Repasses para Proprietários

Gerenciando e realizando os repasses para os proprietários
Como funciona a listagem de repasses criados para os proprietários
Como funciona a previsão de repasses para os proprietários

Gerenciando e realizando os repasses para os proprietários

O Repasse ao Proprietário pode ser realizado de forma manual ou diretamente pela Conta ApBank.

No processo manual, o sistema registra o lançamento do repasse e a transferência é realizada separadamente pela imobiliária. Pelo ApBank, a transferência pode ser enviada diretamente da conta digital para a conta do proprietário.

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Rotina: Financeiro > Repasses de Proprietários > botão de repassar > Efetuar Repasses

Previsão de Repasse no filtro de datas

Na tela Efetuar Repasse, o filtro de datas (o primeiro da barra de filtros) tem a parte Previsão de Repasse. Ela mostra só os imóveis com repasse previsto para o período escolhido, pela regra de repasse de cada contrato.

Atalho	O que aparece
Hoje	Os repasses previstos para hoje.
Até hoje, com atrasados	Os previstos para hoje e os que já deveriam ter sido feitos.
Próximos 7 dias	Os previstos de hoje até daqui a uma semana.

Só entra o que ainda não foi repassado. Contrato com repasse Manualmente não tem data prevista e não aparece nesse filtro.

Escolher a forma de repasse

Ao efetuar o repasse, é necessário definir como o pagamento será realizado.

Opção	Descrição
Manual	Cria o lançamento do repasse no sistema, enquanto a transferência financeira é realizada separadamente pela imobiliária.
ApBank	Realiza a transferência diretamente pela conta digital da imobiliária para o proprietário.
Conta ApBank p/ Saque	Define qual Conta ApBank será utilizada para realizar a transferência.

Preencher os dados do repasse

A janela de repasse apresenta as informações responsáveis por registrar e identificar a operação.

Campo	Descrição
Competência	Define a competência financeira relacionada ao repasse.
Data do Repasse	Define a data em que o repasse será realizado ou registrado.
Método de Pagamento	Define a forma utilizada para o pagamento. Disponível no repasse manual.
Descrição do Repasse	Define a descrição utilizada no lançamento financeiro.
Observações do Repasse	Permite registrar informações complementares sobre o repasse.
Repasse Efetivado	Indica que o pagamento já foi realizado.
Repasse Agendado	Registra o repasse para execução ou tratamento posterior.

Unificar os repasses

Quando o proprietário possui mais de um valor para receber, é possível agrupar as transferências.

Opção	Descrição
Unificar Repasses	Agrupa os repasses do proprietário por conta bancária, permitindo realizar uma única transferência em vez de várias operações separadas.

Essa opção é útil quando o mesmo proprietário possui valores provenientes de diferentes imóveis ou contratos.

Enviar recibo e demonstrativo

Durante o repasse, também é possível enviar os documentos relacionados ao pagamento para o proprietário.

Opção	Descrição
Enviar recibo para o e-mail do proprietário	Envia o recibo referente ao repasse realizado.
Enviar Demonstrativo de Locação para o e-mail do proprietário	Inclui o demonstrativo de locação no envio realizado ao proprietário.

Configurar o repasse automático

Além do repasse realizado manualmente pela tela de repasses, o contrato pode possuir uma configuração para automatizar esse processo.

Na aba Configurações do contrato, podem ser definidas as regras utilizadas no repasse.

Configuração	Descrição
Como fazer o repasse?	Define se o repasse será realizado manualmente, alguns dias após o recebimento ou em um dia específico do mês.
Ativar repasse automático via ApBank	Permite que o sistema realize automaticamente a transferência pela Conta ApBank na data definida para o repasse.

Durante a liquidação de uma fatura, também podem ser apresentadas opções relacionadas ao tratamento do repasse.

Opção	Descrição
Não realizar repasse	Não cria nem efetua o repasse naquele momento.
Criar lançamento de repasse	Cria o lançamento para que o pagamento seja realizado posteriormente.
Efetuar o repasse automaticamente via ApBank	Realiza a transferência utilizando a Conta ApBank conforme as condições disponíveis.

Atenção: O repasse automático via ApBank depende de saldo disponível na conta digital. Caso não exista saldo suficiente no momento da execução, o repasse poderá permanecer pendente ou apresentar erro.

Como o sistema calcula a data do repasse

A data do repasse segue a opção Como fazer o repasse? da aba Configurações do contrato, sempre contando a partir da entrada do pagamento na conta.

Como fazer o repasse?	Quando o repasse é feito
Manualmente	Não há data prevista. Ao efetuar, o repasse leva a data de entrada do pagamento.
Após Recebimento	Na quantidade de dias informada, depois da entrada do pagamento.
Em dia Fixo	No dia escolhido. Se o pagamento entrou depois desse dia, o repasse fica para o mesmo dia do mês seguinte.
Em dia Fixo ou Seguinte	No dia escolhido. Se o pagamento entrou depois desse dia, o repasse é feito no próprio dia da entrada.

Situação	O que acontece
Dia fixo 29 ou 30 num mês mais curto	O repasse cai no último dia do mês (em fevereiro, dia 28 ou 29).
Pagamento antes do vencimento	Nas opções de dia fixo, a conta parte do vencimento, não do dia do pagamento.
Período já fechado no fechamento financeiro da conta	O repasse registrado na tela nunca cai dentro dele: vai para o primeiro dia depois do fechamento.
Repasse automático pelo ApBank com data já passada	Não é agendado no passado: a transferência é feita a partir de hoje.

Perguntas frequentes

➜ Qual a diferença entre repasse Manual e ApBank? No Manual, o sistema registra o lançamento e a transferência é realizada separadamente pela imobiliária. No ApBank, a transferência financeira é realizada pela conta digital.

➜ O proprietário recebeu várias transferências no mesmo dia. Utilize Unificar Repasses para agrupar os valores por conta bancária quando possível.

➜ Quero programar o repasse sem registrá-lo como pago agora. Utilize Repasse Agendado.

➜ Quero enviar o demonstrativo de locação junto com o repasse. Ative Enviar Demonstrativo de Locação para o e-mail do proprietário.

➜ O repasse automático não foi realizado. Confira se existe saldo disponível na Conta ApBank utilizada e verifique a situação do repasse para identificar se ele ficou pendente ou apresentou erro.

➜ Um imóvel não aparece na Previsão de Repasse. O repasse dele já foi feito, ou o contrato está com o repasse configurado como Manualmente, que não tem data prevista.

➜ O dia fixo é 30 e o mês é fevereiro. Quando o proprietário recebe? No último dia de fevereiro.

Como funciona a listagem de repasses criados para os proprietários

A área de Repasses Criados reúne todos os repasses já gerados para os proprietários, permitindo acompanhar quais estão agendados, quais já foram efetivados e quais apresentaram erro.

Depois que o repasse é criado, ele passa a ser acompanhado por essa listagem.

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Rotina: Financeiro > Repasses de Proprietários > Repasses Criados

Consultar os repasses criados

A listagem apresenta as principais informações relacionadas aos repasses já gerados.

Informação	Descrição
Proprietário	Identifica o proprietário relacionado ao repasse.
Imóvel	Apresenta o imóvel relacionado ao valor repassado.
Contrato	Identifica o contrato de origem do repasse.
Data	Apresenta a data relacionada ao repasse.
Valor	Apresenta o valor do repasse.
Situação	Informa o estado atual, como agendado, efetivado ou com erro.
Andamento da transferência	Quando o repasse é realizado automaticamente pelo ApBank, apresenta informações relacionadas ao processamento da transferência.

Ações sobre os repasses

É possível selecionar um ou mais repasses e realizar ações em lote.

Ação	Descrição
Liquidar	Marca os repasses selecionados como pagos.
Reprocessar Repasses	Realiza uma nova tentativa de processamento dos repasses que apresentaram erro.
Enviar Recibo	Envia os recibos dos repasses selecionados. Quando houver vários repasses para o mesmo proprietário, o envio é agrupado em uma única mensagem.
Remover	Exclui permanentemente os repasses selecionados.

Atenção: Um repasse com erro pode continuar reservando saldo na Conta ApBank. Reprocesse ou remova o repasse, conforme o caso, para tratar a pendência e liberar o valor quando aplicável.

Perguntas frequentes

➜ Um repasse está com erro. O que faço? Selecione o registro e utilize Reprocessar Repasses. Caso o erro continue, confira os dados utilizados para realizar a transferência, como as informações bancárias do proprietário.

➜ O repasse foi realizado por fora do sistema. Selecione o lançamento e utilize Liquidar para registrar que o pagamento já foi realizado.

➜ Preciso enviar recibos de vários repasses para o mesmo proprietário. Utilize Enviar Recibo pela ação em lote. Os repasses selecionados do mesmo proprietário são agrupados em uma única mensagem.

➜ Preciso excluir um repasse. Utilize Remover após confirmar que o registro realmente deve ser excluído. A exclusão é permanente.

➜ Onde consulto valores que ainda serão repassados? Utilize a Previsão de Repasses para consultar valores futuros ou a Geração de Repasses para verificar os valores disponíveis para repasse.

Como funciona a previsão de repasses para os proprietários

A Previsão de Repasses permite consultar antecipadamente os valores que ainda estão previstos para cada proprietário.

Essa tela pode ser utilizada para informar quanto o proprietário deverá receber em determinado período e também para auxiliar a imobiliária na projeção das próximas saídas financeiras relacionadas aos repasses.

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Rotina: Financeiro > Repasses de Proprietários > menu de opções > Previsão de Repasses

Filtrar a previsão

Antes de realizar a consulta, devem ser definidos os filtros da previsão.

Filtro	Descrição
Período	Define o intervalo que será considerado na projeção. O preenchimento é obrigatório.
Proprietário	Permite selecionar um ou mais proprietários para consultar os respectivos valores previstos.
Conta do Proprietário	Adiciona à listagem a informação da conta bancária relacionada ao proprietário.
Considerar saldo anterior	Inclui no cálculo o saldo já acumulado antes do início do período selecionado.

Atenção: Quando Considerar saldo anterior estiver desativado, a previsão apresentará apenas os valores originados dentro do período consultado. Saldos acumulados anteriormente não serão considerados.

Consultar os repasses previstos

Após aplicar os filtros, a tela apresenta os valores previstos para os proprietários selecionados.

Informação	Descrição
Data	Apresenta a data relacionada à previsão do valor.
Descrição	Identifica a origem ou composição do valor previsto.
Conta	Apresenta a conta relacionada ao lançamento.
Valor	Apresenta o valor previsto para o proprietário.
Saldo	Demonstra o saldo acumulado ao longo dos registros apresentados.

Cada linha também possui atalhos para consultar os registros relacionados à origem do valor.

Atalho	Descrição
Contrato	Abre o contrato relacionado ao lançamento.
Imóvel	Abre o imóvel relacionado.
Cliente	Abre o cadastro do cliente relacionado à operação.
Proprietário	Abre o cadastro do proprietário.
Inquilino	Abre o cadastro do inquilino relacionado.

Os registros são abertos em uma nova guia, permitindo consultar os detalhes sem sair da previsão.

Quando existirem mais resultados, utilize a opção de carregar mais para visualizar o próximo conjunto de lançamentos.

Diferença entre previsão e repasse

A Previsão de Repasses é uma tela de consulta e não realiza transferências ou cria repasses.

Ela apresenta valores que ainda estão previstos, enquanto o repasse efetivo é realizado pelo Gerenciamento de Repasse aos Proprietários.

Processo	Descrição
Previsão de Repasses	Apresenta os valores que ainda estão previstos para o proprietário.
Gerenciamento de Repasse aos Proprietários	Apresenta os valores disponíveis e permite realizar o repasse.

Atenção: O valor apresentado na previsão pode ser diferente do valor efetivamente repassado posteriormente. A previsão considera valores que ainda irão vencer, enquanto o repasse depende dos valores efetivamente pagos e compensados.

Perguntas frequentes

➜ O valor da previsão está diferente do valor que foi repassado. A previsão considera valores futuros, enquanto o repasse é realizado com base nos valores efetivamente recebidos e compensados.

➜ O proprietário possui saldo de períodos anteriores, mas ele não aparece na previsão. Ative Considerar saldo anterior para incluir os valores acumulados antes do período selecionado.

➜ Preciso visualizar a conta bancária do proprietário na listagem. Ative Conta do Proprietário para adicionar essa informação à consulta.

➜ Posso realizar o repasse pela tela de Previsão de Repasses? Não. Essa área é destinada somente à consulta. O repasse deve ser realizado pelo Gerenciamento de Repasse aos Proprietários.