Fechamento Financeiro
Como fechar um período de lançamentos usando o fechamento financeiro
O Fechamento Financeiro permite travar movimentações de um período já conferido, impedindo que novos lançamentos ou alterações modifiquem informações financeiras que já foram finalizadas.
Esse processo ajuda a manter a consistência dos relatórios e evita que lançamentos retroativos alterem resultados de períodos que já foram revisados ou enviados para a contabilidade.
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Fechar um período
Ao realizar um novo fechamento, devem ser definidas as contas financeiras que serão bloqueadas e a data limite do período.
Campo | Descrição |
|---|---|
Contas | Define quais contas financeiras serão incluídas no fechamento. É necessário selecionar ao menos uma conta para concluir o processo. |
Fechar até | Define a data limite do fechamento. Todas as movimentações das contas selecionadas ficam bloqueadas até essa data, incluindo o próprio dia informado. |
Observação | Permite adicionar uma identificação ou informação complementar ao fechamento, como “Fechamento mensal de junho/2026" |
Após a conclusão, o fechamento fica registrado no histórico para consulta.
Atenção: O fechamento é realizado por conta financeira. Dessa forma, é possível fechar algumas contas e manter outras abertas. Antes de concluir, confira se todas as contas que devem fazer parte daquele período foram selecionadas.
O que acontece com o período fechado
Após o fechamento, o sistema impede alterações nas movimentações das contas selecionadas dentro do período bloqueado.
Entre as ações que podem ser impedidas estão:
Ação | Comportamento |
|---|---|
Cadastrar | Impede a criação de movimentações dentro do período fechado. |
Alterar | Impede alterações em lançamentos existentes no período. |
Liquidar | Impede a baixa de movimentações pertencentes ao período fechado. |
Excluir | Impede a remoção de lançamentos dentro do período. |
Ao acessar uma movimentação afetada pelo fechamento, o sistema apresenta um aviso informando que o período está bloqueado e disponibiliza o processo de solicitação de reabertura quando aplicável.
Reabrir um período
A reabertura de um período fechado não ocorre diretamente. É necessário realizar uma solicitação de reabertura, que será encaminhada para análise na central de Aprovações.
Ação | Descrição |
|---|---|
Solicitar reabertura | Envia uma solicitação para permitir novamente alterações no período fechado. |
Aprovar | Reabre o período e permite que novas movimentações ou alterações sejam realizadas. |
Reprovar | Mantém o período fechado e impede alterações nas movimentações afetadas. |
Atenção: Após a reabertura, novas alterações podem fazer com que relatórios anteriormente emitidos para aquele período apresentem valores diferentes.
Atenção: A reabertura passa por um processo de aprovação, permitindo que a alteração de um período já fechado fique registrada e seja autorizada antes de ser realizada.
Listagem dos fechamentos
A tela de Fechamento Financeiro também mantém o histórico dos fechamentos realizados.
Na listagem, é possível consultar informações como:
Informação | Descrição |
|---|---|
Contas | Apresenta as contas financeiras incluídas no fechamento. |
Data limite | Informa até qual data as movimentações foram bloqueadas. |
Observação | Exibe a identificação ou descrição informada no momento do fechamento. |
Responsável | Identifica o usuário responsável pela realização do fechamento. |
Esse histórico permite acompanhar os períodos financeiros que já foram conferidos e bloqueados.
Perguntas frequentes
➜ Por que realizar o fechamento financeiro? Para impedir que novos lançamentos ou alterações retroativas modifiquem um período que já foi conferido e utilizado em relatórios.
➜ Fechei o período, mas preciso incluir uma movimentação que foi esquecida. Solicite a reabertura do período. A solicitação será encaminhada para aprovação antes que novas alterações sejam permitidas.
➜ Fechei o mês, mas ainda consigo cadastrar lançamentos. Verifique se a conta financeira utilizada no lançamento foi incluída no fechamento. O bloqueio é realizado individualmente por conta.
➜ Até qual data as movimentações ficam bloqueadas? Até a data definida no campo Fechar até, incluindo o próprio dia informado.
➜ Quem pode reabrir um período? A reabertura depende da aprovação de usuários que possuam permissão para analisar esse tipo de solicitação na central de Aprovações.