| Situação | O que acontece e onde resolver |
|---|---|
| **Repasse sem lançamentos** | O repasse foi pago e gravado sem os lançamentos que quitou. Eles continuam pendentes na Geração de Repasses. Corrija com o botão **Vincular lançamentos**, como mostra esta página. |
| **Pagamento direto** | O pagamento ao proprietário foi lançado como despesa em **Contas a Pagar e Receber**, sem passar pelo repasse. Ele não baixa nenhum lançamento de fatura. Veja a página "Por que o sistema pede um motivo quando faço um pagamento ao proprietário?". |
| **Repasse em aberto** | O repasse foi criado, mas não foi baixado como pago. Enquanto estiver em aberto, ele fica fora do saldo. Baixe o repasse com a data em que o proprietário recebeu ou, se ele não vai mais acontecer, remova-o. |
Esse recorte também traz repasses em aberto sem lançamentos. Eles não mostram o aviso nem o botão, porque o vínculo só vale para repasse já pago.
--- #### **Como corrigir com Vincular lançamentos** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/faq-saldo-3.png) 1\. No aviso do repasse, clique em **Vincular lançamentos**. A janela **Vincular lançamentos ao repasse** se abre, com o código do repasse no título. 2\. No topo da janela, aparecem a data em que o repasse foi pago (**Pago em**) e o **Valor do repasse**. 3\. Marque os lançamentos que esse repasse pagou. Você pode clicar na caixa ou em qualquer ponto da linha. Os créditos do proprietário, como o aluguel, aparecem em verde com o sinal +, e os débitos, como a taxa de administração, em vermelho com o sinal −. 4\. Acompanhe a barra embaixo da lista. **Selecionado** traz a soma do que você marcou, e **Diferença** mostra quanto falta para chegar ao valor do repasse. Enquanto houver diferença, a barra fica amarela e o botão de vincular, bloqueado. [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/faq-saldo-4.png) 5\. Quando a **Diferença** chegar a **R$ 0,00**, a barra fica verde e o botão passa a mostrar a quantidade, como em **Vincular 3 lançamentos**. Clique nele. 6\. O sistema confirma: "3 lançamentos vinculados ao repasse. Eles deixam de aparecer como pendentes na Geração de Repasses." O histórico do repasse registra quem fez o vínculo, os códigos dos lançamentos e o aviso de que o valor, a data e a conta do repasse não mudaram.| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| **Data** | Data de pagamento do lançamento. Só entram lançamentos com data até a do repasse. |
| **Lançamento** | O nome do item (por exemplo, Aluguel), a descrição e o código do lançamento. |
| **Fatura** | Código e vencimento da fatura. Lançamento sem fatura mostra um traço. |
| **Valor** | Valor com o sinal: + para crédito do proprietário e − para débito. |
O vínculo não muda o valor, a data nem a conta do repasse, e não mexe no saldo bancário. Por isso, ele funciona também em período com fechamento financeiro.
--- #### **O que a janela lista** A janela mostra só os lançamentos que esse repasse pode ter pago: - lançamentos já pagos; - do mesmo proprietário e do mesmo imóvel do repasse (se o repasse não tem imóvel, só os lançamentos sem imóvel); - com data até a do repasse; - que ainda não estão em outro repasse. Se nenhum lançamento atender a essas regras, a janela avisa: "Nenhum lançamento pago e livre deste proprietário e imóvel com data até a do repasse. Se o inquilino pagou e a fatura não foi baixada, baixe a fatura primeiro." --- #### **Quando o vínculo não é possível**| Caso | O que fazer |
|---|---|
| **Repasse em aberto** | O vínculo vale só para repasse já pago. Remova o repasse em aberto e crie-o de novo pela Geração de Repasses, já com os lançamentos. |
| **Repasse unificado** | Repasse feito para vários imóveis de uma vez não aceita vínculo posterior, porque os lançamentos ficam em cada imóvel do grupo. |
| **Repasse com lançamentos** | O vínculo posterior é só para repasse gravado sem nenhum lançamento. Se o repasse já tem lançamentos, o botão não aparece. |
| **Soma diferente** | A soma dos lançamentos marcados precisa ser igual ao valor que o proprietário recebeu. Confira se falta marcar algum lançamento, como uma despesa do imóvel. |
| **Janela vazia** | Se o inquilino pagou e a fatura ainda não foi baixada, baixe a fatura primeiro e abra a janela de novo. |
Se algum lançamento marcado deixar de atender às regras enquanto a janela estiver aberta (por exemplo, se outra pessoa o colocar em outro repasse), o sistema recusa o vínculo: "Algum lançamento selecionado não pode ser vinculado a este repasse: ele precisa estar pago, ser do mesmo proprietário e imóvel, ter data até a do repasse e não pertencer a outro repasse." Feche e abra a janela de novo.
--- #### **Perguntas frequentes** ➜ **Vincular os lançamentos muda o saldo da conta bancária?** Não. O valor, a data e a conta do repasse continuam iguais. O vínculo só marca os lançamentos como repassados, e eles deixam de aparecer como pendentes na Geração de Repasses. ➜ **O período já está fechado. Ainda consigo vincular?** Sim. Como o vínculo não mexe em valor, data nem conta, ele vale também em período com fechamento financeiro. ➜ **O botão Vincular lançamentos não aparece no repasse. Por quê?** Ele aparece só em repasse de proprietário já pago, não unificado e sem nenhum lançamento vinculado. Também é preciso ter a permissão **Efetuar Repasse**. ➜ **A soma nunca chega a R$ 0,00. O que faço?** Confira se a fatura do inquilino foi baixada e se não falta marcar alguma despesa do imóvel. Se o repasse pagou um valor que não corresponde a nenhum conjunto de lançamentos, como um adiantamento, o vínculo não se aplica. Nesse caso, consulte o suporte. ➜ **Vinculei os lançamentos errados. Como desfaço?** A janela não tem a opção de desfazer o vínculo. Consulte o suporte. # Por que o sistema pede um motivo quando faço um pagamento ao proprietário? O sistema pede o motivo porque um pagamento registrado direto em **Contas a Pagar e Receber** não baixa nenhum lançamento de fatura. Se esse pagamento era o repasse do aluguel, o aluguel e a taxa de administração continuam pendentes, e o saldo do proprietário fica com diferença. Por isso, quando você paga o próprio proprietário fora do repasse, o sistema pergunta: é o repasse do aluguel (então o caminho certo é o **Repasse de Proprietários**) ou é outro tipo de pagamento? Nesse segundo caso, basta escolher o motivo. Para lançar e editar pagamentos, você precisa das permissões **Financeiro > Contas a Pagar e Receber > Cadastrar** e **Editar**. --- #### **Navegação no módulo**  **Rotina:** Financeiro > Contas a Pagar e Receber O pedido aparece no formulário do lançamento, tanto ao cadastrar um novo pelo botão **Lançamento** quanto ao abrir um que já existe. --- #### **Quando o sistema pede o motivo** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/kmCfaq-motivo-1.png) O pedido só aparece quando o lançamento cumpre todas estas condições ao mesmo tempo:| Campo | Condição |
|---|---|
| **Tipo** | O lançamento é uma **Despesa**. |
| **Pagamento** | O lançamento está marcado como **Pago**. Lançamento agendado não pede o motivo. |
| **Proprietário** | O campo **Proprietário**, em **Campos Adicionais**, está preenchido. |
| **Cliente, Fornecedor** | É a mesma pessoa do campo **Proprietário**, ou seja, quem recebe o dinheiro é o próprio proprietário. |
| **Planos de contas** | É o plano da conta corrente do proprietário, o mesmo escolhido na configuração **Conta Corrente — Proprietário**. |
| **Fatura** | O lançamento não está ligado a nenhuma fatura e não tem rateio. |
| Motivo | Quando usar |
|---|---|
| **Devolução de caução** | Você está devolvendo ao proprietário um valor de caução. |
| **Adiantamento ao proprietário** | Você está adiantando ao proprietário um valor antes do repasse. |
| **Retenção ou acordo** | Opção **Retenção ou acordo de contrato**: o pagamento vem de uma retenção ou de um acordo feito no contrato. |
| **Outro** | Opção **Outro (descrever nas observações)**: qualquer outro caso. As observações passam a ser obrigatórias. |
O botão **Fazer pelo Repasse** só aparece para quem tem a permissão **Financeiro > Repasses de Proprietários > Efetuar Repasse**.
O repasse feito pela tela de repasses marca o aluguel e a taxa de administração como repassados. Assim, o saldo do proprietário fecha e nada fica pendente sem explicação.
--- #### **Caso comum: conta paga em nome do proprietário** Você lança a conta de luz de um imóvel, que a imobiliária pagou e vai descontar do proprietário, e o sistema pede o motivo. Isso acontece porque o campo **Cliente, Fornecedor** ficou com o proprietário, e não com a empresa de energia. Para despesas pagas a outra pessoa ou empresa em nome do proprietário, como luz, água, IPTU e honorários: 1\. Em **Cliente, Fornecedor**, escolha quem recebeu o dinheiro, por exemplo, a empresa de energia. 2\. Em **Campos Adicionais**, mantenha o proprietário no campo **Proprietário**. 3\. Grave o lançamento. Como quem recebe não é o proprietário, o sistema não pede o motivo, e a despesa continua descontada no extrato dele. --- #### **A configuração que liga o pedido** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/qSsfaq-motivo-3.png) O sistema reconhece o pagamento ao proprietário pelo plano de contas escolhido em **Configurações > Financeiro > Configurações Gerais**, aba **Geral**, seção **Planos de Contas padrão**, campo **Conta Corrente — Proprietário** ("Plano de Contas usado na conta corrente do proprietário."). Se esse campo estiver em branco, o sistema não pede o motivo. Se o pagamento usar outro plano de contas, também não.Não deixe esse campo em branco só para o pedido sumir. O sistema usa esse plano de contas em todo o controle da conta corrente do proprietário, como extratos e repasses.
--- #### **Perguntas frequentes** ➜ **O motivo muda o saldo do proprietário?** Não. Ele só fica registrado no lançamento, para explicar por que o pagamento não passou pelo repasse. Pagamento sem motivo entra no aviso diário de pendências no saldo de proprietários. Veja a página "Recebi o aviso de pendências no saldo de proprietários. O que é e o que faço?". ➜ **Um pagamento antigo, em período fechado, aparece no aviso. Consigo informar o motivo?** Sim. Abra o lançamento, escolha o **Motivo do pagamento** e grave. ➜ **Pagamentos que chegam pela conciliação ou por importação também pedem o motivo?** Não na hora. O pedido aparece no formulário do lançamento. Os pagamentos ao proprietário que entram sem motivo aparecem na contagem do aviso diário, e você informa o motivo abrindo cada um deles. ➜ **Era o repasse do aluguel e eu já gravei como pagamento. E agora?** O aluguel e a taxa continuam pendentes na Geração de Repasses. Consulte o suporte antes de refazer, para não pagar o proprietário duas vezes. # Recebi o aviso de pendências no saldo de proprietários. O que é e o que faço? É um resumo diário que aparece no sino de notificações quando o sistema encontra algo que deixa o saldo dos proprietários sem explicação: repasse manual criado e não baixado, ou pagamento ao proprietário lançado sem motivo. O aviso traz a quantidade, o valor total e o código de cada pendência, para você abrir e resolver uma a uma. O aviso chega para quem tem a permissão **Financeiro > Repasses de Proprietários > Efetuar Repasse**. Nesta página, você vê o que entra no aviso, o que fazer com cada tipo de pendência e o que é o marcador **Repasse forçado**. --- #### **Navegação no módulo**  **Rotina:** Financeiro > Repasses de Proprietários > Ver Repasses Criados O aviso aparece no sino de **Notificações do Sistema**, no alto do menu lateral. Os repasses citados nele ficam em **Ver Repasses Criados**, e os pagamentos, em **Financeiro > Contas a Pagar e Receber**. --- #### **O que o aviso mostra** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/XJjfaq-pend-1.png) O título traz o total de pendências, por exemplo, "3 pendências no saldo de proprietários". Clique em **Ver mais...** para ler o texto inteiro. Cada tipo de pendência vem numa frase, com a quantidade, o valor somado entre parênteses e os códigos. Quando há mais de 10 códigos, o aviso lista os 10 primeiros e diz quantos faltam, como em "e mais 4".| Pendência | O que entra na conta |
|---|---|
| **Repasse manual em aberto** | Repasse ao proprietário criado fora do repasse automático, que não foi baixado como pago e tem data de mais de 2 dias atrás. Enquanto estiver em aberto, ele fica fora do saldo do proprietário. |
| **Pagamento sem motivo** | Despesa paga ao próprio proprietário, sem fatura, no plano de contas da conta corrente do proprietário e sem o **Motivo do pagamento**. Esse pagamento não baixa nenhum lançamento de fatura. |
| Item | Como funciona |
|---|---|
| **Horário** | O sistema confere todos os dias às 8h10. |
| **Frequência** | No máximo um aviso por dia. Se não houver pendência, não chega aviso. |
| **Desde quando** | Contam só os repasses e pagamentos com data a partir de 23/10/2026. Os mais antigos não entram no aviso. |
| **Quem recebe** | Os usuários com a permissão **Efetuar Repasse** que mantêm ligada a notificação **Repasse ao proprietário pendente**, no canal **No sistema**, em **Minha Conta**, aba **Notificações**. |
Repasse já pago e gravado sem os lançamentos não entra neste aviso. Para encontrá-lo, use o filtro **Apenas sem lançamentos vinculados**, como mostra a página "Por que o saldo do meu proprietário está com diferença sem explicação?".
--- #### **O que fazer com um repasse manual em aberto** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/Z9nfaq-pend-2.png) O aviso pede: "Baixe com a data em que o proprietário recebeu, ou remova se não vai acontecer." 1\. Em **Ver Repasses Criados**, procure o repasse pelo código na busca do topo. Para ver todos os repasses manuais em aberto, ajuste o período no primeiro chip, marque **Agendado** no chip **Situação** e ligue **Apenas repasses manuais** no chip **Repasse**. 2\. Dê dois cliques no repasse para abri-lo. 3\. Se o proprietário já recebeu, marque o repasse como **Pago**, informe em **Data de Pagamento** o dia em que ele recebeu e grave. 4\. Se o repasse não vai acontecer, remova-o. Na lista, selecione o repasse e use **Ações** > **Remover**. Para isso, você precisa da permissão **Financeiro > Contas a Pagar e Receber > Deletar**.Use a data em que o dinheiro chegou ao proprietário, e não a data de hoje. É essa data que conta no saldo e nos extratos.
--- #### **O que fazer com um pagamento sem motivo** O aviso pede: "Abra cada um e informe o motivo, ou refaça pelo Repasse." 1\. Em **Financeiro > Contas a Pagar e Receber**, procure o lançamento pelo código na busca do topo e abra-o. 2\. No formulário, aparece o aviso **Este pagamento ao proprietário não baixa nenhum lançamento de fatura.** Nele, escolha o **Motivo do pagamento** e grave. Com o motivo **Outro**, escreva a explicação em **Observações do lançamento**. 3\. Se o pagamento era, na verdade, o repasse do aluguel, use o botão **Fazer pelo Repasse**. Antes de refazer, consulte o suporte, para não pagar o proprietário duas vezes. Os detalhes de cada motivo, o caso da conta paga em nome do proprietário e a configuração que liga o pedido estão na página "Por que o sistema pede um motivo quando faço um pagamento ao proprietário?".Esses pagamentos costumam chegar pela conciliação ou por importação, caminhos que não passam pelo formulário do lançamento. Você também pode informar o motivo em lançamento de período já fechado.
--- #### **O marcador Repasse forçado** [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rRDfaq-pend-3.png) Às vezes, o repasse precisa sair diferente do que o sistema calculou. Na tela de repasse (menu **Financeiro > Repasses de Proprietários > Efetuar Repasse**), há dois casos em que o sistema recusa a gravação: - quando não há lançamento a repassar: "Não há lançamentos em aberto para repasse."; - quando o valor do repasse não confere com os lançamentos: "O valor do repasse (R$ ...) não confere com os lançamentos que serão baixados (R$ ...). Forçar assim deixa lançamento repassado sem o valor correspondente e a conferência com o proprietário não fecha nos meses seguintes." Junto com a mensagem, aparece o link **Ignorar o aviso e forçar este repasse**. [](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/ETPfaq-pend-4.png) 1\. Clique no link. O sistema pergunta "Por que forçar este repasse?" e explica: "O motivo fica gravado no repasse e explica a diferença no saldo do proprietário." 2\. Escreva o motivo, por exemplo, "devolução de caução paga por fora da fatura". Se você deixar em branco, o sistema avisa: "Informe o motivo para forçar o repasse." 3\. Clique em **Confirmar**. O sistema grava o repasse com o motivo. Depois, ao abrir esse repasse, você vê o marcador **Repasse forçado** com o motivo ao lado. Quem conferir o saldo do proprietário vê ali por que o repasse saiu diferente dos lançamentos. --- #### **Perguntas frequentes** ➜ **Resolvi as pendências. O aviso some?** O aviso daquele dia continua no sino. Na conferência do dia seguinte, às 8h10, o que foi resolvido já não entra e, se não sobrar nenhuma pendência, não chega aviso novo. ➜ **Qual é a diferença para o aviso "faturas pagas sem repasse ao proprietário"?** São dois avisos diários diferentes, com o mesmo ícone. O de faturas pagas informa a parte dos proprietários em faturas pagas há mais de 2 dias que ainda estão sem repasse criado. O de pendências aponta repasses manuais em aberto e pagamentos ao proprietário sem motivo. ➜ **Tenho repasses manuais em aberto de meses atrás e eles não aparecem no aviso. Por quê?** O aviso conta só o que tem data a partir de 23/10/2026. Para ver os mais antigos, abra **Ver Repasses Criados**, aumente o período no primeiro chip (a tela abre a partir de 7 dias atrás) e use os filtros **Agendado** e **Apenas repasses manuais**. ➜ **Não recebo o aviso. O que devo conferir?** Você precisa ter a permissão **Efetuar Repasse** e deixar ligada a notificação **Repasse ao proprietário pendente** no canal **No sistema**, em **Minha Conta**, aba **Notificações**. ➜ **Forcei um repasse sem lançamentos. Dá para ligar os lançamentos a ele depois?** Sim, se o repasse já estiver pago e não for unificado. Ele aparece no filtro **Apenas sem lançamentos vinculados** e mostra o botão **Vincular lançamentos**.