank.

</td></tr><tr><td>**Desvincular lançamento**

</td><td>Desfaz o vínculo com o lançamento. Se a baixa foi feita pelo vínculo, o lançamento volta a ficar em aberto.

</td></tr><tr><td>**Reprocessar pagamento**

</td><td>Processa novamente um pagamento quando a movimentação já está vinculada, mas a fatura permanece em aberto.

</td></tr></tbody></table>

A opção **Vincular a uma fatura existente** aparece só em recebimentos e em tarifas de cobrança (boleto, comissão, negativação). Pix, transferências e pagamentos de contas enviados são ligados a um lançamento.

Ao clicar em **Vincular a um lançamento existente**, a janela lista os lançamentos com o **mesmo valor**: os pagos nesta conta na mesma data e os em aberto da mesma empresa, com o selo "Pago em" ou "Em aberto · vence". O campo **Buscar outro lançamento** procura pela descrição ou código em qualquer data, sempre com o mesmo valor.

![Ilustração com dados fictícios da janela Vincular a um lançamento existente](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/07-apbank-vincular-lancamento-ilustracao.png)

1. No extrato, abra o menu da movimentação e clique em **Vincular a um lançamento existente**.
2. Localize o lançamento na lista ou pela busca.
3. Clique em **Vincular**. Se o lançamento estiver em aberto, confirme "Baixar o lançamento como pago": ele passa a pago na data da movimentação.

<p class="callout info">Lançamentos gerados por outras rotinas (fatura, repasse, comissão, rateio, transferência entre contas) não aparecem em aberto. Se a data tiver fechamento financeiro, ou se faltar permissão para baixar, o vínculo é gravado sem a baixa e a mensagem explica o motivo.</p>

<span style="white-space: pre-wrap;">No menu </span>**Ações**, também estão disponíveis:

<table id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oreconci"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Ação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Reconciliação automática**

</td><td>Procura correspondências entre as movimentações bancárias e os registros do sistema e realiza os vínculos quando possível.

</td></tr><tr><td>**Gestão de Conciliação Bancária**

</td><td>Abre a área de conciliação bancária relacionada à Conta ApBank selecionada.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Exportar e imprimir o extrato**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/WuDimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/WuDimage.png)

O extrato também pode ser utilizado para conferências externas ou envio das informações para outros responsáveis.

<table id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3obaixar-"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Ação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Baixar arquivo OFX**

</td><td>Gera o extrato em formato OFX para utilização em outros sistemas financeiros ou contábeis.

</td></tr><tr><td>**Exportar em Excel**

</td><td>Exporta as movimentações correspondentes à consulta atual para uma planilha.

</td></tr><tr><td>**Imprimir extrato**

</td><td>Gera uma versão do extrato preparada para impressão.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O saldo está diferente do que eu esperava.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Abra o painel de </span>**Saldo**<span style="white-space: pre-wrap;"> e confira os valores reservados. A diferença entre o Saldo Geral e o Disponível normalmente corresponde a operações que já possuem destino definido.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Entrou um valor que não corresponde a nenhuma fatura.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Utilize </span>**Criar lançamento interno**<span style="white-space: pre-wrap;">. Caso já exista uma fatura correspondente, prefira </span>**Vincular a uma fatura existente**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Vinculei uma movimentação à fatura errada.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Utilize </span>**Desvincular fatura**<span style="white-space: pre-wrap;"> para remover o relacionamento e realizar a conciliação novamente.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**A fatura foi paga, mas continua em aberto no sistema.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Utilize </span>**Reprocessar pagamento**<span style="white-space: pre-wrap;"> na movimentação correspondente.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Preciso enviar o extrato para o contador.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Utilize </span>**Baixar arquivo OFX**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>**Exportar em Excel**, conforme o formato necessário.

➜ **Paguei pelo Pix uma conta que já estava lançada.** Use **Vincular a um lançamento existente** na movimentação do Pix: a conta fica paga na data do Pix, sem lançamento em dobro.

➜ **Não aparece "Vincular a uma fatura existente" num Pix enviado.** Pagamento enviado não pertence a uma fatura. Vincule a movimentação a um lançamento.