Repasses para Proprietários Gerenciando e realizando os repasses para os proprietários O Repasse ao Proprietário pode ser realizado de forma manual ou diretamente pela Conta ApBank. No processo manual, o sistema registra o lançamento do repasse e a transferência é realizada separadamente pela imobiliária. Pelo ApBank, a transferência pode ser enviada diretamente da conta digital para a conta do proprietário. Navegação no Módulo Rotina: Financeiro > Repasses de Proprietários > botão de repassar > Efetuar Repasses Previsão de Repasse no filtro de datas Na tela Efetuar Repasse, o filtro de datas (o primeiro da barra de filtros) tem a parte Previsão de Repasse. Ela mostra só os imóveis com repasse previsto para o período escolhido, pela regra de repasse de cada contrato. Atalho O que aparece Hoje Os repasses previstos para hoje. Até hoje, com atrasados Os previstos para hoje e os que já deveriam ter sido feitos. Próximos 7 dias Os previstos de hoje até daqui a uma semana. Só entra o que ainda não foi repassado. Contrato com repasse Manualmente não tem data prevista e não aparece nesse filtro. Filtrar pelo saldo No filtro Saldo da tela Efetuar Repasse, em “Quais saldos listar”, você escolhe quais proprietários aparecem pelo saldo: Opção O que aparece Saldo diferente de zero Só os clientes com saldo negativo ou positivo. Apenas saldo negativo Só os clientes com saldo negativo. Apenas saldo positivo Só os clientes com saldo positivo, prontos para repasse. Todos com saldo Todos os clientes com saldo, mesmo sem movimentação no período escolhido. Saldo igual ao repasse anterior Só os repasses com saldo igual ao último repasse feito ao proprietário. Ligar Apenas saldo positivo desliga Apenas saldo negativo, e o contrário também. Escolher a forma de repasse Ao efetuar o repasse, é necessário definir como o pagamento será realizado. Opção Descrição Manual Cria o lançamento do repasse no sistema, enquanto a transferência financeira é realizada separadamente pela imobiliária. ApBank Realiza a transferência diretamente pela conta digital da imobiliária para o proprietário. Conta ApBank p/ Saque Define qual Conta ApBank será utilizada para realizar a transferência. Preencher os dados do repasse A janela de repasse apresenta as informações responsáveis por registrar e identificar a operação. Campo Descrição Competência Define a competência financeira relacionada ao repasse. Data do Repasse Define a data em que o repasse será realizado ou registrado. Método de Pagamento Define a forma utilizada para o pagamento. Disponível no repasse manual. Descrição do Repasse Define a descrição utilizada no lançamento financeiro. Observações do Repasse Permite registrar informações complementares sobre o repasse. Repasse Efetivado Indica que o pagamento já foi realizado. Repasse Agendado Registra o repasse para execução ou tratamento posterior. Unificar os repasses Quando o proprietário possui mais de um valor para receber, é possível agrupar as transferências. Opção Descrição Unificar Repasses Agrupa os repasses do proprietário por conta bancária, permitindo realizar uma única transferência em vez de várias operações separadas. Essa opção é útil quando o mesmo proprietário possui valores provenientes de diferentes imóveis ou contratos. Enviar recibo e demonstrativo Durante o repasse, também é possível enviar os documentos relacionados ao pagamento para o proprietário. Opção Descrição Enviar recibo para o e-mail do proprietário Envia o recibo referente ao repasse realizado. Enviar Demonstrativo de Locação para o e-mail do proprietário Inclui o demonstrativo de locação no envio realizado ao proprietário. Configurar o repasse automático Além do repasse realizado manualmente pela tela de repasses, o contrato pode possuir uma configuração para automatizar esse processo. Na aba Configurações do contrato, podem ser definidas as regras utilizadas no repasse. Configuração Descrição Como fazer o repasse? Define se o repasse será realizado manualmente, alguns dias após o recebimento ou em um dia específico do mês. Ativar repasse automático via ApBank Permite que o sistema realize automaticamente a transferência pela Conta ApBank na data definida para o repasse. Durante a liquidação de uma fatura, também podem ser apresentadas opções relacionadas ao tratamento do repasse. Opção Descrição Não realizar repasse Não cria nem efetua o repasse naquele momento. Criar lançamento de repasse Cria o lançamento para que o pagamento seja realizado posteriormente. Efetuar o repasse automaticamente via ApBank Realiza a transferência utilizando a Conta ApBank conforme as condições disponíveis. Atenção: O repasse automático via ApBank depende de saldo disponível na conta digital. Caso não exista saldo suficiente no momento da execução, o repasse poderá permanecer pendente ou apresentar erro. Limite diário de Pix: quando o banco recusa o repasse porque o limite diário de Pix da Conta ApBank acabou, o sistema tenta esse repasse de novo sozinho no dia seguinte, a partir das 9h. A imobiliária recebe um único e-mail com todos os repasses recusados no dia. Não é preciso reprocessar à mão. Como o sistema calcula a data do repasse A data do repasse segue a opção Como fazer o repasse? da aba Configurações do contrato, sempre contando a partir da entrada do pagamento na conta. Como fazer o repasse? Quando o repasse é feito Manualmente Não há data prevista. Ao efetuar, o repasse leva a data de entrada do pagamento. Após Recebimento Na quantidade de dias informada, depois da entrada do pagamento. Em dia Fixo No dia escolhido. Se o pagamento entrou depois desse dia, o repasse fica para o mesmo dia do mês seguinte. Em dia Fixo ou Seguinte No dia escolhido. Se o pagamento entrou depois desse dia, o repasse é feito no próprio dia da entrada. Situação O que acontece Dia fixo 29 ou 30 num mês mais curto O repasse cai no último dia do mês (em fevereiro, dia 28 ou 29). Pagamento antes do vencimento Nas opções de dia fixo, a conta parte do vencimento, não do dia do pagamento. Período já fechado no fechamento financeiro da conta O repasse registrado na tela nunca cai dentro dele: vai para o primeiro dia depois do fechamento. Repasse automático pelo ApBank com data já passada Não é agendado no passado: a transferência é feita a partir de hoje. Perguntas frequentes ➜ Qual a diferença entre repasse Manual e ApBank? No Manual, o sistema registra o lançamento e a transferência é realizada separadamente pela imobiliária. No ApBank, a transferência financeira é realizada pela conta digital. ➜ O proprietário recebeu várias transferências no mesmo dia. Utilize Unificar Repasses para agrupar os valores por conta bancária quando possível. ➜ Quero programar o repasse sem registrá-lo como pago agora. Utilize Repasse Agendado. ➜ Quero enviar o demonstrativo de locação junto com o repasse. Ative Enviar Demonstrativo de Locação para o e-mail do proprietário. ➜ O repasse automático não foi realizado. Confira se existe saldo disponível na Conta ApBank utilizada e verifique a situação do repasse para identificar se ele ficou pendente ou apresentou erro. ➜ Recebi o e-mail “Limite diário de Pix atingido”. Os repasses listados serão tentados de novo automaticamente no dia seguinte, a partir das 9h. Se isso acontecer com frequência, fale com o nosso suporte para avaliar o aumento do limite. ➜ Quero ver só quem tem saldo para receber. No filtro Saldo, ative Apenas saldo positivo. ➜ Um imóvel não aparece na Previsão de Repasse. O repasse dele já foi feito, ou o contrato está com o repasse configurado como Manualmente, que não tem data prevista. ➜ O dia fixo é 30 e o mês é fevereiro. Quando o proprietário recebe? No último dia de fevereiro. Como funciona a listagem de repasses criados para os proprietários A área de Repasses Criados reúne todos os repasses já gerados para os proprietários, permitindo acompanhar quais estão agendados, quais já foram efetivados e quais apresentaram erro. Depois que o repasse é criado, ele passa a ser acompanhado por essa listagem. Navegação no Módulo Rotina: Financeiro > Repasses de Proprietários > Repasses Criados Consultar os repasses criados A listagem apresenta as principais informações relacionadas aos repasses já gerados. Informação Descrição Proprietário Identifica o proprietário relacionado ao repasse. Imóvel Apresenta o imóvel relacionado ao valor repassado. Contrato Identifica o contrato de origem do repasse. Data Apresenta a data relacionada ao repasse. Valor Apresenta o valor do repasse. Situação Informa o estado atual, como agendado, efetivado ou com erro. Andamento da transferência Quando o repasse é realizado automaticamente pelo ApBank, apresenta informações relacionadas ao processamento da transferência. Ações sobre os repasses É possível selecionar um ou mais repasses e realizar ações em lote. Ação Descrição Liquidar Marca os repasses selecionados como pagos. Reprocessar Repasses Realiza uma nova tentativa de processamento dos repasses que apresentaram erro. Enviar Recibo Envia os recibos dos repasses selecionados. Quando houver vários repasses para o mesmo proprietário, o envio é agrupado em uma única mensagem. Remover Exclui permanentemente os repasses selecionados. Atenção: Um repasse com erro pode continuar reservando saldo na Conta ApBank. Reprocesse ou remova o repasse, conforme o caso, para tratar a pendência e liberar o valor quando aplicável. Perguntas frequentes ➜ Um repasse está com erro. O que faço? Selecione o registro e utilize Reprocessar Repasses. Caso o erro continue, confira os dados utilizados para realizar a transferência, como as informações bancárias do proprietário. ➜ O repasse foi realizado por fora do sistema. Selecione o lançamento e utilize Liquidar para registrar que o pagamento já foi realizado. ➜ Preciso enviar recibos de vários repasses para o mesmo proprietário. Utilize Enviar Recibo pela ação em lote. Os repasses selecionados do mesmo proprietário são agrupados em uma única mensagem. ➜ Preciso excluir um repasse. Utilize Remover após confirmar que o registro realmente deve ser excluído. A exclusão é permanente. ➜ Onde consulto valores que ainda serão repassados? Utilize a Previsão de Repasses para consultar valores futuros ou a Geração de Repasses para verificar os valores disponíveis para repasse. Como funciona a previsão de repasses para os proprietários A Previsão de Repasses permite consultar antecipadamente os valores que ainda estão previstos para cada proprietário. Essa tela pode ser utilizada para informar quanto o proprietário deverá receber em determinado período e também para auxiliar a imobiliária na projeção das próximas saídas financeiras relacionadas aos repasses. Navegação no Módulo Rotina: Financeiro > Repasses de Proprietários > menu de opções > Previsão de Repasses Filtrar a previsão Antes de realizar a consulta, devem ser definidos os filtros da previsão. Filtro Descrição Período Define o intervalo que será considerado na projeção. O preenchimento é obrigatório. Proprietário Permite selecionar um ou mais proprietários para consultar os respectivos valores previstos. Conta do Proprietário Adiciona à listagem a informação da conta bancária relacionada ao proprietário. Considerar saldo anterior Inclui no cálculo o saldo já acumulado antes do início do período selecionado. Atenção: Quando Considerar saldo anterior estiver desativado, a previsão apresentará apenas os valores originados dentro do período consultado. Saldos acumulados anteriormente não serão considerados. Consultar os repasses previstos Após aplicar os filtros, a tela apresenta os valores previstos para os proprietários selecionados. Informação Descrição Data Apresenta a data relacionada à previsão do valor. Descrição Identifica a origem ou composição do valor previsto. Conta Apresenta a conta relacionada ao lançamento. Valor Apresenta o valor previsto para o proprietário. Saldo Demonstra o saldo acumulado ao longo dos registros apresentados. Cada linha também possui atalhos para consultar os registros relacionados à origem do valor. Atalho Descrição Contrato Abre o contrato relacionado ao lançamento. Imóvel Abre o imóvel relacionado. Cliente Abre o cadastro do cliente relacionado à operação. Proprietário Abre o cadastro do proprietário. Inquilino Abre o cadastro do inquilino relacionado. Os registros são abertos em uma nova guia, permitindo consultar os detalhes sem sair da previsão. Quando existirem mais resultados, utilize a opção de carregar mais para visualizar o próximo conjunto de lançamentos. Diferença entre previsão e repasse A Previsão de Repasses é uma tela de consulta e não realiza transferências ou cria repasses. Ela apresenta valores que ainda estão previstos, enquanto o repasse efetivo é realizado pelo Gerenciamento de Repasse aos Proprietários. Processo Descrição Previsão de Repasses Apresenta os valores que ainda estão previstos para o proprietário. Gerenciamento de Repasse aos Proprietários Apresenta os valores disponíveis e permite realizar o repasse. Atenção: O valor apresentado na previsão pode ser diferente do valor efetivamente repassado posteriormente. A previsão considera valores que ainda irão vencer, enquanto o repasse depende dos valores efetivamente pagos e compensados. Perguntas frequentes ➜ O valor da previsão está diferente do valor que foi repassado. A previsão considera valores futuros, enquanto o repasse é realizado com base nos valores efetivamente recebidos e compensados. ➜ O proprietário possui saldo de períodos anteriores, mas ele não aparece na previsão. Ative Considerar saldo anterior para incluir os valores acumulados antes do período selecionado. ➜ Preciso visualizar a conta bancária do proprietário na listagem. Ative Conta do Proprietário para adicionar essa informação à consulta. ➜ Posso realizar o repasse pela tela de Previsão de Repasses? Não. Essa área é destinada somente à consulta. O repasse deve ser realizado pelo Gerenciamento de Repasse aos Proprietários.