Como administrar as faturas do contrato Depois que o contrato de locação está cadastrado, o sistema passa a gerar as faturas do inquilino automaticamente, conforme as datas e regras configuradas no contrato. A aba Financeiro concentra os recursos utilizados para acompanhar essas cobranças, conferir valores, registrar boletos, antecipar parcelas, adicionar itens, renegociar valores, acompanhar repasses e consultar notas fiscais. Navegação no Módulo Rotina: Financeiro > Contratos > Contratos de Locação > abrir o contrato > aba Financeiro Itens Adicionais A sub-aba Itens Adicionais permite configurar valores que serão cobrados juntamente com o aluguel, como condomínio, IPTU, seguro, água e outras despesas. Campo Descrição Descrição do Item Define a descrição que será apresentada na fatura. Tipo Define se a cobrança será realizada por valor fixo ou percentual. Valor / Porcentagem Define o valor ou percentual correspondente ao item, conforme o tipo escolhido. Proprietário vinculado Permite relacionar o item a um proprietário específico quando houver mais de um proprietário no contrato. Corretor Vinculado Permite relacionar o item a um corretor quando a cobrança envolver comissão. Também é possível configurar a recorrência de cada item. Campo Descrição Com que frequência cobrar Define se o item será cobrado em todas as faturas, em determinados intervalos ou apenas uma vez. A partir de Define a partir de qual período o item começará a ser cobrado. Até Define até qual período o item permanecerá sendo cobrado. Nunca, enquanto a vigência durar Mantém a cobrança durante toda a vigência do contrato. Após ... cobranças Define uma quantidade específica de cobranças antes do encerramento do item. Mostrar número da parcela na descrição Adiciona a identificação da parcela na descrição do item. A opção Itens Padrão permite recriar os itens padrão do contrato conforme as configurações definidas para a empresa. Atenção: Alterações realizadas nos itens adicionais afetam as próximas faturas. Faturas que já foram geradas não são atualizadas automaticamente. Quando necessário, elas devem ser removidas e geradas novamente conforme a nova configuração. Prévia das faturas A seção Como as faturas vão sair permite visualizar antecipadamente como as próximas cobranças serão calculadas, considerando as informações configuradas no contrato. Informação Descrição Data inicial Define a partir de qual data a projeção será apresentada. Quantidade de meses Permite projetar as faturas por 6, 12, 18, 24 ou 36 meses. Resumo Apresenta a quantidade de faturas, valor total, quantidade já emitida e data da primeira cobrança. Cartões das faturas Apresentam número da parcela, vencimento, período de referência, quantidade de dias e os itens que compõem a cobrança. Faturas que já foram emitidas apresentam sua situação atual e podem ser abertas diretamente pela prévia. Quando um ciclo ainda não possui fatura emitida, pode ser disponibilizada a opção Gerar. Atenção: A prévia é recalculada sempre que alguma informação que interfere na cobrança é alterada, como valor, prazo, vencimento, modalidade, comissões ou itens adicionais. Utilize essa área para conferir o resultado antes de concluir alterações no contrato. Listagem de faturas A sub-aba Faturas permite acompanhar as cobranças já geradas para o contrato. No topo da tela são apresentados indicadores que facilitam a consulta das faturas. Indicador Descrição Pagas Apresenta a quantidade de faturas já recebidas e permite filtrar somente essas cobranças. Em aberto Apresenta as faturas que ainda aguardam pagamento. Vencidas Apresenta as cobranças que ultrapassaram a data de vencimento. Limpar filtro Remove o filtro aplicado e volta a apresentar todas as faturas. Quando a conferência do contrato identifica alguma inconsistência, o sistema pode apresentar apontamentos relacionados às faturas envolvidas. Nesses casos, é possível abrir a fatura ou utilizar a opção Tratar para acessar as pendências do contrato. Ao selecionar uma ou mais faturas, o sistema também apresenta a soma dos valores selecionados. Antecipar faturas A opção Antecipar Faturas permite gerar antecipadamente cobranças que seriam criadas automaticamente nos próximos períodos. Campo Descrição Quanto adiantar Define o intervalo de faturas que deverá ser antecipado. A geração continua a partir da última fatura existente. Registrar os boletos ao gerar as faturas? Permite registrar os boletos automaticamente junto com a geração das novas faturas. Parcelas a gerar Apresenta as faturas previstas, com número, período e valor, permitindo selecionar quais serão antecipadas. As faturas que já foram emitidas não são alteradas durante a antecipação. Atenção: A antecipação está disponível somente quando o contrato permite a geração das próximas cobranças. Caso o contrato não esteja ativo, utilize Criar Fatura quando for necessário cadastrar uma cobrança fora do ciclo normal. Quando não houver faturas disponíveis para antecipação no período selecionado, o sistema informará que as próximas cobranças serão geradas automaticamente conforme suas respectivas datas. Ações em lote nas faturas Ao selecionar uma ou mais faturas, o menu de Ações disponibiliza recursos para manutenção das cobranças em lote. Ação Descrição Unificar Faturas Junta duas ou mais faturas do mesmo pagador em uma única cobrança. Adicionar Itens em Faturas Adiciona novos itens às faturas selecionadas. Renegociar Permite reorganizar valores em aberto em novas condições de pagamento, mantendo os repasses que já foram realizados. Registrar Boletos Realiza o registro das cobranças junto ao banco. Cancelar Registro dos Boletos Solicita o cancelamento dos boletos já registrados. Reprocessar os Pagamentos Consulta novamente os pagamentos e atualiza a situação das faturas. Enviar por E-mail ou WhatsApp Permite enviar as cobranças pelos canais disponíveis. Enviar Recibos Permite encaminhar recibos de recebimento ao inquilino. Imprimir Boletos Gera os boletos selecionados para impressão. Remover Faturas Exclui as faturas selecionadas. Atenção: A exclusão de faturas é uma ação definitiva. Utilize essa opção somente quando as cobranças realmente precisarem ser removidas, por exemplo, para que sejam geradas novamente após alguma alteração de configuração. A opção Criar Fatura permite cadastrar uma fatura avulsa fora do ciclo normal, já vinculada ao contrato. Lançamentos do contrato A sub-aba Lançamentos apresenta as movimentações financeiras vinculadas ao contrato. Ela pode ser utilizada para consultar, adicionar ou remover lançamentos relacionados ao contrato, incluindo despesas e créditos que não tenham sido originados diretamente por uma fatura. Repasses A sub-aba Repasses permite acompanhar os valores vinculados aos proprietários do imóvel. As informações são apresentadas por proprietário e consideram as movimentações relacionadas ao imóvel. Informação Descrição Saldo anterior Apresenta o saldo acumulado antes do período consultado. Créditos Apresenta valores que aumentam o saldo do proprietário. Despesas Apresenta os valores descontados do proprietário. Saldo final Apresenta o valor disponível após a consideração dos créditos e despesas. Também estão disponíveis ações específicas para o processo de repasse. Opção Descrição Apenas deste contrato Exibe somente as movimentações vinculadas ao contrato atual. Repassar itens Selecionados Permite realizar o repasse apenas das movimentações selecionadas. Repassar saldo para Imóvel Realiza o repasse considerando todo o saldo disponível do imóvel. Demonstrativo de Extrato do Proprietário Permite acessar o documento com o detalhamento das movimentações do proprietário. A área de Movimentação de Repasses apresenta os repasses que já foram realizados para o contrato. Atenção: Para que o processo de repasse esteja disponível, o contrato precisa possuir o proprietário corretamente cadastrado. Caso não exista esse vínculo, o sistema apresentará um aviso indicando a necessidade de revisar a aba Pessoas. Notas Fiscais A sub-aba Notas Fiscais apresenta as notas fiscais relacionadas ao contrato. A forma e o momento da emissão são determinados pelas configurações definidas em Nota Fiscal de Serviço, na aba Configurações do contrato. Perguntas frequentes ➜ Preciso gerar as faturas manualmente todos os meses? Não. O sistema gera as cobranças automaticamente conforme as regras e datas configuradas no contrato. A antecipação é utilizada apenas quando for necessário gerar as próximas faturas antes do momento previsto. ➜ Alterei o valor de um item, mas as faturas antigas não mudaram. As alterações são aplicadas às próximas faturas. Para alterar cobranças já emitidas, pode ser necessário removê-las e gerá-las novamente. ➜ O botão Antecipar Faturas está desabilitado. Verifique a situação do contrato. Caso seja necessário criar uma cobrança fora do ciclo, utilize Criar Fatura. ➜ O inquilino quer pagar várias faturas em uma única cobrança. Selecione as faturas desejadas e utilize Unificar Faturas. ➜ O inquilino está inadimplente e deseja parcelar a dívida. Selecione as faturas em aberto e utilize Renegociar. Os repasses já realizados não são alterados. ➜ O boleto não está disponível para pagamento. Verifique se o boleto já foi registrado. Caso necessário, selecione a fatura e utilize Registrar Boletos. ➜ A fatura foi paga no banco, mas continua em aberto. Utilize Reprocessar os Pagamentos para consultar novamente o pagamento e atualizar a situação. ➜ Como conferir se as configurações do contrato estão gerando as parcelas corretamente? Utilize a prévia Como as faturas vão sair, que apresenta uma projeção das próximas cobranças considerando as informações atualmente preenchidas. ➜ Preciso corrigir o Período de Referência de uma fatura que já foi paga. Abra a fatura e altere o Período de Referência normalmente: o campo continua liberado depois do pagamento, e a alteração fica registrada no histórico da fatura. Esse período é o que indica ao faturamento qual mês já foi cobrado.