Como gerenciar e cadastrar os itens de lançamentos
A aba Itens para Lançamentos reúne as configurações que determinam como os valores serão movimentados entre os envolvidos em uma operação financeira.
Diferente do Plano de Contas, que classifica a natureza da movimentação, o Item para Lançamento define principalmente quem será debitado e quem será creditado quando aquele item for utilizado em uma fatura ou lançamento.
Por exemplo, um item de aluguel pode debitar o cliente e creditar o proprietário, enquanto uma comissão pode debitar o proprietário e creditar a imobiliária.
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Rotina: Configurações > Classificações Financeiras > aba Itens para Lançamentos > Cadastrar
No início do cadastro, devem ser definidas a finalidade, o tipo e a identificação do item.
Campo | Descrição |
|---|---|
Finalidade | Define em quais operações o item poderá ser utilizado. É possível selecionar Locação, Venda e/ou Assinatura. O preenchimento é obrigatório. |
Tipo do Item | Define o comportamento e a finalidade específica do item dentro do Financeiro. O preenchimento é obrigatório. |
Descrição do Item | Define o nome utilizado para identificar o item nas faturas e demais rotinas. O preenchimento é obrigatório. |
A Finalidade também influencia em quais telas e processos o item ficará disponível para seleção.
Definir o Tipo do Item
O Tipo do Item identifica a finalidade financeira daquele registro.
Tipo | Descrição |
|---|---|
Padrão | Utilizado para movimentações que não necessitam de um comportamento específico. |
Aluguel | Utilizado para representar valores relacionados ao aluguel. |
Comissão | Utilizado para movimentações relacionadas às comissões. |
Comissão Avulsa | Utilizado para comissões geradas fora do fluxo padrão. |
Tarifa | Utilizado para cobranças de tarifas, como tarifas bancárias ou de negativação. |
Multa/Juros | Utilizado para acréscimos relacionados a atraso no pagamento. |
Desconto | Utilizado para representar valores de desconto. |
Imposto Retido | Utilizado para movimentações relacionadas a impostos retidos. |
IPTU | Utilizado para valores relacionados ao IPTU. |
Caução | Utilizado para movimentações relacionadas à caução do contrato. |
Atenção: O tipo Caução possui comportamento específico. Quando uma cobrança utiliza um item desse tipo, o valor pode ser relacionado à garantia de caução do contrato e aparecer no respectivo controle.
Configurar Débito e Crédito
O bloco de Débito e Crédito determina como o valor será movimentado entre os envolvidos.
Campo | Descrição |
|---|---|
Débito | Define quem terá o valor debitado na operação. |
Crédito | Define quem receberá o valor correspondente. |
Plano de Conta para Débito | Define a classificação financeira utilizada no lado do débito. |
Plano de Conta para Crédito | Define a classificação financeira utilizada no lado do crédito. |
Centro de Custo para Débito | Define o Centro de Custo utilizado na movimentação de débito. |
Centro de Custo para Crédito | Define o Centro de Custo utilizado na movimentação de crédito. |
Entre os envolvidos disponíveis podem estar:
Envolvido | Utilização |
|---|---|
Imobiliária | Representa a própria empresa na movimentação. |
Proprietário | Representa o proprietário relacionado à operação. |
Cliente | Representa o cliente ou pagador relacionado. |
Corretor | Representa o corretor envolvido na movimentação. |
Por exemplo:
Item | Débito | Crédito |
|---|---|---|
Aluguel | Cliente | Proprietário |
Taxa de Administração | Proprietário | Imobiliária |
Essa combinação é utilizada pelo sistema para determinar como o valor será distribuído financeiramente.
Atenção: Depois que o item já possuir lançamentos vinculados, campos como Débito, Crédito, Planos de Contas e Centros de Custo podem ficar bloqueados para alteração. Nesses casos, utilize a duplicação para criar um novo item com outra configuração.
Configurar o comportamento do item
Além da movimentação financeira, o item possui opções que alteram seu comportamento em outras rotinas do sistema.
Opção | Descrição |
|---|---|
Reajustar | Faz com que o item também seja considerado no processo de reajuste do contrato. |
Item Garantido no Repasse | Define se o valor do item será considerado nas regras de aluguel garantido. Fica disponível conforme a configuração de débito e crédito do item. |
DIMOB | Define se os valores relacionados ao item serão considerados na DIMOB. |
Bloquear Edição | Restringe a edição do item quando utilizado em contratos ou faturas. Administradores continuam podendo realizar alterações conforme suas permissões. |
Mostrar no Extrato do Cliente | Define se os valores relacionados ao item serão apresentados no extrato disponibilizado ao cliente. |
Diluir Desconto de Pontualidade | Faz com que o item participe da distribuição do desconto de pontualidade. |
Deduzir do IRRF | Faz com que os valores vinculados ao item sejam deduzidos da base utilizada no cálculo automático do IRRF. |
Calcular comissão sobre valor líquido | Inclui o item na base considerada para o cálculo de comissão sobre o valor líquido. |
Identificando problemas na configuração do item
Uma configuração incorreta do item pode refletir em outras rotinas financeiras.
Situação | O que verificar |
|---|---|
Repasse com valor incorreto | Confira principalmente os campos Débito e Crédito do item. |
Valor não aparece no extrato disponibilizado ao cliente | Confira a opção Mostrar no Extrato do Cliente. |
Valores divergentes na DIMOB | Confira se a opção DIMOB está configurada corretamente nos itens envolvidos. |
Valor não foi considerado no aluguel garantido | Confira a opção Item Garantido no Repasse. |
Base do IRRF ficou incorreta | Confira se o item deveria utilizar Deduzir do IRRF. |
Duplicar um item
A opção Clonar permite criar um novo item utilizando outro já cadastrado como base.
Esse recurso é especialmente útil quando o item existente já possui movimentações e seus campos de Débito, Crédito e classificações financeiras estão bloqueados.
Ao duplicar, o sistema abre um novo cadastro com as informações do item original para que sejam realizados os ajustes necessários antes de gravar.
Onde os Itens para Lançamentos são utilizados
Os itens podem ser utilizados em diferentes processos financeiros.
Área | Utilização |
|---|---|
Itens adicionais do contrato | Define os valores que serão adicionados às faturas do contrato. |
Faturas avulsas | Permite classificar cada valor adicionado manualmente à cobrança. |
Adição de itens em massa | Permite utilizar o item em várias faturas ou registros conforme a rotina. |
Configurações do Financeiro — Contratos | Pode ser definido como item padrão para aluguel, comissão, multa, desconto, taxa de serviço e outras operações. |
Métodos de Cobrança | Pode ser utilizado para classificar tarifas bancárias e tarifas de negativação. |
Caução | Itens do tipo Caução são utilizados nas cobranças relacionadas à garantia. |
Seguro Incêndio | Pode ser utilizado na classificação financeira das respectivas cobranças. |
Diferença entre Item e Plano de Contas
Apesar de trabalharem juntos, possuem funções diferentes.
Classificação | Descrição |
|---|---|
Item para Lançamento | Define como o dinheiro será movimentado, incluindo quem será debitado e quem será creditado. |
Plano de Contas | Define qual é a natureza financeira daquela movimentação. |
O próprio item pode possuir previamente definidos os Planos de Contas de Débito e Crédito, automatizando essa classificação quando for utilizado.
Perguntas frequentes
➜ Não consigo alterar o Débito e o Crédito de um item. O item provavelmente já possui lançamentos utilizando essa configuração. Utilize Duplicar e ajuste o novo item.
➜ O repasse ao proprietário foi gerado incorretamente. Confira os campos Débito e Crédito, pois eles determinam como o valor será movimentado entre os envolvidos.
➜ Um valor não aparece no extrato do cliente. Verifique se Mostrar no Extrato do Cliente está ativado.
➜ A caução não registrou determinada cobrança. Confira se a cobrança está utilizando um item do tipo Caução.
➜ O item não foi atualizado durante o reajuste do contrato. Verifique se a opção Reajustar está ativada.
➜ Quero impedir que usuários alterem um item utilizado na fatura. Ative Bloquear Edição para restringir as alterações conforme as permissões do usuário.
➜ Qual a diferença entre Item para Lançamento e Plano de Contas? O Item determina como o valor será movimentado entre os envolvidos. O Plano de Contas classifica financeiramente essa movimentação.